TMGMグループが報じたところによると、水曜日に発表されたCPIデータによれば、アメリカの7月の季節調整前のCPI年率は2.9%で、4か月連続で低下しており、2021年3月以来初めての2%台への回帰となった。市場予想の3%を下回り、月次で0.2%の上昇となり、市場予想と一致した。データ発表後、現物金は短期間で約10ドル急上昇した後に戻り、短期的に約15ドルの変動を見せた。一方、ドル指数は短期間で20ポイント以上変動し、非アメリカ通貨は総じて下落した。
アメリカ労働統計局が発表したデータは小数点以下一桁のみだが、FRBの当局者や経済学者はインフレの動向をよりよく理解するためにさらに詳細を観察することを好む。サービス業の中で最大のカテゴリーである住宅価格は0.4%上昇し、6月の0.2%から増加した。住宅の一部であり、CPIの中で最大の個別構成部分でもある家賃は0.4%上昇した。主要住宅賃料は0.5%増加し、これは今年2月以来最大の上昇で、今年初めの変動の後、疑念を引き起こす可能性がある。
モントリオール銀行キャピタル・マーケッツは、住宅コストの粘性がこの報告の注目すべき点であるとしながらも、全体としては非常に予想通りのデータであり、FRBが9月に25ベーシスポイントの利下げを行うという基本的な仮定を維持している。このデータが発表された後、金利トレーダーはFRBが9月会合で50ベーシスポイントの利下げを行うという賭けを減少させ、約33ベーシスポイントの利下げを予測している。昨日の予測は37ベーシスポイントであった。
市場は、今年中のFRBの利下げの価格をデータ発表前の106ベーシスポイントから103ベーシスポイントに引き下げた。この反応はややタカ派的であり、市場は当初から下方への予想を組み込んでいたことを示している。しかしながら、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントの多部門固定利益部門主管は、CPIデータが9月の25ベーシスポイント利下げへの道筋を開いた指摘しつつも、今後のデータ次第では50ベーシスポイントの利下げの可能性も排除されていないとしている。経済が緩やかに減速しインフレが総じて下降トレンドにある中、雇用市場が弱含むため、FRBが来月から利下げを開始するとの見方が一般的で、利下げの幅は今後発表されるデータ次第となる。
市場分析：
ドル指数は日次ベースで下降を続けており、MACDの二本の線とボリュームバーはゼロ軸の下で拡大を続けています。9月の会議前に、当局者たちはさらなるインフレデータと、別の非農業雇用報告を取得する予定です。7月の非農業雇用データが失望を引き起こし、世界の市場が急落し経済停滞の懸念が高まる中、この報告は厳しく吟味されることになります。
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