- Kerajaan Amerika Syarikat mengesahkan serangan ketenteraan terhadap Iran sebagai tindak balas terhadap serangan mereka ke atas kapal dagang, menyebabkan ketegangan geopolitik di Timur Tengah meningkat semula. Presiden Trump menyatakan bahawa pihak Iran telah menyatakan keinginan untuk berdialog dengan segera, namun perkembangan keseluruhan situasi masih sangat tidak menentu.
- Risiko konflik geopolitik yang melimpah menyebabkan pasaran modal global mengalami turun naik yang ketara, dengan beberapa indeks saham utama di Eropah dan Asia tertekan akibat peningkatan sentimen penghindaran risiko. Risiko gangguan bekalan minyak dan rantaian bekalan meningkat, seterusnya menekan selera risiko pasaran terhadap sektor teknologi yang dinilai tinggi.
- Dipengaruhi oleh situasi di Timur Tengah dan faktor makro tertentu, saham teknologi utama di pasaran AS menunjukkan penyesuaian sebelum pembukaan pasaran, dengan aliran dana menunjukkan tanda-tanda peralihan ke aset defensif. Pada masa yang sama, pasaran Asia Pasifik menunjukkan perbezaan yang ketara dalam pergerakan, dengan beberapa sektor pertumbuhan tinggi dan pemulihan tinggi masih menunjukkan ketahanan.
Serangan Tentera AS ke atas Sasaran Ketenteraan Iran Meningkatkan Ketegangan
Komando Pusat Amerika Syarikat mengesahkan serangan ke atas kira-kira lapan puluh sasaran ketenteraan di Iran pada 7 Julai, termasuk lebih daripada enam puluh kapal kecil Pengawal Revolusi Islam, sebagai tindak balas terhadap serangan mereka ke atas kapal dagang sebelum ini. Kerajaan Trump menekankan akan mengambil prinsip pembalasan yang lebih tegas, tindakan ini menyebabkan risiko keselamatan keseluruhan di kawasan Teluk Parsi meningkat secara mendadak, letupan berlaku di Pelabuhan Abbas, dan beberapa negara jiran telah berada dalam keadaan berjaga-jaga, risiko potensi gangguan rantaian bekalan tenaga global menyebabkan premium risiko pasaran meningkat dengan ketara.
Penyebaran Sentimen Penghindaran Risiko Menekan Indeks Saham Eropah dan Antarabangsa
Dipengaruhi oleh kemerosotan situasi di Timur Tengah, selera risiko pasaran ekuiti global menunjukkan pengecutan yang ketara. Indeks utama Eropah seperti FTSE 100 dan DAX Jerman mengalami penurunan dalam konteks aliran keluar dana penghindaran risiko. Kebimbangan pelabur terhadap kesan limpahan geopolitik semakin meningkat, menyebabkan modal antarabangsa mempercepatkan pengeluaran dari aset berisiko tinggi dan beralih kepada saluran penghindaran risiko. Analisis pasaran menunjukkan, jika situasi di Timur Tengah semakin merosot, ia mungkin menyebabkan penilaian semula harga komoditi global dan menekan sentimen risiko syarikat multinasional.
Penyesuaian Saham Teknologi AS Sebelum Pembukaan Pasaran dan Perbezaan Aliran Dana
Di bawah tekanan berganda dari situasi di Timur Tengah dan perubahan asas syarikat, saham teknologi utama di pasaran AS menunjukkan penurunan nilai sebelum pembukaan pasaran. Microsoft (MSFT:US) turun hampir satu peratus sebelum pembukaan, IBM (IBM:US) turun lebih daripada tiga peratus, menunjukkan saham pertumbuhan bernilai tinggi menghadapi tekanan pengeluaran dana apabila ketidakpastian makro meningkat. Aliran dana pasaran menunjukkan, dalam jangka pendek, pelabur cenderung untuk mengunci keuntungan sektor teknologi secara berperingkat dan mengalihkan struktur pegangan kepada aset defensif tradisional yang lebih tahan risiko.
Pergerakan Pasaran Ekuiti Asia Pasifik Menunjukkan Perbezaan Ekstrem
Walaupun risiko geopolitik global tinggi, aset ekuiti di rantau Asia Pasifik menunjukkan ciri perbezaan struktur yang ketara. Indeks Nikkei 225 mencatatkan kenaikan ketara secara berperingkat, manakala Indeks Hang Seng Hong Kong agak tertekan. Pada masa yang sama, beberapa syarikat tersenarai di pasaran Taiwan seperti Guanglai (8050:TT) dan Juxian R&D (7631:TT) melaporkan data hasil bulanan yang meningkat dengan ketara, mencerminkan momentum dalaman dalam rantaian bekalan dan bidang pertumbuhan khusus. Gabungan asas dalaman ini dengan risiko geopolitik luaran sedang mendorong modal rentas sempadan untuk melakukan penempatan semula dalam pasaran Asia Pasifik.
