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巧妙财政博弈:阿根廷利用IMF资金偿还中国货币互换

TraderKnows
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2023-08-24

阿根廷计划利用IMF资金偿还与中国的货币互换借款,以缓解资金压力;然而,由于外汇不足和政治不确定性,阿根廷是否继续偿还债务以及再次使用货币互换线仍存疑。

据知情人士透露,阿根廷计划利用国际货币基金组织(IMF)的75亿美元拨款,偿还通过货币互换线从中国借款的部分资金。

一位知情人士透露,考虑到净外汇储备超过80亿美元的负值,预计阿根廷将在本周尽早返还于今年7月从中国人民银行(PBOC)获得的17亿美元互换款项。此外,据这位消息人士补充,布宜诺斯艾利斯没有义务立即偿还于今年6月份先前使用的人民币。

此举揭示了中国通过与阿根廷建立的货币互换协议,向布宜诺斯艾利斯提供重要桥梁贷款计划,该协议的细节一直处于保密状态。

阿根廷陷入资金短缺的经济体利用了来自中国互换线的资金,用于支付进口商品成本,以及偿还国际货币基金组织的债务。

通过获取人民币以支付IMF款项,阿根廷获得了一线生机,该国正在努力维持其与国际货币基金组织达440亿美元的协议,同时应对严重的美元短缺问题。

中国人民银行在2009年与布宜诺斯艾利斯签署的互换协议,是与拉美国家签署的首个协议。此后,该协议在阿根廷的左派和市场友好政府间获得续签和扩展,总规模现已超过180亿美元。

由于中国和阿根廷都没有披露有关该货币互换协议或任何借款的详细信息,因此关于十多年前签署的货币互换线的细节知之甚少。

国际货币基金组织(IMF)的执行董事会于周三批准了一项2022年贷款的两项合并审查,该贷款基本上是对2018年计划失败的再融资。

这将推动75亿美元的拨款,使阿根廷也能够偿还美洲发展银行(CAF)10亿美元和卡塔尔7.75亿美元的债务,这两笔债务也是用于偿还国际货币基金组织的贷款。

阿根廷央行的消息人士透露,拨付的资金部分流向卡塔尔和CAF,并将降低互换额度的使用水平。使用特别提款权向卡塔尔支付,并偿还中国人民币。他预计CAF的债务将以美元支付。

中国人民银行与美洲发展银行的发言人均未予以回应。

阿根廷正面临通货膨胀率超过三位数、资本控制加剧的挑战,同时该国计划于10月选举新总统。不确定阿根廷是否会在此后继续偿还国际货币基金组织的债务,以及是否需要或能够再次使用货币互换线。

尽管还需在11月的计划审查中确定否会有新的拨款,但国际货币基金组织将为布宜诺斯艾利斯提供足够的资金,以支付国际货币基金组织在9月和10月的到期款项。

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