臺灣金融同業短期拆款利率震盪靠向區間低位，隨着提存期進入尾段，市場金融機構的積數已大致調整妥當，整體拆借交易氣氛在平淡的需求下顯現淡靜態勢 。
近日臺灣加權股價指數等權益市場波動劇烈，促使部分避險資金及證券商此前向銀行貸入的信貸額度陸續迴流，轉而暫存停泊於貨幣市場，顯著緩解了此前偏緊的資金體感 。
週五臺灣央行將迎來1400億新臺幣的一年期存單到期，而新一期同額度存單需延遲至下週一交割，這種時間差造成的短期流動性釋放預計將推動期底市況進一步偏向寬裕 。
拆借市場供需迴歸平淡
在提存期底臨近的背景下，臺灣銀行間同業拆借市場的交易需求出現明顯萎縮 。由於各家主要銀行的積數已調整完畢，市場多采取到期不續做的策略，令拆借利率的高位部分率先走低 。今日銀行給予票券商的一週拆款利率水位已由上日的1.57%至1.60%區間，緩步滑落並向1.56%至1.58%的區間低位靠攏，整體資金市場的供需形勢呈現相對均衡且清淡的格局 。
股市劇震引發資金迴流避險
近期臺灣加權股價指數等權益類資產波動性加劇，間接改變了貨幣市場的資金結構 。部分原本活躍於股市的資金以及證券商的部分頭寸爲了規避短期風險，選擇暫時撤離並回流停泊至貨幣市場 。這一現象不僅導致證券商以高利率發行免保證商業本票的需求出現降溫，更令整體自保票的推升壓力得到顯著減輕，進一步拉動短票成交利率向區間下沿發生實質性挪移 。
短票成交利率高位回落
在短票市場方面，今日大型票券商與銀行承作的30天期自保短票主要成交利率區間集中在1.63%至1.65%，其中處於利率高位的成交比重較前期出現明顯下降 。部分主要票券商交易員表示，當日成交利率高點已經由先前的1.65%小幅走低至1.64% 。隨着提存期底這一時點關口逐步平穩度過，資金面的寬裕程度在後續交易日中仍有希望繼續推動短票利率溫和下探 。
附買回市場利率多因券種分化
在債券附買回（RP）市場中，投信與銀行等金融機構的資金供給整體表現偏向充裕，RP成交利率陸續迴歸至正常的月內均值水平 。證券商與金融機構承作的公債RP利率主要維持在1.20%至1.25%的區間；而由於承作券種與天期的不同，公司債RP利率主要在1.45%至1.54%之間波動，與銀行間的交易利率則大致持平於上日的1.61%至1.62% 。
