- ราคาทองคำสปอต (XAU/USD) ในช่วงการซื้อขายเอเชียแปซิฟิกวันจันทร์ร่วงลงอย่างมากจากจุดสูงสุดของวัน 53.32 ดอลลาร์ สู่ระดับต่ำสุดที่ 4300.06 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น และคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด (Fed) ที่ร้อนแรงขึ้นอีกครั้ง
- กองทัพอิสราเอล (IDF) ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าได้โจมตีทางอากาศอย่างแม่นยำในภาคกลางและตะวันตกของอิหร่าน เสียงระเบิดดังสนั่นในหลายเมืองเช่น เตหะราน ทาบริซ และอิสฟาฮาน การปะทะกันทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นนี้ทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นมากกว่า 2 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลก
- เบธ ฮามแมค (Beth Hammack) ประธานเฟดคลีฟแลนด์ บอกเป็นนัยว่าเงินเฟ้อที่ต่อเนื่องอาจต้องการการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ ประกอบกับข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ทำให้คาดการณ์นโยบายการเงินที่เข้มงวดของเฟดเพิ่มขึ้น ทองคำซึ่งไม่มีดอกเบี้ยได้ปรับตัวลดลงประมาณ 15% ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่เกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นทำให้สินทรัพย์ทั่วโลกถูกประเมินค่าใหม่
ตามรายงานล่าสุดจาก Fox News และ Reuters กองทัพอิสราเอล (IDF) ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันว่าได้โจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายของระบอบการปกครองที่เป็นภัยในภาคตะวันตกและกลางของอิหร่าน เพื่อตอบโต้การยิงขีปนาวุธของอิหร่านไปยังภาคเหนือของอิสราเอล กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) ระบุว่าอิสราเอลใช้ขีปนาวุธที่ยิงจากอากาศในการโจมตีครั้งนี้ เสียงระเบิดที่ดังในเมืองหลักเช่น เตหะราน ทาบริซ และอิสฟาฮาน แสดงถึงการทวีความรุนแรงของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ตั้งแต่การหยุดยิงเมื่อวันที่ 8 เมษายน ความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินของเฟดและความเสี่ยงที่การเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านล้มเหลว ทำให้ความเสี่ยงในตลาดทุนลดลงอย่างรวดเร็ว
ราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเพิ่มความกังวลเรื่องเงินเฟ้อทั่วโลก
ผลกระทบโดยตรงจากความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้น ทำให้ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าในตลาดเอเชียแปซิฟิกวันจันทร์พุ่งขึ้นมากกว่า 2 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล นักวิเคราะห์ตลาดกังวลว่าหากความขัดแย้งในตะวันออกกลางขยายตัว อาจส่งผลกระทบต่อเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญ ทำให้ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกเผชิญกับความเสี่ยงที่จะถูกขัดขวางอีกครั้ง ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทำให้ตลาดการเงินกังวลว่าเงินเฟ้อจะคงอยู่ในระดับสูงในระยะยาว หากเงินเฟ้อหลักฟื้นตัวจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น ผลงานการต่อต้านเงินเฟ้อของธนาคารกลางหลักทั่วโลกจะถูกทดสอบอย่างหนัก ซึ่งจะทำให้ความคาดหวังต่อนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายลดลงอีก
การแสดงความเห็นเชิงเหยี่ยวของเจ้าหน้าที่เฟดกดดันเสน่ห์ของสินทรัพย์ที่ไม่มีดอกเบี้ย
หลังจากที่สหรัฐประกาศรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งเกินคาดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เบธ ฮามแมค (Beth Hammack) ประธานเฟดคลีฟแลนด์ชี้ชัดว่าตลาดแรงงานล่าสุดแสดงให้เห็นว่าอุปสงค์และอุปทานมีความสมดุลและใกล้เคียงกับการจ้างงานเต็มที่ แต่เงินเฟ้อที่ยังคงสูงอาจต้องการให้เฟด (Fed) ขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยเร็วเพื่อควบคุม เนื่องจากทองคำสปอตเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีดอกเบี้ย เมื่ออัตราดอกเบี้ยมาตรฐานทั่วโลกถูกบังคับให้คงอยู่ในระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์หรืออาจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก โอกาสในการถือครองทองคำจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้ทองคำเผชิญแรงกดดันต่อเนื่องเมื่อเผชิญกับข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง
แนวป้องกันของผู้ถือทองคำเผชิญกับการทดสอบจากตัวแปรมหภาค
จากแนวโน้มการเคลื่อนไหวของตลาด ราคาทองคำสปอตลดลงอย่างชัดเจนจากจุดสูงสุดของวัน 4353.38 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และทดสอบแนวรับสำคัญที่ 4300.06 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่เกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ราคาทองคำได้ลดลงประมาณ 15% แม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) ของสหรัฐจะกล่าวอย่างเปิดเผยว่ายังต้องการแก้ไขความขัดแย้งกับเตหะรานผ่านการเจรจา แต่ก่อนที่จะมีผลลัพธ์ทางการทูตที่ชัดเจน ตลาดยังคงต้องประเมินค่าใหม่ หากข้อมูลเงินเฟ้อหลักฟื้นตัวจากการที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น แนวป้องกันของผู้ถือทองคำอาจถูกตลาดประเมินค่าใหม่
