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뱅크오브아메리카(BofA)는 최근 일본 AI 관련주의 하락이 시장 붕괴의 전조가 아닌 건전한 섹터 로테이션이라고 진단했다. 컴퓨팅 비용 상승과 미국 실질금리 상승으로 모멘텀주가 계절적 조정을 받는 가운데, 은행 및 방산 등 비AI 가치주로의 분산 투자를 권고했다.
미군의 이란 공습에 대응해 이란이 중동 동맹국들을 미사일로 보복 공격하고 호르무즈 해협 폐쇄를 선언했다. 미국은 해협이 여전히 개방되어 있다고 반박했으나, 지리적 위험으로 인해 선박 운항이 사실상 중단되면서 글로벌 원유 및 LNG 수송이 차질을 빚을 우려가 커졌다.
중동 긴장과 인플레이션 우려로 달러 인덱스가 101.16으로 상승한 가운데, 코스피 서킷브레이커 발동으로 원화 가치가 급락했습니다. 엔화는 GPIF 국내 자산 투자 확대 시사로 구조적 반등 기대를 모으고 있습니다.
호르무즈 해협의 무기한 폐쇄로 브렌트유가 4.4% 급등하면서 인플레이션 우려가 다시 고조되었습니다. 월요일 유로존 국채 금리는 한 달 만에 최고치 부근을 유지했으며, 독일 10년물 국채 금리는 3.05%를 기록해 ECB의 금리 인하 사이클 중단 우려가 커졌습니다.
대만 가권지수가 장중 폭등세를 보였으나 고점 매물 출회로 상승폭을 대부분 반납하며 보합권으로 마감했습니다. TSMC가 증시를 견인한 반면 미디어텍 등 주요 권치주가 하락했습니다.
IMF의 최신 전망에 따르면 AI 열풍이 글로벌 경제 지도를 재편하고 있다. 2026년 미국의 GDP는 32.38조 달러에 달하는 반면, 중국은 처음으로 20조 달러를 돌파하나 대미 경제 규모 비중은 64%로 축소될 전망이다. 독일과 일본의 격차는 벌어지고 인도의 순위는 하락했다.
호르무즈 해협의 무기한 폐쇄 발표와 미군의 군사 타격으로 국제 유가가 급등하면서 글로벌 인플레이션 우려가 다시 불거졌습니다. 아시아 증시가 일제히 폭락한 가운데 코스피는 8.95% 급락하며 서킷브레이커가 발동됐고 삼성전자와 SK하이닉스가 하락을 주도했으며 닛케이지수도 1.92% 하락 마감했습니다.
다카이치 사나에 정부의 재정 확장 계획으로 일본 10년물 국채 금리가 2.88%까지 치솟으며 19년 만에 최장기 연속 상승을 기록했다. 소시에테제네랄은 국채 폭락과 엔화 약세의 이례적 디커플링을 '일본판 트러스 모멘트'로 규정하며, 금리 급등이 글로벌 증시 및 AI 버블 붕괴를 촉발할 수 있다고 경고했다.
주말 사이 미국과 이란의 지정학적 충돌이 격화되면서 에너지 가격 상승 및 연준의 고금리 장기화 우려가 커졌습니다. 월요일 아시아 시장 초반 현물 금은 58달러 이상 급락하며 온스당 4060달러 선까지 밀려났습니다.
