Kỹ thuật đồ thị nến Nhật Bản là một phương pháp phân tích kỹ thuật cổ điển từ phương Đông, bắt nguồn từ thế kỷ 17 ở Nhật Bản, ban đầu được sử dụng trong giao dịch thị trường gạo. Kỹ thuật này sau đó được áp dụng vào thị trường chứng khoán, hợp đồng tương lai và thị trường ngoại hối, trở thành công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Đồ thị nến thể hiện giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định qua các hình dạng cụ thể, từ đó giúp phân tích xu hướng thị trường và dự báo diễn biến giá.
Dưới đây là một số hình dạng đồ thị nến Nhật Bản cơ bản và ý nghĩa của chúng:
- **Đường búa và đường treo cổ**: Đường búa có bóng dưới dài, là tín hiệu có thể kết thúc xu hướng giảm; đường treo cổ xuất hiện trong xu hướng tăng, có thể báo hiệu sự kết thúc của động thái thị trường.
- **Mô hình nuốt chửng (ôm)**: Gồm hai cây nến có màu sắc đối lập, cây nến thứ hai cần phải che kín thân nến của cây nến đầu tiên, là tín hiệu đảo chiều quan trọng.
- **Mô hình thai nghén**: Ngược lại với mô hình nuốt chửng, mô hình thai nghén có cây nến đầu tiên là cây nến to và cây nến tiếp theo là cây nến nhỏ, được bao bọc bởi cây nến lớn, thường là dấu hiệu của sự thay đổi xu hướng thị trường.
- **Bắt lưng dây đai**: Bắt lưng dây đai tăng là một cây nến trắng cao, có giá mở cửa ở mức thấp nhất của ngày; Bắt lưng dây đai giảm là một cây nến đen dài, giá mở cửa ở mức cao nhất của ngày.
- **Hai con quạ nhảy lên**: Gồm một cây nến dài màu trắng và hai cây nến nhỏ màu đen, là một mô hình giảm giá.
- **Ba con quạ**: Ba cây nến màu đen giảm dần liên tiếp, nếu xuất hiện ở mức giá cao, có thể báo hiệu giá sẽ giảm.
- **Mô hình đánh úp**: Hai cây nến màu đối lập có giá đóng cửa giống nhau, tạo thành mô hình đánh úp, là tín hiệu đảo chiều.
- **Mô hình ba ngọn núi và ba con sông**: Thường hình thành quá trình đảo ngược đỉnh chính, nếu thị trường ba lần cố gắng vượt qua một mức giá cao mà không thành công, hình thành mô hình ba ngọn núi.
- **Mô hình đỉnh và đáy tháp tròn**: Thị trường dần hình thành một mô hình vòng cung đi lên hoặc đi xuống, thường đi kèm với cây nến nhỏ, là tín hiệu đảo chiều.
- **Cửa sổ**: Trong xu hướng tăng, cửa sổ có thể được xem là tham chiếu mua vào, ngược lại trong xu hướng giảm.
- **Đường chéo**: Trong một thị trường ít xuất hiện đường chéo, đường chéo có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt sau xu hướng tăng, có thể là tín hiệu cảnh báo một đỉnh sắp tới.
Steve Nison là chuyên gia phân tích kỹ thuật đã đưa kỹ thuật đồ thị nến Nhật Bản vào phương Tây một cách hệ thống. Công trình "Kỹ thuật đồ thị nến Nhật Bản" của ông đã cung cấp một giải thích toàn diện và thực tiễn về kỹ thuật đồ thị nến, có ảnh hưởng sâu rộng đến các nhà giao dịch và nhà đầu tư trên thị trường tài chính toàn cầu.
Lô-gic đầu tư đằng sau kỹ thuật đồ thị nến Nhật Bản là miêu tả sự đấu tranh giữa lực bán và lực mua trên thị trường, thể hiện sự thay đổi cân bằng quyền lực giữa hai bên. Qua việc quan sát sự thay đổi của nến âm và dương, nhà đầu tư có thể suy luận xu hướng thị trường tương lai. Việc nhận diện và sử dụng các hình dạng đồ thị nến đòi hỏi phải kết hợp với bối cảnh thị trường cụ thể và các công cụ phân tích kỹ thuật khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.
