トレーダーは、株式、先物、外国為替などの金融派生商品を購入および売却することにより、金融市場に参加する専門家です。彼らは短期間で頻繁に小規模な利益を目指します。トレーダーは、1日に数十億、あるいは数百億ドルを取引する機関トレーダーから、在宅勤務の小規模な独立トレーダーまで、さまざまな取引戦略とスタイルを採用することができます。
以下はいくつかの重要なポイントです：
トレーダーは証券の売買によって市場に参加します。デイトレーダーは通常、一日のうちに取引を完了します。。
デイトレーディングはどの市場でも行われますが、株式市場と外国為替市場で最も一般的です。
デイトレーダーは、流動性が高いまたは取引量が大きい通貨や株のわずかな変動から利益を得るために、レバレッジと短期取引戦略を利用します。
自己主導のトレーダーは、個人の研究と判断に基づいて手動で取引を行いますが、システムトレーダーはコンピュータープログラムを使用して取引を自動的に実行します。
トレーダーが売買しないとき、彼らは複数の市場を監視し、研究を行い、アナリストのコメントやメディアの証券報告を読み、他のトレーダーと情報を交換します。
トレーダーと多様な取引スタイル
トレーダーはまた、彼らがポジションを保有する時間の範囲（すなわち保有期間）およびトレーディングチャンスをどのように見つけてオーダーを出すかに基づいて、さらに分類することができます。自己主導型トレーダーは意思決定型のトレーダーで、彼らは市場の状況を観察し、その時に利用可能な情報に基づいて意思決定を行います。一方、システムトレーダーは自動化に重点を置いており、明確なルールのセットを使用して市場のトレーディングチャンスをスキャンし、注文を自動実行させます。
以下の表には、各取引スタイルとそれに対応する時間範囲および手法が記載されています。
トレーダーには個々の多様性があり、実際にはいわゆるトレーダーの「典型的な」一日は存在しません。デイトレーダーの平均収益率も特定するのは困難です。
この点を踏まえ、多くの人がトレーディングを始める方法である、典型的なデイトレーダーの一日を見てみましょう。
前場市場
東部標準時の午前9:30の市場開始前に、ほとんどのデイトレーダーは準備に忙しく、朝食をとりながらその日の取引に影響を与える可能性のある夜間のイベントを注視しています。彼らはさまざまな新聞と金融ウェブサイトのニュースを読み、CNBCやブルームバーグなどの金融ニュースネットワークの最新報道を聞きます。
先物市場と全体的な市場の指数は、トレーダーが市場の可能な動きに対する見解を形成するための重要な参考資料と見なされています。トレーダーはまた、その日に発表される予定の市場に影響を与える可能性のある重要な財務報告を知るために経済カレンダーをチェックします。例えば、毎週の原油供給状況報告などです。多くのトレーダーは、先物や外国為替のような24時間市場に参加しており、これらの市場は東部標準時の午前9:30の市場開始前にさらに多くの取引活動があるかもしれません。
イベントが起こった状況を把握し、アナリストの意見を記録した後、トレーダーはオフィスに向かい、コンピューターとモニターを起動し、分析と取引プラットフォームを立ち上げます。ここには多くの技術が関与しており、トレーダーのコンピューター、キーボード、マウスからインターネット、取引プラットフォーム、ブローカー、最終的には取引所までが含まれます。そのため、トレーダーは取引セッションが始まる前に、自分たちの側のすべてが正常に機能していることを確認するために時間を費やします。
すべてが正常に機能していれば、トレーダーは市場をスキャンし、潜在的な取引の機会を探し始めます。一部のトレーダーは一つまたは二つの市場にのみ焦点を当てます（たとえば、二つの株式や二つの電子先物）。彼らはこれらのチャートを開き、選択したテクニカル指標を適用して市場の状態を把握します。他の人々は、市場スキャンソフトウェアを使用して、特定の要件を満たす証券を探します。例えば、一人のトレーダーは、52週間の最高価格よりも高く取引され、取引量が少なくとも400万株で、最低価格が10ドルの株式をスキャンするかもしれません。コンピューターがこれらの条件を満たす株式のリストを出したら、トレーダーはこれらの株式を監視リストに追加します。
