หุ้นฮิวเล็ตต์ แพ็กการ์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ (HPE) ปรับตัวขึ้นสะสมมากกว่า 150% นับตั้งแต่ต้นปี สูงกว่าดัชนี S&P 500 ที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยกว่า 10% ในช่วงเดียวกันอย่างชัดเจน ขณะที่หุ้น Allient (ALNT) เพิ่มขึ้น 121% ทั้งสองบริษัทกำลังอยู่ใกล้จุดซื้อทางเทคนิค หลังสร้างรูปแบบฐานราคาที่ค่อนข้างชัดเจน
การคัดกรองดังกล่าวมาจากเครื่องมือค้นหาหุ้นที่มีเส้นความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ทำจุดสูงสุดใหม่ โดยหุ้นที่ผ่านเกณฑ์ต้องอยู่ใกล้จุดซื้อและมีรูปแบบการพักฐานที่ระบุได้ ผลการคัดกรองพบหุ้น 3 ตัวที่ปรับตัวชนะดัชนี S&P 500 โดยบทความนี้กล่าวถึง HPE และ Allient
HPE เข้าใกล้จุดซื้อที่ 63.44 ดอลลาร์
ราคาหุ้น HPE ขณะนี้เคลื่อนไหวใกล้ระดับต่ำกว่าจุดเข้าซื้อที่ 63.44 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดซื้อของรูปแบบ “ถ้วยพร้อมหูจับ” รูปแบบดังกล่าวจัดเป็นฐานราคาช่วงที่สอง โดยทั่วไปฐานที่ก่อตัวในระยะหลังอาจมีพื้นที่ให้ราคาปรับขึ้นมากกว่า อย่างไรก็ตาม การทะลุผ่านระดับดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญยังต้องพิจารณาประกอบกับปริมาณการซื้อขายและทิศทางของตลาดโดยรวม
เมื่อวันที่ 3 กันยายน หลังบริษัทประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ราคาหุ้นดีดตัวขึ้นจากบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และสามารถทะลุผ่านระดับดังกล่าวได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา Antonio Neri ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ HPE ระบุในเวลานั้นว่า ปัญญาประดิษฐ์กำลังกลายเป็น “แรงขับเคลื่อนการเติบโตในระยะหลายปี” ของบริษัท
รายได้จากธุรกิจศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้น 112% เมื่อเทียบกับปีก่อน ถือเป็นหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงสำคัญของผลประกอบการช่วงล่าสุด HPE ให้บริการฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และโซลูชันแก่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ โดยมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และผลิตภัณฑ์คลาวด์คอมพิวติ้ง
HPE ได้คะแนนความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ 98
HPE ได้คะแนนความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ 98 จากคะแนนสูงสุด 99 คะแนน ซึ่งถือว่าอยู่ใกล้ระดับสูงสุด ตัวชี้วัดนี้ใช้ประเมินผลการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเมื่อเทียบกับหุ้นตัวอื่นในตลาด
คะแนนสะสม/กระจายของ HPE อยู่ที่ระดับ B สะท้อนว่าการถือครองของกองทุนเพิ่มขึ้นในช่วง 13 สัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่การจัดอันดับตามกลุ่มอุตสาหกรรมจากเครื่องมือคัดกรองหุ้นจัดให้บริษัทอยู่ในอันดับ 2 ของกลุ่มบริการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อย่างไรก็ตาม คะแนนทางเทคนิคสะท้อนข้อมูลในอดีตเกี่ยวกับราคาและพฤติกรรมของเงินทุน ไม่ได้ยืนยันแนวโน้มราคาหุ้นในอนาคต สำหรับหุ้นที่เข้าใกล้จุดซื้อทางเทคนิค ปัจจัยที่ต้องติดตามคือการทะลุผ่านระดับสำคัญจะได้รับการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายหรือไม่ รวมถึงธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ของ HPE จะยังช่วยผลักดันรายได้ต่อเนื่องได้เพียงใด
Allient สร้างฐานรูปถ้วยที่จุดซื้อ 118.67 ดอลลาร์
Allient กำลังก่อตัวเป็นฐานรูปถ้วย โดยมีจุดซื้ออยู่ที่ 118.67 ดอลลาร์ จุดสีน้ำเงินบนกราฟแสดงให้เห็นว่าเส้นความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ทำจุดสูงสุดใหม่ ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นมีผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับดัชนีอ้างอิงอยู่ในระดับแข็งแกร่ง
ระดับ 118.67 ดอลลาร์ยังเป็นราคาสูงสุดตลอดกาลของ Allient ด้วย หลังราคาหุ้นปรับตัวขึ้น 121% ในปี 2026 และแตะระดับดังกล่าว อย่างไรก็ดี ฐานที่กำลังก่อตัวอยู่ในขณะนี้เป็นรูปแบบระยะหลัง การเป็นฐานระยะหลังไม่ได้หมายความว่าราคาจะไม่สามารถทะลุผ่านได้ แต่ตลาดมักให้ความสำคัญกับความมั่นคงของการพักฐาน และความสามารถของราคาหุ้นในการรักษาระดับการปรับขึ้นหลังทะลุจุดสำคัญ
Allient ผลิตมอเตอร์ ตัวควบคุม และอุปกรณ์ประเภทอื่น โดยใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การบินและอวกาศ กลาโหม และการแพทย์ บริษัทได้รับคะแนน 96 ทั้งในด้านคะแนนประเมินโดยรวมและคะแนนความแข็งแกร่งสัมพัทธ์
จุดร่วมของ HPE และ Allient คือราคาหุ้น ตัวชี้วัดความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ และรูปแบบทางเทคนิคอยู่ในระดับสูงพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เปิดเผยในขณะนี้ยังเน้นไปที่การเคลื่อนไหวของราคา คะแนนประเมิน และโครงสร้างฐานราคาเป็นหลัก การประเมินว่าปัจจัยทางเทคนิคเหล่านี้จะดำเนินต่อไปหรือไม่ ยังต้องพิจารณาร่วมกับงบการเงิน คำสั่งซื้อในอุตสาหกรรม และทิศทางของตลาดโดยรวม