海龟系统
在美国金融交易已经有150多年的发展历史， 出过三个传奇般的交易大师，其中最有传奇色彩的就是他，被人们尊称为“世纪投机大师”。
丹尼斯23岁的时候向家人借了1600美金，用其中的400美金从事交易，在接下来10年的时间里，他赚到了2亿美金，创造了史无前例的50万倍收益！
01丹尼斯的交易史
17岁的时候：丹尼斯成为芝加哥商业交易所的场内跑单员。
几年后他在美中商品交易所交易建立了自己的账户，开始交易迷你合约。不过， 由于还没有到允许交易的年龄(规定为21岁) ，丹尼斯只能请自己的父亲帮忙在场内交易。
丹尼斯大学毕业后获得哲学学士学位， 同时他还获得继续进修的奖学金。但是他对交易念念不忘， 最终决定放弃奖学金和进修的机会。
丹尼斯向家人借了1600美金，其中用1200美金在美中交易所买了一个席位，剩余的400美金才是他全部交易资金。
自此他正式开启了自己的传奇交易之路。
- 1970年: 400美金增长至3000美金。
- 1973年: 交易资金达到100,000美金。
·1974年：丹尼斯通过交易已经赚取500，000美金的盈利，那年年底他刚过26岁生日后， 已经成为百万富翁。
·80年代：丹尼斯成为交易市场叱咤风云的人物，落单入场经常可以带动市势。他的成绩继续提高，平均每年都从市场赚取5000万以上的利润。
·1987年： 股灾中， 丹尼斯遭受重挫。但他对此淡然处之。他的过人之处就在于可以不动声色，泰然面对逆境，全无情绪上的波动。
他了解"重大损失无可避免"的现实。情感波动对交易并无益处，过于关注反将影响大局。胜败过于介怀，倒表示对自己信心不足。
实际上，交易顺手时他不会过分喜悦，运气欠佳时，感情上所受的挫伤自然减弱。
·1988年： 理查德·丹尼斯淡出交易场， 留下一座传奇丰碑。
02丹尼斯的交易体系
丹尼斯没有名师的指导，而是通过不断地自我总结完善了自己的交易体系：
1 追随趋势
不要主观判断高价、低价。
人性会寻找安全边际， 逢高卖、逢低买。丹尼斯也曾抄底或摸顶，但却屡战屡败。他认为即使摸对了， 收益也远低于反复试错的损失。
2 反市场心理
80%看多， 头部不远了； 80%看空，底部不远了。
很多人会通过自己周围人的观点去简单的判断大多数人的看法，而目前没有谁可以把市场所有预期叠加在一起， 量化所有人的多空观点。
所以这一点在打破我们固有思路这一点上更具借鉴意义。
3 风险控制
从丹尼斯亏掉1/3本金起，就学会了风控。
风控这件事贵在坚持，不因为反复止损就放弃，不因为收益稳定就得意忘形，而丹尼斯就是做到了这一点。
4 技术分析
丹尼斯是一个技术派， 与朋友一起通过技术分析和程序化交易系统完成交易， 但若交易系统和自己的感觉不一致时， 他并未二选一， 而是选择暂时离场。
03丹尼斯的海龟交易法则
《海龟交易法则》对于所有的专业交易者和大众投资者来说，都是一本不可不读的书。在金融界， 流传着这样一个知名的故事。
1983年， 美国金融界的两个挚友——理查德·丹尼斯与威廉·埃克哈特之间就一个问题产生了分歧： 伟大的交易者究竟是天生的，还是可以后天培养的?
他们就这个问题进行了一场赌博， 并为寻找答案进行了一场试验， 这就是知名的“海龟交易试验”。
丹尼斯和埃克哈特在1000个报名者中甄选了13个“海龟”， 并用2周的时间给他们传授了交易理念和法则。
在随后的4年中，海龟们凭借这些交易法则取得了年均80%的收益。
《海龟交易法则》作者就是这场试验的海龟之一，而且是成功的一个。
"This is one of the five best trading books ever written."
