ความคาดหวังการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกันยายนเพิ่มสูง
ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) Kevin Warsh ปรากฏตัวในเวทีสัมมนาเศรษฐกิจที่แจ็คสัน โฮล ส่งผลให้ตลาดกลับมาตื่นตัวกับความเป็นไปได้ที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนอีกครั้ง Warsh ยังคงมองว่าภาวะเงินเฟ้อยังตึงตัว แม้ว่าดัชนี CPI และ PCE เดือนกรกฎาคมแสดงสัญญาณการชะลอตัวของเงินเฟ้อ แต่เขามองว่ายังไม่มีการพัฒนาเชิงบวกที่เด่นชัดในแนวโน้มหลัก จากข้อมูล CME Group FedWatch เครื่องมือวิเคราะห์โอกาสปรับดอกเบี้ย ตลาดประเมินความน่าจะเป็นที่ Fed จะปรับขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดฐานในเดือนกันยายนเพิ่มเป็นเกือบ 60% จากสัปดาห์ก่อนที่อยู่ที่ 41.4%
จุดสนใจสำคัญของตลาดมุ่งไปที่รายงานจำนวนตำแหน่งงานใหม่ในสหรัฐฯ เดือนสิงหาคมที่กำลังจะประกาศ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 50,000 ตำแหน่ง หลังจากในเดือนมิถุนายนข้อมูลการจ้างงานลดลง 23,000 ตำแหน่งอย่างไม่คาดคิด และข้อมูลถูกปรับแก้แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานอ่อนแอกว่าที่เคยประเมินไว้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญต่อทิศทางนโยบายการเงินของ Fed
ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์หนุนราคาน้ำมันขยับขึ้น
หลังสหรัฐฯ ดำเนินการโจมตีทางอากาศรอบใหม่ต่ออิหร่าน ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งกลับขึ้นเกิน 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมัน WTI ก็ทะลุระดับ 85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยเกาะ Kharg ในอิหร่านซึ่งถูกระบุว่าเป็นเป้าหมายใหม่ในการโจมตี ข้อมูลนี้ถูกเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ พร้อมคลิปวิดีโอที่สร้างขึ้นด้วย AI ซึ่งอ้างถึงเหตุการณ์ทำลายแหล่งน้ำมันในบริเวณดังกล่าว ดัชนีตลาดหุ้นยุโรปลดลง โดยเฉพาะค่า DAX ของเยอรมนีลดลง 0.7%
ในช่วงเดียวกัน สหรัฐฯ เซ็นสัญญาด้านพลังงานกับเวเนซุเอลาเพื่อควบคุมปริมาณน้ำมันสำรองราว 65,000 ล้านบาร์เรล มูลค่ากว่า 5.4 ล้านล้านดอลลาร์ สัญญาครอบคลุมระยะเวลา 25 ปี ทรัมป์เรียกข้อตกลงนี้ว่าเป็น "การทำธุรกรรมทางน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์" ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง เนื่องจากอาจส่งผลกระทบโครงสร้างตลาดพลังงานโลกในระยะยาว
บิตคอยน์ยังจับจังหวะฝ่าความกดดันทางเทคนิค
ก่อนเริ่มเดือนกันยายน บิตคอยน์ต้องเผชิญแรงต้านที่สำคัญบนกราฟเทคนิค แม้ว่าจะเกิดสถิติการบังคับขายสภาพคล่องมากที่สุดในประวัติศาสตร์แล้ว แต่ BTC ก็ยังไม่สามารถฝ่าผ่านระดับ 80,000 ดอลลาร์ บิตคอยน์ปรับลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก 50 สัปดาห์ (ประมาณ 77,269 ดอลลาร์) เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ แต่กลับขึ้นมายืนได้เหนือระดับดังกล่าว นักวิเคราะห์ร่วมผู้ก่อตั้ง Glassnode Rafael Schultze-Kraft ชี้ว่าเส้นค่าเฉลี่ยง่าย 50 สัปดาห์ (ประมาณ 80,307 ดอลลาร์) ยังคงเป็นแนวต้านสำคัญระดับสัปดาห์ ซึ่งในอดีตการไม่ผ่านระดับนี้มักทำให้บิตคอยน์ขึ้นต่อไม่ได้
บิตคอยน์เผชิญแรงต้านในช่วงราคาสำคัญ
ในขณะที่เดือนสิงหาคมปิดท้าย บิตคอยน์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 25% แต่การวิเคราะห์ทางเทคนิคระบุว่าราคาพยายามฝ่ากำแพงแนวต้านแนวโน้มขาลงในระดับสูง หลักๆ อยู่ในช่วง 81,000 ถึง 86,000 ดอลลาร์ กลุ่ม Glassnode ระบุช่วงดังกล่าวเป็นพื้นที่ทดสอบความสมดุลของอำนาจซื้อและขาย
นักเทรดชื่อดัง Rekt Capital เห็นว่าถ้าบิตคอยน์สามารถ突破แนวต้านเหล่านี้ได้ จะเป็นสัญญาณสำคัญที่อาจบ่งบอกวัฏจักรราคาสี่ปีของบิตคอยน์ยุคนี้จะสั้นลง อย่างไรก็ดี ยังมีแรงขายจำนวนมากรออยู่ ทำให้ยังต้องการแรงซื้อเสริมเพื่อหนุนราคาให้ทะลุผ่านระดับดังกล่าวได้
กลุ่มถือครองระยะยาวเป็นตัวแปรสำคัญของราคา
ข้อมูลจาก Glassnode เปิดเผยว่ากลุ่มผู้ถือครองระยะยาว หรือที่ไม่ได้ขายบิตคอยน์ในระยะเวลานานกว่า 6 เดือน ถือครองประมาณ 1.05 ล้าน BTC ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงราคาต้นทุนระหว่าง 83,000 ถึง 86,000 ดอลลาร์ เกณฑ์ข้อมูลบนเครือข่าย CryptoQuant เสริมว่าในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีกระเป๋าเงินขนาดใหญ่ซึ่งถือครองขั้นต่ำ 100 BTC เพิ่มขึ้นสุทธิราว 60,000 BTC ขณะที่ผู้ถือรายย่อยส่วนใหญ่ทำกำไรและทยอยขายออก กลุ่มผู้ถือครองใหญ่จึงมีบทบาทสำคัญในการหนุนตลาด หากพวกเขาเริ่มขายต่ำกว่า 80,000 ดอลลาร์ เทรนด์การสะสมอาจเปลี่ยนแปลงได้
ในช่วงเวลานี้ ตลาดยังคงจับตารายงานการจ้างงานสหรัฐ การเคลื่อนไหวของ Fed และเหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่จะส่งผลต่อตลาดน้ำมันและตลาดคริปโตในวงกว้าง นักลงทุนและผู้ติดตามตลาดจำเป็นต้องเฝ้าระวังเพื่อประเมินทิศทางตลาดในอนาคต