- O índice de referência KOSPI da Coreia do Sul sofreu uma forte correção devido à queda das ações de peso do setor de chips, com uma queda diária superior a 5%, destacando-se a saída significativa de capital de gigantes da tecnologia como SK Hynix (000660:KS) e Samsung Electronics (005930:KS).
- A escalada abrupta da situação geopolítica no Oriente Médio levou o preço dos futuros do petróleo Brent a subir mais de 3% em um único dia, reacendendo as preocupações globais sobre o aumento dos custos de energia impulsionando a inflação central.
- O sentimento de aversão ao risco pressionou o desempenho dos ativos de risco, com derivativos de ações no exterior, como os futuros do índice Nasdaq 100, sob pressão coletiva. O mercado está focado na divulgação iminente do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA para avaliar o caminho da política do Federal Reserve.
Pressão sobre ações de tecnologia afeta índice de referência
Devido à reavaliação global do setor de chips e ao aumento do sentimento de aversão ao risco, o índice KOSPI da Coreia do Sul sofreu uma venda intensa, com as ações de peso SK Hynix e Samsung Electronics caindo 11% e 7% em um único dia, respectivamente. As ações de tecnologia, que anteriormente impulsionaram o aumento dos mercados asiáticos, tornaram-se o principal alvo de ajustes de portfólio e redução de exposição ao risco em meio à crescente incerteza macroeconômica, levando a uma queda acentuada do índice de referência.
Situação no Estreito de Ormuz eleva expectativas de inflação
O anúncio do Irã de fechar o Estreito de Ormuz e expandir ataques com drones levou a um aumento de mais de 3% no preço dos futuros do petróleo Brent. Embora as autoridades americanas questionem a extensão real do bloqueio do canal, o prêmio geopolítico já foi rapidamente incorporado aos ativos de energia. O mercado teme que o aumento dos custos de energia devido à interrupção da cadeia de suprimentos aumente diretamente a pressão inflacionária global, corroendo as margens de lucro das empresas.
Principais mercados de ações da Ásia fecham em baixa
Além do mercado de ações da Coreia do Sul liderar as quedas, o índice Nikkei 225 do Japão e o índice composto de Xangai da China caíram 1,3% e 0,7%, respectivamente, refletindo uma queda generalizada no apetite por risco na região Ásia-Pacífico. O índice S&P/ASX200 da Austrália e o índice Hang Seng de Hong Kong mostraram resiliência relativa, com a alocação defensiva de capital entre diferentes mercados levando a uma divergência no desempenho dos setores, enquanto o sentimento de aversão ao risco continuou a se espalhar durante o pregão asiático.
Dados macroeconômicos e balanços aguardam reavaliação de preços
O mercado está atento à divulgação iminente dos dados de inflação do CPI dos EUA, que estão diretamente relacionados à expectativa de política do Federal Reserve de manter altos custos de empréstimo por um período mais longo. Enquanto isso, a temporada de balanços do segundo trimestre, liderada por empresas como TSMC (2330:TW) e grandes bancos americanos, está prestes a começar, e o desempenho dos fundamentos será um fator crucial para determinar se setores de alta valorização, como inteligência artificial, poderão ser sustentados.
