10年間トレードを続けてきた友人が、私たちにトレードのやり方をシェアしてくれました。彼が話してくれたことは、実は私が以前学んだこととほとんど変わりませんでしたが、それでも心に響き、思想や観念に質的な変化をもたらしました。彼のトレード戦略は非常にシンプルですが、実際には大多数の人にとっては非常に難しいことです。「大道至簡」、この言葉を理解し実践するのは本当に容易ではありません。
阿海が複数のトレーダーとコミュニケーションを取って得た結論をシェアします：皆さんに役に立てることを願っています。
1、私の最も重要な仕事はファンダメンタル分析ではありません。なぜなら、いわゆるファンダメンタル情報は複数の手を経ており、誰にでも手に入る情報であり、その価値は限られています。
私の最も重要な仕事は資金管理とリスクコントロールです。なぜなら、元本の安全を確保することが最優先の目標だからです。高いレバレッジには大きなリスクがあります。その次に市場の動きを研究します（具体的にはローソク足や出来高など）、市場だけが正しいからです（これもリバモアが最もよく言っていたことです）。ニュース、政策、ファンダメンタルズなどはすべて市場の動きに反映されます（覚えていますか、前に起こったニュースや政策の好材料が市場に反して逆の動きをしたことを）。
2、私は1年のうち80%以上の時間をノーポジションで過ごしています。
3、私は絶対にフルポジションにしません（これには株式とは多少の違いがあります、なぜなら外国為替はリスクが高いからです）。多くのシミュレーショントーナメントのチャンピオンたちは、その後10年で良い結末を迎えていません。私はチャンピオンになることができません、なぜならポジションを30%以上持つことがほとんどないからです。シミュレーショントーナメントのチャンピオンは、シミュレーションなのでフルポジションで操作し、チャンピオンは運で決まるものです。この快感が彼らを高リターンを追求する誤った道に導くでしょう。数年前に私のクライアントが先物取引で数十億を稼ぎましたが、一度の感情的な操作ですべてを失い、死の瀬戸際に立たされました。本来ならばタイミングよく平場にすれば1,000万以上残り、生活に困ることがなかったのですが、彼は冷静さを失い、保証金を追加し続けてすべてを失いました。数十億と1,000万の落差は非常に大きかったのです。
4、私の年間複利リターン目標は30%-100%、通常は下半期で70%達成した後は休暇を取って旅行へ行きます。なぜなら、やりすぎるとミスが増えるからです。
5、トレンドには3種類あります：上昇、下落、もみ合い。私は下落トレンドしか取り扱いません。これが私が最も得意とするものだからです。上昇には多くの要因が必要で、完成するまでに長い時間がかかりますが、下落は理由がほとんどなく、短い時間で完了します。
6、私がエントリーを選ぶ時、リスクとリターンの比率が1：9以上であることを確認します。つまり、1,000円の損失が予想される場合、同じ条件下で9,000円の利益が見込める必要があります。このように高いリターン比を確保するためには、最も確実なチャンスを狙います。確実性の高いチャンスとは何か。簡単に言えば、トレンドが成立している場合です。私は例として上海証券取引所の60分線を使用して図を描き分析しました。
a、ローソク足でよく見られるトップの形状にはダブルトップとヘッドアンドショルダートップがありますが、上海指数にはあまり似ていません。しかし、ヘッドアンドショルダーに似ている部分があります。両方の肩の低点を結ぶ直線が形成され、ローソク足がこの直線を有効に下回った時（連続2日間収盤が直線下、または収盤が直線下3ポイント以上）、それがエントリーポイントです。上の円の部分がトレンドが確認された場所で、ここが比較的確実性の高いポジションを取るポイントです。
b、図中の青い四角の部分が保有期間です。実際、青い区域の下にまだ下落余地がありますが、彼らはすでにポジションを閉じています。この時は最も激しい下落の時期であり、ポジションを閉じるのが最も簡単な時期でもあります。保有期間は2週間を超えません。
c、同じ考え方で、7月9日の反転後、新たな上昇波が形成され、先週の金曜日から新たな下落が始まりましたが、彼らは先週の金曜日にはエントリーしませんでした。なぜなら、この時の確実性が低いからです。結果として大きな下落が見られましたが、市場には別のルートを辿る可能性も大きくありました。しかし、9日の低点と28日の低点を結んだ直線を、今後ローソク足が有効に下回る場合（「有効」の定義に注意、直線の対応点は3600ポイント）、ポジションを取るチャンスが到来します。このようにエントリーチャンスを逃すと見えるかもしれませんが、10年間、毎年30％-100％の複利成長率を達成してきたこのトレーダーは、未だに1年も損失を出していません。
バフェットの名言：「他人が興奮しているときには恐怖し、他人が恐れているときには興奮する」。例えば6月に5000ポイントの時、皆が興奮して6000ポイントを夢見ています。この時バフェットは恐れを抱きます。株を売るとは限りませんが、確実に買いはしません。2008年9月のA株の暴落の際、人々はすでに恐怖と絶望に陥っていました。この時バフェットはBYDを買いました。バフェットは確かに株価が低迷した時に買うと言っていますが、その時の低迷した株はいたるところにあり、どこを選んでも間違いがなかったのです。もちろんバフェットのようになるには、投資が生活に影響を与えないという前提条件が必要です。長期間そのままにしておける資金が必要です。これはほとんどの個人投資家ができないことですが、これはお金持ちの利点でもあり、良好な心の状態が保証され、この状態はリターンをもたらします。根叔はバフェットを攻撃し続けていますが、根叔が数千億の資金を管理することになったら、考えが変わるかもしれません。私の先物取引をする友人も、ポジションの資金の安全が最も重要で、その次にどれだけ儲けるかが重要だと言っています。バフェットは自分がハイテクを理解していないと言い、それらの企業には投資しません。そのためこれらの企業の高成長を逃しましたが、バフェットが自分が理解できる業界や会社に投資するのは、最も正しいことです。当時彼がコカコーラを買った論理は非常に優れていました。ソロスの評判はあまり良くありません、なぜなら彼は主に空売りをしているからです。彼は株が高値圏にあるときに売りに出ます。上昇には多くの要因が必要ですが、下落には株が極端に高評価されているというひとつの要因だけで済みます。ソロスが市場に対して反対の行動を取るため、短期間で大きな利益を得ることができるので彼の評判がよくないのは当然です。バフェットが数年間で稼ぐ金額を、彼は数ヶ月で達成します。過小評価と過大評価は動的な概念です。例えば、ブル市場の中盤では、絶対値で見れば大部分の株がすでに過大評価されていますが、相対値で見れば多くの株がまだ過小評価されています。
私の考えの変化 1、ある日、リラックスした心態で（買い逃しを恐れず）、最もシンプルな方法で（トレンド確認のチャンスのみ）、リラックスして稼ぐ（最大限ではなく着実に）。そうなれば、私は自分自身を成功したと感じるでしょう。私はすでに心の状態の変化を感じており、次は心の状態が本当に変わったかどうかを実践で確認するところです。
2、収益目標を適切な位置に設定し、エントリー後の確実性が高いことを確保し、確信がない場合には入場しません。
5、資金管理を第一に、技術を第二に、ファンダメンタルを第三に置きます。つまり、まず元本の安全を確保し、オープンポジションの大部分で利益を得る（最初に損失を出した場合はロスカットする）。次に、技術分析を通じて売買ポイント、追加ポイント、減少ポイントを見つけます。最後にファンダメンタルを研究するのです。
4、自分を強制的に長期間ノーポジションで保ち、高い確実性のあるチャンスだけを狙います。
