Na quarta-feira (14 de janeiro), o Bitcoin se fortaleceu durante o período asiático, registrando uma alta superior a 4% e voltando a se posicionar em torno de 95 mil dólares, atingindo o maior valor em quase dois meses. O sentimento do mercado oscilou entre a “incerteza macroeconômica crescente” e a “pressão de alavancagem em derivativos de criptomoedas”, com notável aumento da volatilidade.
Mercado e Alavancagem: Alta acompanhada de liquidações em massa, volatilidade amplificada
O Investing.com, citando dados da CoinGlass, informou que nas últimas 24 horas ocorreu uma grande liquidação no mercado de criptomoedas: mais de 120 mil pessoas tiveram suas posições encerradas à força, com um valor total de cerca de 684 milhões de dólares. Os traders em geral consideram que a alta de preços combinada com o fechamento forçado de posições vendidas e a liquidação em cadeia de alavancagem de longos e curtos foram os principais impulsionadores da aceleração do aumento no curto prazo.
Fatores de Catalisação: Powell sob investigação criminal, aquecimento do debate sobre independência
No âmbito das notícias, está em efervescência o relatório sobre a investigação criminal do Departamento de Justiça dos EUA relacionada às declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Em uma declaração no site do Federal Reserve, Powell destacou que as supostas ameaças de acusações criminais são uma "ação sem precedentes" e afirmou que continuará a cumprir suas funções, defendendo a independência do banco central.
Nesse contexto, parte dos capitais voltou a posicionar a narrativa de “ativos escassos” como o Bitcoin: quando as expectativas tradicionais de políticas são perturbadas por ruídos políticos, os ativos alternativos são usados mais facilmente como cobertura contra incertezas.
O que observar em seguida: Declarações políticas e o “segundo impacto” do sentimento de risco
No curto prazo, o mercado continuará atento a duas linhas de investigação: primeiro, se os desdobramentos da investigação sobre Powell vão provocar mais distúrbios nas expectativas de taxa de juros e no apetite por risco; segundo, se a alavancagem em derivativos continuará a se acumular, tornando o mercado mais sensível a notícias. Para os traders, é crucial prestar atenção ao gerenciamento de posições e às mudanças de liquidez durante as fases de ampliação da volatilidade.
