台湾金融同业短期拆款利率震荡靠向区间低位，随着提存期进入尾段，市场金融机构的积数已大致调整妥当，整体拆借交易气氛在平淡的需求下显现淡静态势 。
近日台湾加权股价指数等权益市场波动剧烈，促使部分避险资金及证券商此前向银行贷入的信贷额度陆续回流，转而暂存停泊于货币市场，显著缓解了此前偏紧的资金体感 。
周五台湾央行将迎来1400亿新台币的一年期存单到期，而新一期同额度存单需延迟至下周一交割，这种时间差造成的短期流动性释放预计将推动期底市况进一步偏向宽裕 。
拆借市场供需回归平淡
在提存期底临近的背景下，台湾银行间同业拆借市场的交易需求出现明显萎缩 。由于各家主要银行的积数已调整完毕，市场多采取到期不续做的策略，令拆借利率的高位部分率先走低 。今日银行给予票券商的一周拆款利率水位已由上日的1.57%至1.60%区间，缓步滑落并向1.56%至1.58%的区间低位靠拢，整体资金市场的供需形势呈现相对均衡且清淡的格局 。
股市剧震引发资金回流避险
近期台湾加权股价指数等权益类资产波动性加剧，间接改变了货币市场的资金结构 。部分原本活跃于股市的资金以及证券商的部分头寸为了规避短期风险，选择暂时撤离并回流停泊至货币市场 。这一现象不仅导致证券商以高利率发行免保证商业本票的需求出现降温，更令整体自保票的推升压力得到显著减轻，进一步拉动短票成交利率向区间下沿发生实质性挪移 。
短票成交利率高位回落
在短票市场方面，今日大型票券商与银行承作的30天期自保短票主要成交利率区间集中在1.63%至1.65%，其中处于利率高位的成交比重较前期出现明显下降 。部分主要票券商交易员表示，当日成交利率高点已经由先前的1.65%小幅走低至1.64% 。随着提存期底这一时点关口逐步平稳度过，资金面的宽裕程度在后续交易日中仍有希望继续推动短票利率温和下探 。
附买回市场利率多因券种分化
在债券附买回（RP）市场中，投信与银行等金融机构的资金供给整体表现偏向充裕，RP成交利率陆续回归至正常的月内均值水平 。证券商与金融机构承作的公债RP利率主要维持在1.20%至1.25%的区间；而由于承作券种与天期的不同，公司债RP利率主要在1.45%至1.54%之间波动，与银行间的交易利率则大致持平于上日的1.61%至1.62% 。
