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CWG 资讯:市场预计美国CPI回落,美元指数周一下跌;黄金因获利了结下跌1%,投资者等待本周的关键通胀数据为今年美国降息提供更多线索

CWG Markets市场资讯2024年5月14日 (周二):

汇讯摘要:

周一 (5月13日)因美国一年期通胀预期超乎预期,美元指数先跌后涨,盘中险守105 大关,最终收跌0.1%,报 105.21。10年期美债收益率先跌后涨,最终收报4.493%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率最终收报4.876%。

金价周一 (5月 13 日)因获利了结下跌1%,投资者等待本周的关键通胀数据为今年美国降息提供更多线索。另外,美联储主席鲍威尔日内也将发表讲话,投资者需要予以关注。

因需求乐观情绪以及加拿大西部野火可能导致的石油供应干扰,油价有所回升。WTI 原油周一 (5 月 13 日)日内一度逼近80美元大关,而后回吐部分涨幅, 最终收涨1.18%, 报78.73 美元/桶; 布伦特原油周一(5月 13 日) 收涨0.82%, 报83.18美元/桶。

前日公布数据与消息:

由于市场预计美国4月份消费者价格指数将回落,13 日美元兑欧元、英镑和加元走低,美元兑日元、瑞士法郎和瑞典克朗走高,美元指数在隔夜市场由强转弱,当日早间跌幅一度扩大,随后弱势盘整,尾盘时美元指数下跌。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.08%,在汇市尾市收于 105.217。

班诺克本全球外汇有限公司 (Bannockburn Global Forex) 首席市场策略师马克·钱德勒 (Marc Chandler) 表示, 市场预期本周公布的数据将显示消费者价格指数涨幅、零售数据和工业生产数据均走弱。由于这将会再次确认利率的峰值,美元预计将承压。

钱德勒说,未来几天,应该也会有数据显示欧洲经济在恢复,尤其是德国欧洲经济研究所 (ZEW)即将公布的经济景气数据。

外汇经纪商资深分析师Jerry Chen 说,美国将于15 日公布4月份消费者价格指数,市场预计该指数同比涨幅从3.5%回落至3.4%,核心消费者价格指数同比涨幅预计从3.8%降至3.6%。美国消费者价格指数涨幅在过去一年一直在经历反复,始终无法降至 3%以下,可见通胀的粘性和潜在威胁。

Jerry Chen 认为,火热的通胀数据或打压刚刚小幅回升的降息预期,从而支撑美元走势。但从4月不佳的非农报告进行推测,4月份消费者价格指数或许很难大幅超出预期。反之,若通胀显著回落,黄金和美股等有望随降息预期一起继续回升。

美联储副主席菲利普·杰斐逊 (Phillip Jefferson) 在13日表示,在物价压力清晰地回落之前,自己支持维持利率不变。

在线经纪机构资深分析师马特•辛普森 (Matt Simpson)说,要想让美元真正走弱,未来的数据需要指向通胀回落,而不仅仅是一些板块物价的走弱。

贝莱德亚太区负责人Susan Chan 表示,随着日本货币政策的转变和公司治理改革创造机会,日本已成为吸引全球投资者的投资目的地。

Susan Chan 表示,市场已经转向,它正在积聚巨大的动力,我们看到几十年的通货紧缩和经济停滞基本上结束了。

Susan Chan称,利率正常化和通胀的出现将有助于推动当地居民从现金转向ETF 等投资。日本家庭拥有2141 万亿日元(约合13.7万亿美元)的金融资产,其中一半以上是银行存款。目前,贝莱德已将日本视为亚洲的一个重要机遇,与ETF 和私人市场并列。

周二 (5 月 14 日)亚洲时段,现货黄金窄幅震荡,目前交投于 2338.02 美元/盎司。金价周一因获利了结下跌 1%,收报2336.10美元/盎司,投资者等待本周的关键通胀数据为今年美国降息提供更多线索。另外,美联储主席鲍威尔日内也将发表讲话,投资者需要予以关注。

Blue Line Futures 首席市场策略师 Phillip Streible 表示:“这可能是一些人在本周稍晚的一些风险事件之前退出黄金市场,这些事件包括(美联储主席)鲍威尔发言,以及生产者物价指数(PPI)和消费者物价指数(CPI)出炉。”

纽约独立金属交易商 Tai Wong 表示:  “黄金多头理应担心,美联储需要通胀数据转弱,而不仅仅是就业数据转弱,来证明降息是合理的。”

