구쿤 투자(베이징) 유한회사는 베이징에 본사를 둔 금융 투자 회사로, 중국의 양적 투자 기관을 만들고자 합니다. 이 회사는 2012년 왕천과 야오치총이 베이징에서 설립하였으며, 다양한 투자 서비스와 솔루션을 제공하는 데 주력하고 있습니다.
구쿤 투자의 발전 과정:
- 2012년, 회사가 등록 설립되고 자주운용 CTA(상품 거래 자문)를 주요 전략으로 삼았습니다.
- 2014년, 중국증권투자펀드업협회에 등록을 마치고 본격적으로 자산 관리 사업을 시작했습니다.
- 2016년, 회사는 양적 헤지, 지수 강화, CTA 등 제품 라인을 시작하며 고객 수는 2만 명을 넘어섰습니다.
- 2017년, 회사는 상하이에 사무소를 설립하고 관리 규모가 50억 위안에 도달했습니다.
- 2018년, 구쿤 투자의 관리 규모는 80억 위안을 초과하며 처음으로 펀드를 닫고 인공지능 방향으로 기술 변화를 시작했습니다.
- 2019년, 회사는 인공지능과 빅데이터 영역을 아우르는 전략적 배치를 구축하고 더 많은 제품 라인을 출시하며, 5년 연속 사모금우상을 수상했습니다.
- 2020년, 회사는 선전에 사무소를 설립하여 관리 규모가 300억 위안을 돌파하고 AI 연구소와 북명슈퍼컴퓨팅 클러스터를 설립했습니다.
- 2021년, 구쿤 투자는 내부 연구소와 외부 연합 연구소를 설립하여 전략 개발 효율과 기술 세부 사항을 지속적으로 개선했습니다.
- 2022년, 회사의 관리 규모는 600억 위안을 넘어서며 중국에 기반을 두고 글로벌하게 활동하는 양적 헤지 펀드가 되었습니다.
구쿤 투자는 다양한 투자 전략을 채택하여 다양한 시장 조건과 고객 요구를 충족합니다. 다음은 회사가 자주 사용하는 몇 가지 투자 전략입니다:
- 양적 헤지 전략: 구쿤 투자는 시스템적인 데이터 분석과 거래 실행을 통해 시장 변동성 속에서 안정된 수익을 추구하는 양적 모델과 알고리즘을 사용합니다. 이 전략은 통계 모델과 과거 데이터를 기반으로 시장 추세와 가격 차이를 식별하고 이러한 정보를 거래에 활용하는 것을 목표로 합니다.
- 지수 강화 전략: 이 전략은 특정 지수를 추적하고 최적화함으로써 그 지수의 성과를 초과하는 것을 목표로 합니다. 구쿤 투자는 적절한 투자 대상의 분석 및 선택을 통해 투자 포트폴리오 관리 기술을 이용해 자산 배분과 가중치 할당을 최적화하여 초과 수익을 실현합니다.
- CTA 전략: CTA(Commodity Trading Advisor)는 상품 선물 시장에 기반을 둔 거래 전략을 의미합니다. 구쿤 투자는 기술적 분석과 기본적 분석을 통해 시장 추세와 가격 동향을 연구하여 상품 선물의 거래 및 투자를 수행합니다.
- 다중 요인 전략: 구쿤 투자는 다중 요인 모델을 사용하여 다양한 요인(예: 가치, 성장, 시장 감정 등)을 결합해 투자 대상의 상대적 가치와 잠재적 수익을 결정합니다. 여러 요인과 그들 간의 상호 관계를 종합적으로 고려하여 투자 포트폴리오의 구축과 관리를 진행합니다.
- 사건 주도 전략: 이 전략은 특정 사건(예: 인수합병, 구조조정, 지분 분할 등)이 회사의 주식과 채권 등 증권에 미치는 영향을 활용하는 것을 중점으로 합니다. 구쿤 투자는 관련 사건의 잠재적인 영향과 기회를 심도 있게 연구 및 분석하여 이에 따른 투자 작업을 수행합니다.
