सितंबर में फेड की ब्याज दर बढ़ोतरी की संभावना में वृद्धि
हाल ही में जैक्सन होल इकोनॉमिक समिट में फेडरल रिजर्व के पूर्व चेयरमैन केविन वार्श के बयान ने बाजार में सितंबर में ब्याज दर बढ़ाने की उम्मीदों को तेज किया है। हालांकि जुलाई के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और व्यक्तिगत उपभोग व्यय सूचकांक (PCE) में मुद्रास्फीति के संकेत मामूली रूप से कम हुए हैं, वार्श ने कोर मुद्रास्फीति में दबाव जारी रहने पर जोर दिया। CME Group के FedWatch टूल के अनुसार, सितंबर में 25 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की संभावना पिछले सप्ताह के 41.4% से बढ़कर लगभग 60% हो गई है।
अगस्त के अमेरिकी गैर-कृषि रोजगार डेटा पर बाजार की निगाहें टिकी हैं, जहां अनुमानित 50,000 नौकरियों की वृद्धि की उम्मीद है। जून में रोजगार आंकड़े 23,000 नौकरियों की कमी के साथ निराशाजनक रहे थे, और संशोधनों से पता चलता है कि कुछ वर्षों से श्रम बाजार अपेक्षित से कमजोर रहा है। निवेशक इस डेटा को फेड की नीतिगत दिशा की झलक के रूप में देख रहे हैं।
भू-राजनैतिक तनावों के बीच तेल की कीमतों में तेजी
अमेरिकी सैन्य हमले के पुन: सक्रिय होने से ईरान के खिलाफ ब्रेंट क्रूड की कीमतें 90 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर लौट गई हैं, जबकि WTI क्रूड 85 डॉलर के पार हुई है। ईरानी खार्ग द्वीप तेल टर्मिनल पर फिर से हमले की खबरें सामने आई हैं, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हमले का AI जनित वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। इन घटनाओं के बीच यूरोपीय शेयर बाजार दबाव में हैं, जर्मनी के DAX इंडेक्स में 0.7% की गिरावट आई है।
अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ 25 वर्षों के लिए लगभग 65 अरब बैरल तेल भंडार नियंत्रण के लिए एक ऐतिहासिक ऊर्जा समझौता किया है, जिसका मूल्य 5.4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। ट्रम्प ने इसे "इतिहास का सबसे बड़ा तेल समझौता" बताया है, जो वैश्विक तेल बाजार में संभावित संरचनात्मक बदलाव की ओर संकेत करता है।
बिटकॉइन तकनीकी दबाव में फंसा
सितंबर के करीब आते ही बिटकॉइन तकनीकी रुकावटों से जूझ रहा है, भले ही हाल ही में इसने इतिहास की सबसे बड़ी लंबी पोजिशन की लिक्विडेशन में से एक का सामना किया हो। बिटकॉइन 80,000 डॉलर के नीचे ही स्थिर है, और 50-सप्ताह के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (लगभग 77,269 डॉलर) से नीचे गिरावट शीघ्र ही वापसी कर समर्थन बनाए रखती है।
क्रिप्टो एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म ग्लासनोड के सह-संस्थापक राफेल शुल्त्ज़-क्राफ्ट के अनुसार, 50-सप्ताह की साधारण मूविंग एवरेज जो करीब 80,307 डॉलर के स्तर पर है, एक महत्वपूर्ण साप्ताहिक प्रतिरोध मानक बनी हुई है। यह स्तर पार न कर पाने से बिटकॉइन के आगे बढ़ने में बाधा आई है।
मासिक समापन पर मजबूत रुकावट
अगस्त में बिटकॉइन ने लगभग 25% की बढ़त दर्ज की है, लेकिन तकनीकी विश्लेषण यह दर्शाता है कि एक प्रमुख अवरोही प्रवृत्ति रेखा को तोड़ना अभी संभव नहीं हुआ है। ग्लासनोड के शोध के अनुसार, 81,000 से 86,000 डॉलर के बीच की रेंज खरीद और बिक्री दबाव का प्रमुख क्षेत्र है।
ट्रेडर और एनालिस्ट रेक्ट कैपिटल ने कहा कि इस क्षेत्र से ऊपर निकलना बिटकॉइन के चार साल के मूल्य चक्र में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है, जिससे मौजूदा बीयर मार्केट की अवधि संभवतः घट सकती है। हालांकि, इस क्षेत्र में भारी बिकवाली के आदेश मौजूद हैं, इसलिए ब्रेकआउट के लिए लगातार खरीदारी की जरूरत है।
दीर्घकालिक धारकों का प्रभाव
ग्लासनोड के आंकड़ों के अनुसार, वे बिटकॉइन धारक जिन्होंने छह महीने से अधिक समय तक बेचा नहीं है, उनके पास लगभग 1.05 मिलियन BTC हैं जिनकी औसत लागत 83,000 से 86,000 डॉलर के बीच है। ऑन-चेन एनालिटिक्स प्रदाता क्रिप्टोक्वांट ने बताया कि अगस्त में 100 से अधिक BTC वाली बड़ी वॉलेट्स ने 60,000 से अधिक सिक्के जोड़े, जबकि छोटे धारकों ने मुनाफा लिया या पोजिशन से बाहर निकले।
इन बड़े धारकों की निवेश रणनीति महत्वपूर्ण है। यदि वे 80,000 डॉलर के नीचे बेचने लगें, तो मौजूदा संचयन प्रवृत्ति उलट सकती है, जिससे बिटकॉइन की कीमत प्रभावित हो सकती है।
अगस्त के रोजगार रिपोर्ट, फेड की नीतिगत फैसलों और भू-राजनैतिक घटनाओं की निगरानी जारी है, जो तेल और बिटकॉइन की कीमतों पर प्रभाव डाल रही हैं। निवेशक और विश्लेषक इन संकेतों पर ध्यान केंद्रित कर आगे की बाज़ार चालों को समझने में लगे हैं।