ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์และดัชนีหุ้นหลักอื่น ๆ เคลื่อนไหวแตกต่างกันในการซื้อขายวันอังคาร ขณะที่ Amazon, Incyte, Scorpio Tankers และ XP แพลตฟอร์มบริการการเงินจากบราซิล กลายเป็นหุ้นที่ตลาดจับตา แม้ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite จะแข็งแกร่งขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงที่ผ่านมา แต่ความสนใจเริ่มเปลี่ยนจากการฟื้นตัวของดัชนีไปสู่คำถามว่าหุ้นรายตัวจะได้รับแรงหนุนจากปริมาณการซื้อขายและปัจจัยพื้นฐานหรือไม่
Amazon พักฐานรอบเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน
Amazon กำลังก่อตัวเป็นแพตเทิร์นฐานแบน โดยระดับสำคัญบนกราฟอยู่ที่ 287.20 ดอลลาร์ ขณะนี้ราคาหุ้นพยายามฟื้นตัวจากบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ส่วนแนวต้านบริเวณ 267.56 ดอลลาร์เป็นระดับแรกที่ตลาดใช้ติดตาม ในช่วงเที่ยงของวันอังคาร หุ้น Amazon ปรับตัวลงประมาณ 1%
ก่อนหน้านี้ หุ้น Amazon ปรับขึ้นราว 15% หลังบริษัทประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ธุรกิจที่ตลาดให้ความสนใจมากที่สุดยังคงเป็น Amazon Web Services หรือ AWS ซึ่งมียอดขายเติบโต 37% เมื่อเทียบกับปีก่อน เพิ่มขึ้นจากอัตราการเติบโต 28% ในไตรมาสก่อนหน้า
Andy Jassy ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Amazon ระบุในข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัทว่า AWS เติบโต 36.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนในไตรมาส 2 ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดในรอบ 18 ไตรมาส นอกจากนี้ ธุรกิจปัญญาประดิษฐ์และชิปของบริษัทมีรายได้ต่อปีในอัตราปัจจุบันเกิน 25,000 ล้านดอลลาร์ต่อธุรกิจ การรักษาอัตราการเติบโตของธุรกิจคลาวด์จะยังเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการประเมินมูลค่า Amazon และมุมมองของตลาดต่อผลตอบแทนจากการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์
Incyte เข้าใกล้ระดับเทคนิค 130.80 ดอลลาร์
หุ้นชีวเทคโนโลยี Incyte ปรับขึ้นประมาณ 2% ในช่วงเที่ยงวันอังคาร ขยับเข้าใกล้จุดซื้อ 130.80 ดอลลาร์ของแพตเทิร์นถ้วยพร้อมหูจับมากขึ้น ขณะเดียวกัน ราคายังอยู่ใกล้เส้นแนวโน้มบริเวณ 128.72 ดอลลาร์ภายในแพตเทิร์นดังกล่าว ตลาดจะติดตามว่าราคาสามารถยืนเหนือระดับเหล่านี้ได้หรือไม่ มากกว่าจะใช้เพียงการปรับขึ้นระหว่างวันเป็นตัวตัดสินว่าแพตเทิร์นมีผลยืนยันแล้ว
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของ Incyte ได้แก่ Jakafi ซึ่งใช้รักษาโรค graft-versus-host disease รวมถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งอย่าง myelofibrosis และ polycythemia vera บริษัทวางจำหน่าย Opzelura ยาทาสำหรับรักษาโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังและโรคด่างขาวด้วย ยอดขายยา การขยายข้อบ่งใช้ และความคืบหน้าด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นปัจจัยหลักที่กำหนดความคาดหวังต่อปัจจัยพื้นฐานของหุ้นตัวนี้
Scorpio Tankers ยังทดสอบระดับ 87.39 ดอลลาร์
