ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์กำลังจัดราคาความเสี่ยงในตลาดหุ้นโลกใหม่ Ed Yardeni นักกลยุทธ์การตลาดระดับสูงของสหรัฐฯ ระบุว่า เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น เขาได้เพิ่มความน่าจะเป็นของการล่มสลายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในช่วงที่เหลือของปีนี้จาก 2% เป็น 35%
Yardeni ชี้ให้เห็นว่าความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดโลก ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ซึ่งจะลดความสามารถในการบริโภคของครัวเรือนและอัตรากำไรของบริษัท ในขณะเดียวกันยังทำให้เส้นทางนโยบายทางการเงินซับซ้อนยิ่งขึ้น
ในขณะเดียวกัน สถาบันการเงินกำลังเพิ่มการเดิมพันการป้องกันในหุ้นสหรัฐฯ ตามข้อมูลจาก Goldman Sachs ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 6 มีนาคม กองทุนป้องกันความเสี่ยงเพิ่มสถานะขายในกองทุน ETF ของหุ้นประมาณ 8.3% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ไม่บ่อยนักในรอบห้าปีที่ผ่านมา
รายงานระบุว่าด้วยสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ตึงเครียดเพิ่มขึ้น เงินทุนสำหรับการซื้อขายระยะสั้นกำลังเพิ่มสถานะขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ คาดว่าความผันผวนของตลาดจะยังคงเพิ่มขึ้น
