ตำแหน่งงานว่างในสหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อย แต่ความกังวลของผู้บริโภคต่อเงินเฟ้อและดอกเบี้ยกลับเพิ่มขึ้น ทำให้ตลาดยังไม่แน่ใจว่าภาวะการเงินจะผ่อนคลายลงหรือไม่ บิตคอยน์ร่วงลงต่ำสุดระหว่างวันที่ 29 กันยายนที่ 82,775.94 ดอลลาร์ การกลับขึ้นเหนือ 84,000 ดอลลาร์จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขแรงงานเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องติดตามผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และกระแสเงินซื้อกองทุน Spot Bitcoin ETF ด้วย
ตำแหน่งงานว่างลดเหลือ 7.1 ล้าน ขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคอ่อนลง
ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ ระบุว่า เดือนสิงหาคมมีตำแหน่งงานว่าง 7.1 ล้านตำแหน่ง ลดลงจากตัวเลขเดือนกรกฎาคมที่ปรับแก้แล้วเป็น 7.3 ล้านตำแหน่ง โดยตัวเลขเดือนกรกฎาคมถูกปรับเพิ่มขึ้น 64,000 ตำแหน่ง ทำให้การลดลงระหว่างสองเดือนน้อยกว่าที่ข้อมูลเบื้องต้นแสดงไว้
การจ้างงานใหม่แทบไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ที่ 5.2 ล้านตำแหน่ง จำนวนผู้ลาออกโดยสมัครใจทรงตัวที่ 3.1 ล้านคน ส่วนการเลิกจ้างและการปลดพนักงานอยู่ที่ 1.6 ล้านคนโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลง ข้อมูลสะท้อนว่าอุปสงค์แรงงานเริ่มชะลอลง แต่ยังไม่ชี้ว่าตลาดแรงงานกำลังทรุดตัวอย่างรวดเร็ว การชะลอตัวอาจช่วยลดแรงกดดันด้านดอกเบี้ย แต่หากเกิดขึ้นมากเกินไปก็อาจทำให้นักลงทุนสนใจสินทรัพย์เสี่ยงน้อยลง
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนของ Conference Board ลดลงมาอยู่ที่ 81.9 จาก 88.6 ในเดือนสิงหาคม ดัชนีคาดการณ์ซึ่งวัดมุมมองต่อรายได้ในอนาคต ภาวะธุรกิจ และการจ้างงาน ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่สาม มาอยู่ที่ 63.6 ขณะที่การประเมินตลาดแรงงานในปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถามก็อ่อนแอลงเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม มุมมองต่อดอกเบี้ยและเงินเฟ้อไม่ได้สนับสนุนข้อสรุปง่าย ๆ ว่าเมื่อตลาดแรงงานอ่อนตัว ผลตอบแทนพันธบัตรจะลดลงตาม สัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่คาดว่าดอกเบี้ยจะสูงขึ้นในช่วง 12 เดือนข้างหน้าเพิ่มขึ้น 5.2 จุดเปอร์เซ็นต์ เป็น 68.4% ส่วนคาดการณ์เงินเฟ้อเฉลี่ยในปีหน้าขยับขึ้นเป็น 6.1% และค่ามัธยฐานเพิ่มเป็น 5.1% ทั้งสองตัวเลขสูงกว่าเดือนสิงหาคม 0.3 จุดเปอร์เซ็นต์
การสำรวจจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-23 กันยายน ซึ่งครอบคลุมช่วงหลังธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ย Fed Funds ขึ้นเป็น 3.75%-4.00% เมื่อวันที่ 16 กันยายน ข้อมูลกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีอยู่ที่ 5.24% และอายุ 2 ปีอยู่ที่ 4.92% ณ วันที่ 28 กันยายน ตัวเลขดังกล่าวจัดทำก่อนการเปิดเผยข้อมูลแรงงานและความเชื่อมั่นผู้บริโภคในวันอังคาร จึงยังไม่สะท้อนปฏิกิริยาทันทีของตลาดพันธบัตรต่อข้อมูลชุดนี้
เงินไหลเข้า ETF และผลตอบแทนพันธบัตรยังเป็นปัจจัยสำคัญ
กองทุน Spot Bitcoin ETF ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 31 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 28 กันยายน แต่ยอดดังกล่าวต่ำกว่ากระแสเงินไหลเข้าในแต่ละวันตลอด 5 วันทำการเต็มก่อนหน้า ทั้งกระแสเงินทุนในวันเดียวและราคาบิตคอยน์แบบเรียลไทม์ยังไม่เพียงพอที่จะบอกได้ว่านักลงทุนตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจวันอังคารอย่างไร การติดตามเงินทุนในหลายวันทำการถัดไปจะช่วยให้เห็นชัดขึ้นว่าแรงซื้อยังต่อเนื่องหรือไม่
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย ขณะที่บิตคอยน์ไม่มีดอกเบี้ยหรือคูปอง หากข้อมูลเงินเฟ้อครั้งต่อไปชะลอลงและผลตอบแทนพันธบัตรมีโอกาสลดลง การแข่งขันจากสินทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยต่อบิตคอยน์อาจเบาบางลง อย่างไรก็ดี หากเงินไหลเข้า ETF ยังซบเซา การลดลงของผลตอบแทนเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะหนุนให้ราคายืนเหนือ 84,000 ดอลลาร์ได้อย่างต่อเนื่อง
สำนักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีกำหนดเผยแพร่ข้อมูลรายได้และรายจ่ายส่วนบุคคลเดือนสิงหาคมในวันที่ 30 กันยายน ซึ่งรวมถึงดัชนีเงินเฟ้อรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ส่วนรายงานการจ้างงานเดือนกันยายนมีกำหนดออกในวันที่ 2 ตุลาคม หากเงินเฟ้อชะลอลงพร้อมกับการจ้างงานที่ค่อย ๆ อ่อนตัว ก็อาจเพิ่มน้ำหนักให้กับมุมมองว่าผลตอบแทนพันธบัตรมีโอกาสลดลง แต่หากเงินเฟ้อยังสูงหรือผลตอบแทนทรงตัวในระดับสูง มุมมองดังกล่าวก็จะอ่อนแรงลง ขณะที่การจ้างงานที่ทรุดตัวอย่างชัดเจนจะเพิ่มประเด็นความเสี่ยงอีกด้านให้ตลาดพิจารณา
ตามข้อมูลราคาที่ระบุในรายงาน บิตคอยน์ซื้อขายที่ 83,505.41 ดอลลาร์ ลดลง 0.12% ในรอบ 24 ชั่วโมง และลดลง 3.20% ในช่วง 7 วัน แต่เพิ่มขึ้น 6.47% ในรอบ 30 วัน มูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 1.68 ล้านล้านดอลลาร์ ส่วนมูลค่าการซื้อขาย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ราว 27,220 ล้านดอลลาร์ ลดลง 37.66% ข้อมูลแรงงานชี้ถึงการชะลอตัวในระดับปานกลาง ขณะที่ผลสำรวจผู้บริโภคสะท้อนความกังวลเรื่องราคาและดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ตัวเลขเงินเฟ้อและการจ้างงานที่จะประกาศต่อจากนี้ รวมถึงกระแสเงินเข้า ETF จะช่วยให้ตลาดประเมินได้ชัดขึ้นว่าบิตคอยน์มีโอกาสกลับขึ้นเหนือ 84,000 ดอลลาร์หรือไม่