- Khủng hoảng địa chính trị Trung Đông đột ngột leo thang gây ra sự chấn động mạnh mẽ trên thị trường vốn châu Á - Thái Bình Dương, thị trường chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc chịu áp lực bán mạnh trong phiên, kích hoạt dòng tiền trú ẩn đổ vào các tài sản phòng thủ.
- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đóng cửa vô thời hạn eo biển Hormuz, quân đội Mỹ ngay lập tức thực hiện các cuộc tấn công quân sự liên tiếp vào Syria, khiến giá dầu thô quốc tế tăng vọt và làm dấy lên lo ngại về lạm phát ác tính toàn cầu.
- Tài sản cốt lõi trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu chịu áp lực, cổ phiếu trọng điểm của ngành chip bị bán tháo do lo ngại chu kỳ đạt đỉnh và rủi ro địa chính trị, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất của chỉ số chuẩn.
Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương gặp cú sốc thanh khoản
Chỉ số Nikkei 225 (NKY) đóng cửa giảm mạnh 1315,00 điểm, giảm 1,92%, còn 67242,73 điểm, mức giảm lớn nhất trong phiên từng vượt quá 1900 điểm. Chỉ số giá cổ phiếu tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) giảm mạnh 8,95%, phá vỡ ngưỡng 7000 điểm xuống còn 6806 điểm, hiếm khi kích hoạt cơ chế ngắt mạch trong phiên. Sự không chắc chắn vĩ mô do xung đột địa chính trị gây ra khiến dòng tiền đầu cơ rút lui mạnh mẽ, rủi ro thị trường chéo giảm mạnh.
Ngành bán dẫn dẫn đầu đà giảm của hai thị trường
Các gã khổng lồ công nghệ trở thành tâm điểm của đợt bán tháo này, Samsung Electronics (005930:KS) và SK Hynix (000660:KS) đóng cửa giảm mạnh hơn 10% và 15%. Mặc dù SK Hynix trước đó đã phát hành thành công chứng chỉ lưu ký tại Mỹ (ADR), nhưng không thể đảo ngược lo ngại của thị trường về chu kỳ đạt đỉnh của chip nhớ, sự biến động cao của ngành bán dẫn đang làm trầm trọng thêm sự suy thoái cung cầu trên toàn thị trường.
Giá năng lượng tăng vọt tái định hình kỳ vọng lạm phát
Việc đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu thô cốt lõi toàn cầu, đã đẩy giá dầu Brent và dầu thô WTI lên cao. Giá hàng hóa tăng cao khiến định giá trước đó của thị trường về lộ trình giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn đối mặt với rủi ro tái đánh giá. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, nếu sự gián đoạn chuỗi cung ứng kéo dài, áp lực lạm phát nhập khẩu cao sẽ buộc chính sách tiền tệ toàn cầu duy trì tư thế thắt chặt trong thời gian dài hơn.
Mua vào tài sản trú ẩn an toàn tăng mạnh
Do ảnh hưởng của cú sốc thanh khoản trên thị trường chứng khoán, dòng tiền nhanh chóng chuyển sang các tài sản trú ẩn an toàn. Đồng yên và đô la Mỹ, các đồng tiền trú ẩn truyền thống, nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ trong ngắn hạn, lợi suất trái phiếu chính phủ giảm đồng loạt do dòng tiền trú ẩn đổ vào. Nếu xung đột quân sự Trung Đông tiếp tục leo thang, định giá thị trường chứng khoán toàn cầu có thể đối mặt với áp lực giảm chung, các vị thế đầu cơ ngắn hạn có thể bị thanh lý kỹ thuật.
