TraderKnows지정학적 리스크가 전 세계 주식시장의 리스크를 재평가하고 있습니다. 미국의 유명 시장 전략가 에드 야르데니는 중동 분쟁이 격화됨에 따라 올해 남은 기간 동안 미국 주식 시장 붕괴 가능성을 2%에서 35%로 상향 조정했습니다.
야르데니는 이란 관련 분쟁이 글로벌 시장에 잠재적인 충격을 줄 수 있다고 지적했습니다. 유가 상승은 인플레이션 압력을 높여 가계 소비 능력과 기업의 수익성을 압박할 수 있으며, 동시에 통화 정책 경로를 더욱 복잡하게 만들 수 있습니다.
동시에 기관 자금은 미국 주식에 대한 방어적 베팅을 증가시키고 있습니다. 골드만 삭스 데이터에 따르면, 3월 6일까지의 주간 동안 헤지펀드는 주식 거래소 상장 펀드의 공매도 포지션을 약 8.3% 증가시켰으며, 이는 최근 5년 동안 드문 증가폭입니다.
보고서에 따르면, 중동 상황이 계속 긴장되면서 단기 거래 자금이 미국 주식의 공매도 포지션을 늘리고 있으며, 시장 변동성은 여전히 증가할 것으로 예상됩니다.
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