调查显示,绝大多数受访经济学家认为美联储将从9月开始下调关键利率,今年全年将降息两次,他们还连续第二个月普遍上调了通胀预测。

根据芝商所(CME)的FedWatch 工具,交易商目前预计9月降息的概率约为63%。

第一季度的消费者物价高于预期,这表明美联储今年可能会减少降息次数。随后,4月份就业增长逊于预期,导致投资者重燃今年两次降息、每次25 个基点的押注,但这一观点在很大程度上取决于通胀走软。

BMO Capital Markets 驻纽约的美国利率策略主管 Ian Lyngen表示: “从现在到年底, CPI 对于美联储的重要性怎么强调都不为过。就是这个数据,要么证实通胀的最后一英里将非常艰难,要么标志着去年下半年通胀趋于放缓的趋势恢复。”

周三的通胀报告可能会在美联储6月 11-12 日的会议上为其政策前景提供指导,届时美联储官员将更新其经济和利率预测。

Bannockburn Global Forex驻纽约的首席市场策略师 Marc Chandler 表示, CPI、零售销售以及工业生产等数据走软应该会对美元构成压力,因为这将扶助确认利率已经触顶的观点,。

“未来几天我们还将看到更多显示欧洲正在复苏的数据,”他说,他特别提到了 ZEW的德国经济景气指数。

需要提醒的是,美联储主席鲍威尔和欧洲央行管委诺特周二共同参加一场会议并发表讲话,投资者需要重点关注,另外,留意美联储理事丽莎·库克的讲话。

美元指数技术分析:

美指周一上涨在105.40之下遇阻,下跌在105.05之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在 105.05 之上企稳, 后市上涨的目标将会指向 105.40--105.55 之间。今天美指短线阻力在 105.35--105.40, 短线重要阻力在105.50--105.55。今天美指短线支持在105.05--105.10, 短线重要支持在104.90--104.95。

欧元/美元技术分析:

欧美周一下跌在1.0765之上受到支持,上涨在1.0810之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0810之下遇阻, 后市下跌的目标将会指向1.0765--1.0745 之间。今天欧美短线阻力在 1.0805--1.0810, 短线重要阻力在1.0825--1.0830。今天欧美短线支持在1.0765--1.0770, 短线重要支持在1.0745--1.0750。

黄金技术分析:

黄金周一下跌在2332.00之上受到支持,上涨在2365.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2357.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向2324.00--2312.00之间。今天黄金短线阻力在2344.00--2345.00,短线重要阻力在2356.00--2357.00。今天黄金短线支持在2324.00--2325.00, 短线重要支持在2312.00--2313.00。

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市场波动:

欧洲股市收盘:

德国DAX30指数5月13日 (周一) 收盘下跌21.01 点, 跌幅0.11%, 报18735.85点; 英国富时100指数5月 13日(周一)收盘下跌20.74点, 跌幅0.25%, 报8413.02点; 法国CAC40指数5月13日(周一) 收盘下跌9.86点, 跌幅0.12%,报8209.28点; 欧洲斯托克50指数5月13日 (周一) 收盘下跌7.33点, 跌幅0.14%, 报 5077.75 点; 西班牙IBEX35指数5月 13 日 (周一) 收盘上涨44.27点, 涨幅0.40%, 报11149.77点; 意大利富时MIB指数5月13日 (周一) 收盘上涨161.65点, 涨幅0.47%, 报34819.00 点。

美国股市收盘:

道琼斯指数5月13日 (周一) 收盘下跌81.33 点, 跌幅0.21%, 报39431.51点; 标普500指数5月13日 (周一) 收盘下跌0.42 点, 跌幅0.01%, 报 5222.26 点; 纳斯达克综合指数5月 13日 (周一) 收盘上涨47.37 点, 涨幅0.29%, 报16388.24点。

贵金属收盘:

或因部分投资者选择在数据公布前离场观望,现货黄金5月13日 (周一) 日内跌超1%,并失守2360、2350、2340三大关口, 最终收跌1.04%, 报2336.10美元/盎司; 现货白银收涨0.1%, 报28.18美元/盎司。

CWG 后市预测:

美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

美元指数:可以在105.55--105.05的区间的下限买入,有效破位20个点止损,目标在区间的上限。

欧元/美元:可以在1.0810--1.0745的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

英镑/美元:可以在1.2595--1.2525的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

美元/瑞郎:可以在0.9110--0.9055的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

美元/日元:可以在156.70--155.70的区间下限买入,有效破位40个点止损, 目标在区间的上限。

澳元/美元:可以在0.6630-0.6565的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

美元/加元:可以在1.3705--1.3655的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

黄金:可以在2357.00--2324.00的区间的上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。

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提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5-10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以; 风险承受能力在20%-50%之间,每1000 美元做单0.1 手就可以; 风险承受能力超过50%以上, 每1000美元做单0.2-0.3 手就可以。

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