取引の初期段階
取引の最初の半時間は通常非常に変動が激しいため、多くの個人トレーダーは市場が安定するのを待ち、すぐに強制的にポジションを閉じることを避けるために見守ることを選びます。
今、これは待機ゲームとなり、トレーダーは自分たちの取引計画、経験、直感、そして現在の市場活動に基づいて取引チャンスを探します。持ち時間が短く利益目標が小さな取引にとって、正確さとタイミングがますます重要になります。機会があれば、トレーダーは迅速に行動し、取引チャンスを特定してそれをつかむ必要があります。一瞬の差が利益と損失の結果に重大な影響を与えるかもしれません。
トレーダーは注文入力インターフェースを使用して市場に注文を提出します。多くのトレーダーは、不利な価格変動から保護するために、利益目標と損失ストップの注文を同時に提出します。トレーダーの目標に応じて、彼らはそのポジションが閉じられた後に次のポジションに入るか、または追加の取引チャンスを探し続けます。
多くのトレーダーは、午前中の後半に追加の取引機会を探します。アメリカンセッションの昼食時間に近づくと、アジアおよびヨーロッパの取引が徐々に金融市場を離れるにつれて、株式市場、外国為替市場、またはその他の金融市場は比較的平穏な取引期間に入り、この期間中には価格変動と取引量が減少します。そのため、多くのデイトレーダーはアメリカンセッションの昼食時間が終了する前に、できるだけ利益を確定させたり、ポジションを解消したりしようとします。
夕方の第二波
機関投資家が昼食と会議を終えて市場に戻ると、市場の活動性、取引量、価格変動が再び活発になります。トレーダーはこの第二波の機会を捉え、追加の取引チャンスを探し、東部標準時の午後4時の市場の終了前に取引を行います。朝に入ったポジションは、今やその日の終わりまでに閉じる必要があり、したがってトレーダーは早期に取引に入り、取引日が終了する前に利益目標を達成することを切望します。
トレーダーは持ちポジションを継続的に監視し、さらなる機会を探します。デイトレーダーは夜にポジションを持ち越さないため、多くの人は新しいポジションを開かないための締め切り時間を設けています（例えば、午後3時30分）。これにより、市場の終了前に利益を実現するための十分な時間が確保されます。
午後4時に近づくと、トレーダーはすべてのポジションを平均し、未処理の注文をすべてキャンセルします。このステップは重要です。未処理の注文がトレーダーが気付かない内に処理され、潜在的な損失をもたらす可能性があるためです。トレーダーは利益を上げる、損失なし、または損失を出してこの取引日を終了します。いずれにせよ、これはただの日常業務であり、経験豊富なトレーダーは利益を上げても祝わず、損失が出ても悲しまない。トレーダーにとって本当に重要なのは長期的なパフォーマンスです。
終了後
市場が閉じた後、トレーダーは一日の仕事を終え、その日の取引を振り返って要約し、何がうまくいったか、何を改善できるかを記録します。多くのトレーダーはトレーディングログを使用しています。これは、すべての取引の株式コード、取引のセットアップ（なぜ取引を行ったのか）、エントリ価格、エグジット価格、株数、および取引に関連するまたは取引に影響を与える可能性のある市場状況に関するメモを含む書面記録です。
トレーダーが取引ログを継続して使用する場合、取引ログは取引計画とパフォーマンスを改善しようとするトレーダーにとって重要な情報を提供することができます。その後、多くのトレーダーは金融ニュースネットワークに戻り、その日を振り返り、次の取引セッションの計画を立て始めます。
まとめ：
デイトレーディングには多くの利点があります。自分のボスになり、自分のスケジュールを設定し、家で無制限の収入を得ることができます。私たちはしばしばこれらの利点について聞きます。しかし、デイトレーディングは非常に困難であり、40時間週労働しても一文も稼げないかもしれません。
デイトレーダーのほとんどは市場を見て取引機会を探し、未決済ポジションを監視して過ごし、夜には取引計画を研究し改善するのに多くの時間を費やします。取引は孤独な作業になりがちですが、交流だけでなく教育情報も得られる「取引チャットルーム」に参加することを選ぶトレーダーもいます。