-from the Foreword by Van K. Tharp
WAYof theTURTLE
The Secret Methods that Turned Ordinary People into Legendary Traders
《海龟交易法则》
他在书中首次透露了整个试验过程，以及在外人眼里充满神秘色彩的“海龟交易法则”，让你了解：
·海龟们如何做交易，如何把握交易时机：
·海龟们如何衡量风险，如何管理资金：
·海龟们如何获得超过100%的年均回报率；
- 为什么有些海龟大获成功，有些却赔个精光，
- 如何将海龟交易法则运用于你自己的交易中。
海龟交易系统是这样一个良好的机械交易系统， 它包括了交易的各个方面，对于你在交易中必须制定的各项决策都会给出答案，使你更容易进行一致性的交易。
一个完整的交易系统包含了成功的交易所需要的每项决策:
市场——买卖什么
头寸规模——买卖多少
入市——何时买卖
止损——何时退出亏损的头寸
离市——何时退出盈利的头寸
策略——如何买卖
市场——买卖什么正因为海龟交易系统极为经典的涵盖了成功交易所需的每项决策，所以颇受大众喜爱，有不少交易高手在此基础之上衍生出了许多海龟式交易系统。
04丹尼斯的交易启示
无论如何，丹尼斯在交易市场上的辉煌记录依然难以匹敌，他的交易原则对如今的交易者们依然具有吸引力。
但对于很多交易者而言，即使把交易规则刊登到报纸上，依然没有人会按照它去做。关键还是在于一致性和遵守原则。
当交易犯错， 遭受亏损的时候，交易者非常可能逃避现实， 拒绝承认错误， 拒绝认错和反思， 将市场和交易完全抛诸脑后，不能做任何思考。
其实犯错、失利正是全力思考市场和交易的时候，也正是彻底反思过错的时候。
有时候需要自我反思，有时候需要从别人身上寻找契机。而投机大师丹尼斯的交易给我们的启示有如下几点：
1 不要把传统智慧当作圣经
我赚的钱已经能够证明市场上大多数人大多数时间都是错的。我所了解的市场是不理性的， 充斥着一批混乱的大众。
一旦情绪占据上风， 大多数人都会做出错误的决定。如果事情和期待的相去甚远， 那就不要强求， 不要交易。
2 不要为了回本而加仓或着急交易
一笔亏损的出现会影响你的判断， 因此，这时候最好去休息一下， 再考虑下一场交易。
你选择持仓肯定是有理由的，那么在这个理由消失之前，你最好坚持持仓。
市场处于趋势中，这应该是最终让我们入场的主要原因。道理就是这么简单， 能够坚持做到这一点， 可能比你用什么方法和特征来确定趋势更重要。
不管你用什么方法入场，最关键的都是看是否存在主要趋势。
3 做交易决定时要不受情绪干扰
一个好的趋势跟随系统会让你紧跟市场， 直至趋势出现变化。
4 做好应对意外情况的准备
我认为还有一点非常重要：你应该时刻为各种意外事件做好准备。不要小看市场可能出现的风险。
如果说我在近20年的交易经验中学到了什么教训， 那就是市场上任何意外和不可能事件随时都可能发生。
你应该对不利的情况有个数。当它发生时， 你唯一的选择就是尽快离场。
理查德·丹尼斯成功的关键在于及时总结经验教训。他基本上属于无师自通，所有的经验和知识都是在实践中从市场学来的。
很多做交易的人在赚钱或者是亏钱时都不会去总结原因，所以到最后仍然对为何赚钱为何亏钱一脸茫然；
有部分人确实总结了一些道理，但是在实践中却不断的在重复犯一样的错误，这就印证了那句民间流传的一句话： 道理都懂，但是做到的没有几个。
作为普通交易者，我们更应该学会总结经验教训，保持不断学习，认真对待每一笔交易。
以上便是“海龟交易系统”以及投机大师丹尼斯的一些交易启示，希望能对你的交易有所帮助。
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