- วิกฤตการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างฉับพลัน ทำให้ตลาดทุนในเอเชียแปซิฟิกเกิดความผันผวนอย่างรุนแรง ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เผชิญแรงขายอย่างหนักในระหว่างวัน ทำให้เงินทุนหลบภัยไหลเข้าสู่สินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงอย่างเต็มที่
- กองกำลังปฏิวัติอิสลามของอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างไม่มีกำหนด กองทัพสหรัฐฯ ตอบโต้ด้วยการโจมตีทางทหารต่อเนื่องในซีเรีย ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก และจุดประกายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อรุนแรงทั่วโลกอีกครั้ง
- สินทรัพย์หลักในห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน หุ้นกลุ่มชิปที่มีน้ำหนักสูงเผชิญกับแรงขายจากความกังวลเกี่ยวกับการถึงจุดสูงสุดของวัฏจักรและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้ดัชนีมาตรฐานได้รับผลกระทบอย่างหนัก
ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกเผชิญแรงกระแทกด้านสภาพคล่อง
ดัชนีนิกเคอิ 225 (NKY) ปิดตลาดลดลงอย่างมาก 1,315.00 จุด หรือ 1.92% อยู่ที่ 67,242.73 จุด โดยในระหว่างวันลดลงมากกว่า 1,900 จุด ดัชนีราคาหุ้นรวมของเกาหลี (KOSPI) ลดลงอย่างรุนแรง 8.95% ต่ำกว่าระดับ 7,000 จุด อยู่ที่ 6,806 จุด โดยในระหว่างวันมีการหยุดการซื้อขายชั่วคราวจากแรงขายที่รุนแรง ความไม่แน่นอนทางมหภาคที่เกิดจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้เงินทุนที่มีความเสี่ยงสูงถอนตัวออกไปอย่างมาก ความเสี่ยงข้ามตลาดลดลงอย่างรวดเร็ว
กลุ่มหุ้นเซมิคอนดักเตอร์นำการลดลงของตลาดทั้งสอง
บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีกลายเป็นศูนย์กลางของการขายในรอบนี้ ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ (005930:KS) และ SK ไฮนิกซ์ (000660:KS) ปิดตลาดลดลงมากกว่า 10% และ 15% ตามลำดับ แม้ว่า SK ไฮนิกซ์จะประสบความสำเร็จในการออกใบรับรองการฝากในสหรัฐฯ แต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการถึงจุดสูงสุดของวัฏจักรชิปหน่วยความจำได้ ความผันผวนสูงของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์กำลังทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานในตลาดทั้งหมดแย่ลง
ราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นปรับเปลี่ยนความคาดหวังด้านเงินเฟ้อ
การปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันดิบหลักของโลก ทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์และ WTI พุ่งสูงขึ้น ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงขึ้นทำให้การประเมินเส้นทางการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางใหญ่ๆ ต้องถูกประเมินใหม่ นักวิเคราะห์ชี้ว่า หากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานยังคงดำเนินต่อไป แรงกดดันจากเงินเฟ้อที่สูงขึ้นจะบังคับให้ธนาคารกลางทั่วโลกต้องรักษานโยบายการเงินที่เข้มงวดไว้ในระยะยาว
การซื้อขายสินทรัพย์หลบภัยข้ามสินทรัพย์ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
จากผลกระทบของการลดลงของสภาพคล่องในตลาดหุ้น เงินทุนได้ย้ายเข้าสู่สินทรัพย์หลบภัยอย่างรวดเร็ว สกุลเงินเยนและดอลลาร์ซึ่งเป็นสกุลเงินหลบภัยแบบดั้งเดิมได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งในระยะสั้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงพร้อมกับการซื้อขายสินทรัพย์หลบภัย หากความขัดแย้งทางทหารในตะวันออกกลางขยายตัวมากขึ้น ศูนย์กลางการประเมินมูลค่าของตลาดหุ้นทั่วโลกอาจเผชิญกับแรงกดดันในการลดลงโดยรวม ในระยะสั้นตำแหน่งที่มีความเสี่ยงสูงอาจเผชิญกับการขายออกทางเทคนิค
