बिटकॉइन $77,000 के नीचे फिसला, बाजार में दबाव जारी
10 सितंबर को बिटकॉइन की कीमत $77,000 से नीचे गिरकर लगभग $76,676 पर आ गई। इस गिरावट का समय उसी दौरान था जब कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार चली गईं, जिससे निवेशकों का ध्यान ऊर्जा लागतों में तेज वृद्धि की ओर गया। तकनीकी क्षेत्र के प्रमुख Nasdaq 100 के वायदा में भी 0.7% की गिरावट देखी गई। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड्स में भी तेजी आई, 10-वर्षीय नोट का यील्ड करीब 4.93% और 30-वर्षीय बॉन्ड 5.35% पर पहुंच गया, जो पिछले 19 वर्षों में उच्चतम स्तर है। यह संकेत फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में फिर से बढ़ोतरी की आशंका को मजबूत करता है।
मध्य पूर्व सप्लाई चिंताओं के कारण तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल
ऊर्जा कीमतों में तेज़ी देखी गई, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ने 4% से अधिक की बढ़ोतरी के साथ $100 के स्तर को पार किया, जबकि ब्रेंट क्रूड $105 से ऊपर चला गया, जो अगस्त की शुरुआत से लगभग 30% की वृद्धि है। यह तेजी मुख्य रूप से मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनावों के कारण है, जो शिपिंग मार्गों को प्रभावित कर सप्लाई में बाधा के डर को बढ़ा रहा है।
अगस्त में, यूएस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (PPI) में महीने-दर-महीने 0.4% और साल-दर-साल 5.4% की वृद्धि हुई, जो जुलाई के 4.8% से अधिक है। कोर PPI 0.2% बढ़ा, जो अपेक्षा से कम था। हालांकि, यह आंकड़ा हाल ही में तेल कीमतों की चढ़ाई को पूरी तरह नहीं दर्शाता क्योंकि यह 11 अगस्त तक ही था। RSM US LLP के मुख्य अर्थशास्त्री जोसेफ ब्रूसुलास के अनुसार, ऊर्जा लागत की बढ़ोतरी सितंबर में थोक और कोर मुद्रास्फीति पर और स्पष्ट प्रभाव दिखाएगी।
यूरोपीय सेंट्रल बैंक की दरें बढ़ीं, वैश्विक बॉन्ड बाजार पर दबाव
10 सितंबर को यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने भी ब्याज दर में 25 बेसिस पॉइंट की वृद्धि करते हुए इसे 2.5% पर पहुंचा दिया, जो इस साल दूसरी बार है। यूरोज़ोन में महंगाई 3% से ऊपर पहुंच चुकी है, जो ज्यादातर बढ़ती ऊर्जा कीमतों के कारण है। ECB ने 2027 के लिए महंगाई अनुमान भी 2.5% तक बढ़ाया है, जिससे वैश्विक सॉवरेन बॉन्ड यील्ड्स पर बढ़ता दबाव बना है क्योंकि निवेशक मौद्रिक कड़ाई की उम्मीद में उच्च रिटर्न मांग रहे हैं।
अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड्स ने महत्वपूर्ण स्तर छुआ
अमेरिकी ट्रेजरी मार्केट कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, 10-वर्षीय नोट यील्ड लगभग 5% के मनोवैज्ञानिक स्तर पर पहुंच गया है, जबकि 30-वर्षीय बॉन्ड यील्ड 5.35% पर है। ट्रेजरी विभाग ने तरलता को आसान बनाने के लिए बॉन्ड रेस्पर्चेस की मात्रा बढ़ाकर $6 बिलियन कर दी है। ब्रूसुलास ने संकेत दिया कि 11 सितंबर को आने वाली यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) रिपोर्ट अनुमान से ऊपर रही तो 10-वर्षीय यील्ड 5% से ऊपर जा सकती है।
2-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड भी लगभग 4.50% तक बढ़ गई है, जो वर्तमान में फेडरल रिजर्व के लक्ष्य के 3.50%–3.75% से काफी ऊपर है, जो मौद्रिक नीति सख्ती की आशंका को दर्शाता है।
क्रिप्टो बाजार में बढ़ी अस्थिरता, बड़े पैमाने पर लिक्विडेशन
मक्रोइकोनॉमिक डेटा जारी होने और ऊर्जा बाजार के संकट ने क्रिप्टो बाजार में बड़े पैमाने पर पोजीशन क्लोजिंग को प्रेरित किया है। पिछले 24 घंटों में CoinGlass के अनुसार 161,900 से अधिक ट्रेडर्स के लगभग $568 मिलियन के लिक्विडेशन हुए हैं। बिटकॉइन लॉन्ग्स को $138 मिलियन और एथेरियम लॉन्ग्स को लगभग $113 मिलियन का नुकसान हुआ। CryptoQuant के डेटा से पता चलता है कि Binance यूजर्स ने अकेले $1.4 बिलियन से अधिक का बिटकॉइन बेचा, जो गिरावट के दौरान पोर्टफोलियो समायोजन को दर्शाता है।
Glassnode के ऑन-चेन मेट्रिक्स में बिटकॉइन के लिए $76,000 से $82,000 के बीच ठोस सप्लाई रेसिस्टेंस वॉल देखें गए हैं। इसके अलावा, लॉन्ग-टर्म होल्डर्स ने लगभग 1.07 मिलियन बिटकॉइन जमा किए हैं, जो मुख्य रूप से $83,000 से $86,000 के बीच केंद्रित हैं। वर्तमान $76,000 का समर्थन स्तर काफी महत्वपूर्ण परीक्षण है; यदि यह टूटता है, तो बिटकॉइन का आधार जमा क्षेत्र $62,000–$65,000 तक नीचे आ सकता है।
11 सितंबर को आने वाली CPI रिपोर्ट से बाजार की दिशा तय होगी
विश्लेषकों का अनुमान है कि अगस्त का CPI महीने-दर-महीने 0.4% बढ़ेगा, जबकि कोर CPI 0.2% की वृद्धि दिखाएगा। यदि मुद्रास्फीति आंकड़े अपेक्षाओं से ऊपर रहे, तो यह फेडरल रिजर्व द्वारा अतिरिक्त ब्याज दर वृद्धि की संभावना को मजबूत करेगा और 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड को 5% से ऊपर ले जा सकता है, जिससे बिटकॉइन की कीमतों पर और दबाव बढ़ेगा। हालाँकि, डेटा के लेटेसी के कारण यह आंकड़ा हालिया तेल मूल्य वृद्धि को पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित नहीं करेगा। आने वाले महीनों में जब ऊर्जा लागत का प्रभाव मुद्रास्फीति रिपोर्ट्स में स्पष्ट होगा, तब निवेशकों को इन आंकड़ों पर विशेष ध्यान देना होगा।