Robinhood vor Kaufzone – Optionen zur gezielten Absicherung geeignet
Die Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) verzeichnen aktuell eine Aufwärtsbewegung, die Anleger auf einen Kursbereich zwischen 130 und 140 US-Dollar in den kommenden Wochen aufmerksam macht. Für Investoren, die diese moderate Erholung erwarten, bieten Optionsstrategien eine Möglichkeit, mit kontrolliertem Risiko am Kursanstieg teilzuhaben.
Aufbau einer bullischen diagonalen Spread-Strategie bei HOOD
Die Strategie eines bullischen diagonalen Spreads besteht darin, eine längerfristige Call-Option zu kaufen und gleichzeitig eine höherpreisige, kurzfristigere Call-Option auf denselben Basiswert zu verkaufen. Im Fall von Robinhood könnte ein Anleger beispielsweise eine Call-Option mit Strike 110 US-Dollar und Laufzeit bis zum 18. Dezember 2026 für rund 2.400 US-Dollar erwerben. Parallel wird eine Call-Option mit Strike 130 US-Dollar und Fälligkeit am 16. Oktober 2026 für etwa 740 US-Dollar verkauft. Daraus ergibt sich ein Nettoaufwand von ungefähr 1.660 US-Dollar – dies stellt den maximalen Verlust dar.
Steigt der Aktienkurs nahe der Oktober-Fälligkeit auf etwa 130 US-Dollar, würde die kurzlaufende Call-Option wertlos verfallen oder nahe null liegen. Die Strategie ermöglicht dann einen potenziellen Gewinn von rund 960 US-Dollar – exklusive der Effekte aus Veränderungen der impliziten Volatilität. Dieses Vorgehen passt vor allem für Investoren, die auf einen stetigen, moderaten Anstieg setzen und nicht auf starke Kurssprünge setzen. Die Strategie erlaubt eine Beteiligung am Kursanstieg bei klar begrenzten Verlusten.
Die Netto-Delta-Position liegt bei circa 26, was einer Preisempfindlichkeit vergleichbar mit dem Besitz von 26 Robinhood-Aktien entspricht. Zur weiteren Risikominimierung empfiehlt sich zudem ein Stoppkurs nahe 112 US-Dollar Schlusskurs.
Timing der Strategie zur Vermeidung von Earnings-Volatilität
Robinhood wird voraussichtlich um den 4. November 2026 seine Quartalszahlen veröffentlichen. Die vorgestellte Optionsstrategie sieht vor, Positionen vor dem 16. Oktober zu schließen oder anzupassen, um Schwankungen infolge von Earnings-Events zu vermeiden.
Fundamentale Bewertungen unterstützen die Kursidee: So vergab Investor's Business Daily kürzlich eine Gesamtbewertung von 91 von 99 möglichen Punkten für Robinhood, was auf solide Wachstumspotenziale und aktive Marktbewegungen hinweist.
Durch den Einsatz des bullischen diagonalen Spreads können Anleger am möglichen Kursanstieg von Robinhood partizipieren und gleichzeitig mit klar definierten Verlustgrenzen agieren – ein disziplinierter Ansatz vor der entscheidenden Quartalsberichterstattung.