- ค่าเงินหยวนในตลาดในประเทศเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USDCNY) ปิดตลาดวันศุกร์ที่ระดับสูงสุดในรอบเกือบสามปีครึ่ง ที่ 6.7616 เพิ่มขึ้น 0.23% ในวันเดียวกัน ขณะที่อัตรากลางของเงินหยวนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐก็แตะระดับสูงสุดในรอบเกือบสามปีครึ่งที่ 6.8109 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในตลาดต่อสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่อนคลายลง
- ด้วยแนวโน้มเชิงบวกที่สหรัฐและอิหร่านอาจบรรลุข้อตกลงสันติภาพ ความเสี่ยงในตลาดโลกจึงเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ดัชนีดอลลาร์ (DXY) ลดลงต่ำกว่า 100 ในระหว่างวัน ซึ่งเป็นการสนับสนุนภายนอกให้เงินหยวนฟื้นตัวและค่อยๆ แข็งค่าขึ้น
- แม้ว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐในเดือนพฤษภาคมจะเพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบสามปีครึ่ง แต่การตอบสนองของตลาดค่อนข้างสั้น นักลงทุนคาดการณ์ว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคม โดยข้อมูลจาก CME แสดงให้เห็นว่าความน่าจะเป็นในการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 63.3%
การควบคุมนโยบายอย่างเสถียรและการปล่อยอัตรากลางอย่างมีขอบเขต
นักค้าเงินตราต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์จีนระบุว่า จากการตั้งค่าอัตรากลางของเงินหยวนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันนี้ ธนาคารกลางจีนมีแนวโน้มที่จะอนุญาตให้เงินหยวนแข็งค่าขึ้นอย่างมีจังหวะ แต่ในขณะเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้อัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่ามากเกินไปเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาด สิ่งที่น่าสังเกตคือ ค่าอัตรากลางที่ตั้งไว้จริงในวันนี้อ่อนกว่าที่รอยเตอร์คาดการณ์ไว้ประมาณ 470 จุด (bps) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงท่าทีระมัดระวังของผู้กำกับดูแลในการนำทางการแข็งค่าของเงินหยวนอย่างค่อยเป็นค่อยไป หากความไม่แน่นอนภายนอกเพิ่มขึ้นในอนาคต การปรับแรงของปัจจัยย้อนกลับอาจมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม
สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่อนคลายขับเคลื่อนการฟื้นตัวของสินทรัพย์เสี่ยง
ความคืบหน้าล่าสุดในด้านภูมิรัฐศาสตร์กลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักที่ทำให้ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลกผันผวนในวันนี้ ตามรายงานของสำนักข่าว Mehr ของอิหร่าน ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐและอิหร่านมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการที่สหรัฐสัญญาจะยกเลิกการคว่ำบาตรหลายรายการ ถอนทหารจากบริเวณรอบๆ อิหร่าน และเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง แม้ว่าร่างนี้ยังต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง และผู้ค้าในเอเชียบางรายยังคงสงสัยในความรวดเร็วของการบรรลุข้อตกลง แต่ข่าวดีที่เป็นไปได้นี้ได้ปรับปรุงความเสี่ยงของเงินทุนข้ามพรมแดนอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้เงินทุนบางส่วนที่หลบภัยออกจากดอลลาร์สหรัฐ และสนับสนุนเงินตราต่างประเทศที่ไม่ใช่ดอลลาร์อย่างกว้างขวาง
ข้อมูลเงินเฟ้อระดับมหภาคและการกำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ
ในด้านข้อมูลมหภาค สหรัฐได้ประกาศข้อมูล PPI เดือนพฤษภาคมเมื่อคืนนี้ แม้ว่าจะเกินความคาดหมายของตลาดที่ 0.7% และถึง 1.1% แสดงถึงแรงกดดันเงินเฟ้อที่ซ่อนอยู่ในสหรัฐ แต่ข้อมูลที่แข็งแกร่งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลกอย่างยาวนาน รายงานการวิเคราะห์ล่าสุดจากฝ่ายตลาดการเงินของธนาคารพาณิชย์จีนระบุว่า แม้ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะขาดความเร่งด่วนในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในระยะสั้น แต่เนื่องจากเงินเฟ้อหลักและตลาดแรงงานมีความยืดหยุ่น คาดว่าหน่วยงานการเงินจะยังคงรักษาท่าทีเชิงเหยี่ยว หากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และแนวโน้มเงินเฟ้อกลับมาเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง การเคลื่อนไหวของเงินตราหลักอาจต้องเผชิญกับการกำหนดราคาใหม่
การไหลของเงินทุนข้ามพรมแดนและการคาดการณ์ช่วงตลาดในอนาคต
จากความคึกคักของตลาดการซื้อขาย ณ เวลาปิดตลาดวันนี้ ปริมาณการซื้อขายในตลาดในประเทศอยู่ที่ 33.981 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แสดงให้เห็นถึงความต้องการซื้อขายของเงินทุนข้ามพรมแดนที่ยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเงินหยวนทำสถิติใหม่ ในขณะเดียวกัน อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนในตลาดนอกประเทศ (USDCNH) อยู่ที่ 6.7605 และจุดสวอปดอลลาร์สหรัฐต่อเงินหยวนระยะหนึ่งปีอยู่ที่ลบ 1697 จุด สำหรับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีดอลลาร์ในอนาคต นักวิเคราะห์หลักในตลาดคาดว่าดัชนี DXY อาจคงอยู่ในช่วง 98 ถึง 100.60 ในระยะสั้น หากดัชนีดอลลาร์สร้างแรงต้านที่แข็งแกร่งใกล้ระดับ 100 อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนมีแนวโน้มที่จะคงอยู่ในทิศทางที่แข็งค่าขึ้นอย่างมั่นคง
