黄金市場動向：リスク回避感情と利下げ期待の二重支援、金価格が史上最高値に迫る、空売りの見通しは？
最近、黄金市場の動向が注目されています。アメリカの利下げの楽観的な感情とリスク回避の需要が金価格を史上最高値に近づけました。しかし、アメリカの7月耐久財受注データが予想を上回り、一時的に金価格が下落しました。それでも、コア耐久財受注データは芳しくなく、月曜日には金価格が0.24%上昇し、1オンスあたり2515.82ドルで取引を終えました。それ以前、金価格は先週に史上最高値である2531.60ドルを更新しました。短期的に見て金価格は強気の動向に寄っていますが、上昇モメンタムが弱まっているため、トップを形成する可能性に注意が必要です。
Zaner Metals社の副社長兼シニアメタルストラテジストであるピーター・グラント氏は、先週金曜日のパウエル議長のハト派発言、市場のリスク回避感情および中東地域の地政学的緊張が月曜日の黄金買いを促進したと述べました。
ヒズボラは日曜日の早い時間にイスラエルに向けて大量のロケット弾とドローンを発射しました。グラント氏はさらに「私の短期フィボナッチ目標は2539.77ドル、次の目標は2597.15ドルです」と付け加えました。
パウエル議長の発言は、雇用市場が冷え込む場合には受け入れられないとして、来るべき利下げの行動を支持しました。CME FedWatchツールによると、市場はFRBが来月に25ベーシスポイントの利下げを行うという予測をすでに織り込んでおり、その確率は69.5%。さらに、大幅な50ベーシスポイントの利下げの確率は約30.5%です。
業界関係者は、インドと中国という二大金消費国の需要が今後数ヶ月で改善することを予想しています。同時に、ドルが8カ月ぶりの低水準から反発し、中東の地政学的リスクが高まる中で投資家がリスク回避を求めることで、金の強気派に慎重な姿勢を促しています。
英国市場は休暇のため休場で、取引量は通常より少なかったです。Klarity FXのエグゼクティブディレクターであるアモ・サホタ氏は、「地政学的緊張は絶対に影響要因の一つです。イスラエルとレバノンの紛争は市場に影響を与えています」と述べました。
取引終了時点で、ドル指数は0.2%上昇し、12月末以来の最安値である100.53から100.84まで上昇しました。サホタ氏は「パウエル議長の発言は非常に強気に聞こえます、特に雇用市場についてのコメントは」と指摘しました。パウエル氏の発言には、ゆっくりとした利下げ策の言及はなく、データが許せば大幅な利下げを行うと述べています。
データによると、7月のアメリカ耐久財受注は9.9%増加し、6月のデータは減少していました。データ発表後、ドルはわずかに反発しました。しかし、企業の支出計画を示す指標として、航空機を除いた非国防耐久財受注は7月に0.1%減少し、6月のデータも0.5%増加に修正されました。
経済データが公表された後、月曜日のアメリカ国債利回りはほとんど変わりませんでした。Bryn Mawr Trustの固定収益ディレクターであるジム・バーンズ氏は「労働市場とインフレデータが発表される前に、大きな変動があったら驚くでしょう」と述べました。アメリカ10年国債利回りは月曜日に0.9ベーシスポイント上昇し、3.816%となりました。
ウェルズ・ファーゴのアナリストは、再均衡と期限延長の取引、および月末の入札前の空売りの買い戻しが原因で、木曜日に利回りが低下すると予想しています。
サンフランシスコ連邦準備銀行のデイリー総裁は、利下げの「タイミングが来た」と述べ、最初の行動は25ベーシスポイントの利下げになる可能性があると強調しました。本取引日に経済データは少なく、焦点は地政学的状況の最新の展開にあります。全体として、金価格の上昇モメンタムは弱まりつつあり、投資家は金価格がトップを形成する可能性に注意が必要です。
ウクライナ情勢緊迫：ロシアが大規模な空爆を実施、ウクライナ全土で被害
ロシアはウクライナへの空爆を強化し、月曜日には200発以上のミサイルとドローンを発射、その結果7人が死亡し、ウクライナの複数の電力施設が深刻な被害を受けました。隣国のポーランドは、その領空にドローンが侵入した可能性があると報告しました。キエフ当局は、攻撃目標には全国の電力施設およびその他の重要インフラが含まれていると述べています。
ウクライナ空軍司令官はTelegramで、ウクライナ空軍が攻撃ミサイル127発のうち102発、およびドローン109機のうち99機を撃ち落としたと発表しました。ウクライナのシュメハル首相は、15の地域が被害を受けたと述べました。ゼレンスキー大統領はエネルギー部門が多大な被害を受けたと述べました。
ゼレンスキー大統領は、最高指揮官と対策を話し合い、「我々は準備している」と述べました。アメリカのバイデン大統領はロシアの攻撃を非難し、これを「無法行為」と呼び、アメリカはウクライナに大量のエネルギー設備を引き続き提供することを表明しました。
ガザ停戦交渉続行、具体的な詳細は未定
アメリカのホワイトハウス国家安全保障担当のスポークスマン、ジョン・カービーは、ガザ停戦および人質協定の交渉が続行中であり、今後数日間にわたり作業グループが具体的な問題を解決するために協議を続けると述べました。カービーは交渉が「建設的」であると強調し、会談が破綻するという報道を否定しました。
カービーはさらに、ハマスの関係者がアメリカの停戦交渉に関する発言を「事実に反する」とし、イスラエルの立場を支持するものであると述べました。2人のエジプト情報筋によると、イスラエルはハマスが要求する複数のパレスチナ人拘束者の釈放に慎重であり、釈放されればそのままガザを出発するよう求めています。
日本時間07:48時点で、スポットゴールドは1オンスあたり2515.97ドルです。
