호주 달러 강세 지속, 시장 심리 낙관적
금요일(8월 29일) 아시아 시장 거래 시간에 호주 달러는 미 달러에 대해 상승세를 이어가며, 약 0.6533에서 거래되고 있으며, 4일 연속 상승세를 기록하고 있습니다. 최근 미 연준의 정책 전망이 비둘기파로 돌아서면서 미 달러가 약세를 보였고, 이는 호주 달러에 외부적인 동력을 제공했습니다. 동시에 호주 국내 데이터가 견조한 모습을 보이며 시장은 호주 달러의 강세에 긍정적 태도를 유지하고 있습니다.
신용 성장, 경제 탄력성 나타내
최신 데이터에 따르면 호주의 7월 민간 부문 신용은 전월 대비 0.7% 증가하여 이전 두 달의 0.6%를 상회하며 4월 이후 가장 빠른 증가율을 기록했습니다. 전년 대비로는 7.2% 증가하여 2023년 2월 이후 가장 높은 수준에 도달했습니다. 이러한 데이터는 호주 경제의 활력에 대한 시장의 신뢰를 강화하며, 어느 정도 금리 인하 기대를 완화시켰습니다.
예상 넘는 인플레이션, 통화 정책 입장 지지
호주의 7월 월간 CPI는 전년 대비 2.8% 상승하여 이전 수치인 1.9%와 시장 예상인 2.3%를 크게 웃돌았습니다. 예상보다 높은 인플레이션 상승은 호주 중앙은행이 단기간 내 금리를 인하할 가능성을 낮춥니다. 전문가들은 인플레이션이 2%-3% 구간 위에 계속 머무를 경우, 중앙은행이 완화 신호를 더 신중하게 내보낼 것이라고 분석합니다.
하지만 호주 중앙은행은 8월 회의록에서 여전히 향후 1년간 현금 금리를 더 낮출 필요성이 있을 수 있음을 강조하며 정책 경로가 계속해서 데이터 의존적일 것임을 의미합니다.
출렁이는 미 달러
미 달러 지수는 현재 98 선에서 머뭇거리고 있습니다. 비록 미국의 2분기 GDP 연율화 계절 조정 기준이 3.3%로 증가해 예상치를 약간 웃돌았으나, 시장의 초점은 곧 발표될 7월 PCE 물가 지수에 집중되고 있습니다. 이 데이터는 미 연준 9월 금리 결정 회의 전의 중요한 지표로 간주되며, 전체 전년 대비 2.6% 상승하고, 핵심 전년 대비 2.9%에 이를 것으로 예상됩니다.
동시에 미 대통령 트럼프가 미 연준 이사를 해임하기로 한 결정과 기술 산업에 대한 관세 부과 가능성을 언급한 것은 시장이 미 연준의 독립성과 미래 정책 방향에 대해 우려를 더욱 가중시켰습니다. 이러한 요소들은 미 달러에 압력을 주며, 호주 달러에 간접적인 지지를 제공했습니다.
중국 요인도 무시할 수 없어
호주의 가장 중요한 무역 파트너인 중국의 경제 성과는 호주 달러의 움직임에 깊은 영향을 미칩니다. 최근 시장에서는 중국 반도체 제조업체가 AI 프로세서 생산을 확대할 계획이라는 소식이 들려오는 한편, 미중 간 무역 마찰 위험이 다시 부상하고 있습니다. 이 같은 동향은 거래자들이 호주 달러 매수에 신중함을 유지하게 하며, 지리정치 및 경제무역 구도의 복잡성을 부각시킵니다.
기술적 측면에서의 상승 추세 뚜렷
일선 차트는 호주 달러가 미 달러에 대해 9일 이동 평균선(0.6502) 위에서 안정적인 움직임을 보이고 있으며, 단기 가격 모멘텀은 강세입니다. 상대 강도 지수(RSI)는 중선 위를 유지하며 매수세가 주도적임을 나타냅니다. 환율이 0.6550 수준을 돌파하면, 0.6568 및 0.6624의 두 개의 주요 저항 수준을 추가로 탐색할 수 있을 것으로 보입니다.
하단 지지는 0.6500 영역에 집중되어 있으며, 만약 하락세로 돌입한다면 연정 하락 조정을 촉발시킬 수 있으며, 목표는 0.6414대로 내려갈 수 있습니다. 그러나 시장 위험 선호도가 회복되는 배경에서 투자자들은 일반적으로 호주 달러가 상승세를 유지할 가능성이 높다고 믿고 있습니다.
결론
미 연준의 비둘기파 기조 강화와 호주 경제 데이터의 지속적인 호조로 호주 달러는 미 달러에 대해 견고한 상승 동력을 보여주고 있습니다. 전 세계의 불확실성이 여전히 존재하지만, 단기적으로 시장은 호주 달러가 주요 비미 달러 통화 중 하나로서 중요한 저항 수준 도전에 나설 것으로 기대하고 있습니다.
