บัฟเฟตต์วางแผนเพิ่มถือหุ้นในห้าบริษัทการค้าญี่ปุ่น หุ้นบริษัทการค้าในญี่ปุ่นพุ่งสูงขึ้น

วันอังคาร แม้ว่าในช่วงเช้าดัชนีนิกเคอิ 225 ของญี่ปุ่นจะเปิดร่วงลงมากกว่า 1% หลังจากวันหยุดยาวสุดสัปดาห์ แต่เมื่อมีข่าวว่าบัฟเฟตต์เปิดเผยในจดหมายถึงผู้ถือหุ้นประจำปีว่าจะเพิ่มการถือครองหุ้นในห้าบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น ตลาดญี่ปุ่นกลับมีแรงบันดาลใจจาก "กระแสบัฟเฟตต์" อย่างรวดเร็ว ราคาหุ้นของห้าบริษัทนี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งราคาหุ้นของบริษัทมิตซูบิชิพุ่งขึ้นมากกว่า 8% ในระหว่างวัน ส่วน มารุเบนิ, มิตซุย แอนด์ โค, อิโตจู และ ซูมิโตโม มีกำไรเพิ่มขึ้นระหว่าง 5%-7%

กระแสพุ่งสูงของหุ้นเหล่านี้จัดเป็นความต่างอย่างชัดเจนกับดัชนีนิกเคอิ 225 ที่ยังคงพาตกลงตามตลาดหุ้นสหรัฐเศรษฐกิจที่ซบเซา วันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นวันหยุดราชการในญี่ปุ่น วันเกิดของจักรพรรดิ

ห้าบริษัทใหญ่ของญี่ปุ่น (หรือที่เรียกว่า "บริษัทการค้าครอบคลุม") มักประกอบการในด้านการค้าวัตถุดิบต่างๆ ผลิตภัณฑ์ และอาหาร รวมถึงเกี่ยวข้องในด้านสินค้าโภคภัณฑ์ การขนส่ง และเหล็กกล้า ทำหน้าที่เป็นตัวกลางและสนับสนุนการโลจิสติกส์ บัฟเฟตต์เริ่มลงทุนในบริษัทเหล่านี้ตั้งแต่ปี 2019 และในจดหมายผู้ถือหุ้นล่าสุดเปิดเผยว่า วางแผนที่จะเพิ่มการถือครองหุ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม

ครั้งแรกเบิร์คเชียร์ฮาธาเวย์ตกลงจะควบคุมการถือครองไม่ให้เกิน 10% แต่บัฟเฟตต์เผยว่าบริษัทเหล่านี้ตกลงที่จะผ่อนคลายข้อจำกัดเหล่านี้เล็กน้อย เขาชื่นชมการบริหารงานของห้าบริษัทชั้นนำนี้โดยเน้นที่การแบ่งเงินปันผล การซื้อหุ้นคืน และค่าตอบแทนผู้บริหาร พร้อมทั้งย้ำว่าการลงทุนของเบิร์คเชียร์นั้นเป็นแบบระยะยาว และจะสนับสนุนบริษัทเหล่านี้ต่อไป

เมื่อสิ้นปี 2024 ต้นทุนการลงทุนทั้งหมดของเบิร์คเชียร์ในห้าบริษัทการค้าชั้นนำของญี่ปุ่นคือ 13.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยราคาตลาดได้เพิ่มขึ้นเป็น 23.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ น่าสนใจว่า เบิร์คเชียร์ซื้อหุ้นญี่ปุ่นโดยการออกตราสารหนี้ในรูปเงินเยนเพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของค่าเงิน

มิตซูบิชิ ซึ่งเป็นผู้นำในการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นวันนี้ระบุว่าอยู่ในการสนทนากับเบิร์คเชียร์ฮาธาเวย์เกี่ยวกับความร่วมมือในโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงการลงทุนร่วมกัน นักวิเคราะห์ตลาดกล่าวว่าความคิดเห็นใด ๆ ของบัฟเฟตต์อาจเป็นตัวเร่งให้กับการไหลเข้าของเงินทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นญี่ปุ่น โดยเฉพาะในกรณีที่มีอิทธิพลมาก นับตั้งแต่ที่บัฟเฟตต์ประกาศลงทุน ราคาหุ้นของบริษัทการค้าญี่ปุ่นเหล่านี้ก็มีการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งกว่าดัชนีนิกเคอิ 225 โดยเฉพาะเมื่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์สูงขึ้น

โดยสรุป การที่บัฟเฟตต์ชื่นชอบห้าบริษัทการค้าชั้นนำของญี่ปุ่นและความมุ่งมั่นในการลงทุนระยะยาวนี้ได้ส่งสัญญาณในทางบวกให้กับตลาดหุ้นญี่ปุ่น ในช่วงหลายเดือนข้างหน้า ตลาดจะยังคงจับตามองว่าบัฟเฟตต์จะเพิ่มการถือครองหรือมีความร่วมมือกับบริษัทเหล่านี้เพิ่มเติมหรือไม่