หุ้น Scorpio Tankers อยู่ในช่วงการเคลื่อนไหวออกด้านข้างที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม โดยมีระดับสำคัญที่ 87.39 ดอลลาร์ หุ้นปรับตัวลง 2.6% ในวันอังคาร และอยู่ห่างจากระดับดังกล่าวประมาณ 4% ในมุมมองทางเทคนิค ความสามารถของราคาหุ้นในการกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับนี้จะสะท้อนว่าช่วงการพักฐานกำลังเปลี่ยนทิศทางหรือไม่ ได้มากกว่าความผันผวนเพียงวันเดียว
Scorpio Tankers มีสำนักงานใหญ่ในโมนาโก และดำเนินงานกองเรือบรรทุกน้ำมัน 79 ลำ โดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ 10 ปี ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความต้องการผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เพิ่มขึ้นช่วยหนุนการส่งออกทางทะเล ขณะที่การหยุดชะงักของโรงกลั่นทำให้เส้นทางการค้าบางส่วนยาวขึ้น นอกจากนี้ การเปลี่ยนเรือบรรทุกน้ำมันเก่าล่าช้า ส่งผลต่อจำนวนเรือที่พร้อมให้บริการในตลาด
การเปลี่ยนแปลงด้านอุปสงค์และอุปทานเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญต่ออัตราค่าระวางเรือบรรทุกน้ำมันและคาดการณ์กำไรของบริษัท อย่างไรก็ตาม ค่าระวางยังขึ้นอยู่กับทิศทางการค้าพลังงาน อุปทานกองเรือ และระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลก
XP อยู่ภายใต้แรงจับตาจากทิศทางดอกเบี้ยบราซิล
หุ้น XP บริษัทบริการการเงินของบราซิล เข้าใกล้ระดับทริกเกอร์ 20.75 ดอลลาร์ของแพตเทิร์นถ้วยพร้อมหูจับ หุ้นผ่านเส้นแนวโน้มที่ 20.42 ดอลลาร์ภายในแพตเทิร์นไปแล้วเมื่อวันจันทร์ ก่อนลดลงประมาณ 0.6% ในช่วงเที่ยงวันอังคาร
XP มีธุรกิจหลักเป็นบริการทางการเงินที่มีค่าธรรมเนียมต่ำ ธนาคารกลางบราซิลเคยปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย Selic จาก 14% เหลือ 13.75% ขณะที่เงินเฟ้อยังคงชะลอตัว โดยอัตราเงินเฟ้อในรอบ 12 เดือนลดลงมาอยู่ที่ 4.2% ในเดือนสิงหาคม จากระดับสูงสุด 4.7% ในเดือนพฤษภาคม
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้ออาจมีผลต่อความต้องการรับความเสี่ยงของประชาชน รายได้ค่าธรรมเนียมจากผลิตภัณฑ์ของ XP และค่าธรรมเนียมที่บริษัทได้รับจากการบริหารการออกพันธบัตรให้ลูกค้าองค์กร
ระดับยืนยันของหุ้นรายตัวคือจุดที่ตลาดติดตาม
หลังดัชนีหุ้นปรับตัวแข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมา กรอบประเมินตลาดของ IBD ได้เพิ่มช่วงสัดส่วนการถือหุ้นที่ต้องจับตา พร้อมใช้รายชื่อ Breaking Out Today ของ MarketSurge เครื่องมือคัดกรอง Growth 250 และ Stock Checkup เพื่อประเมินปัจจัยพื้นฐานและตัวชี้วัดทางเทคนิคของหุ้น
อย่างไรก็ตาม Amazon, Incyte, Scorpio Tankers และ XP ยังอยู่ในขั้นตอนเฝ้าดูรูปแบบบนกราฟ ระดับสำคัญจะต้องถูกทะลุผ่านอย่างมีประสิทธิภาพและยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ต่อเนื่อง โดยต้องพิจารณาร่วมกับทิศทางตลาดโดยรวม ปริมาณการซื้อขาย และข้อมูลการดำเนินงานล่าสุดของแต่ละบริษัท
ระดับทางเทคนิคหลักของหุ้นทั้งสี่ตัวในขณะนี้ ได้แก่ 287.20 ดอลลาร์สำหรับฐานแบนของ Amazon, 130.80 ดอลลาร์สำหรับจุดซื้อแพตเทิร์นถ้วยพร้อมหูจับของ Incyte, 87.39 ดอลลาร์สำหรับระดับสำคัญในกรอบการพักฐานของ Scorpio Tankers และ 20.75 ดอลลาร์สำหรับระดับทริกเกอร์ของแพตเทิร์นถ้วยพร้อมหูจับของ XP