В понедельник на азиатской сессии международные цены на нефть находились в состоянии небольшой коррекции, нефть Brent упала на 0,05 доллара до 65,15 долларов за баррель, а WTI торгуется по цене 61,76 долларов. Более активный контракт на июль слегка снизился на 0,04 доллара до 61,93 долларов. Несмотря на ограниченные колебания утром, рыночные настроения остаются сложными. Инвесторы ждут более ясных фундаментальных сигналов, чтобы определить дальнейшее направление цен на нефть.
На прошлой неделе цена нефти выросла, торговые настроения поддержали цены
Оценивая прошлую неделю, Brent и WTI записали рост более чем на 1% за неделю благодаря восстановлению доверия к риску, вызванному смягчением мирового торгового напряжения. Рынок ранее получил поддержку от новостей о "замораживании тарифов", что временно улучшило прогнозы по мировому спросу на энергию.
Тем не менее, в ближайшие дни азиатская страна опубликует данные по промышленному производству за апрель, инвестициям в основной капитал и розничным продажам, которые станут фокусом внимания рынка. ANZ Банк в своем докладе отметил, что если данные не оправдают ожиданий, это может быстро подавить оптимизм на рынке и оказывать давление на снижение цен на нефть.
Неопределенность переговоров по иранской ядерной программе сохраняется, геополитическая напряженность нарастает
Переговоры по ядерной сделке между Ираном и США снова зашли в тупик. Специальный представитель США Виткофф в воскресенье заявил, что любое соглашение должно включать в себя основное положение о "прекращении обогащения урана" Ираном. В свою очередь, Иран быстро отверг это условие, подчеркнув, что обогащение урана – это неоспоримое суверенное право страны. Эти разногласия снова заставляют рынок сомневаться в сроках возвращения поставок иранской нефти на международный рынок.
Кроме того, сообщение о захвате Россией танкера под греческим флагом дополнительно повысило напряженность на рынке, создавая новую волну неопределенности в европейской энергетической цепочке поставок. Тем временем, данные Baker Hughes показывают, что число активных буровых установок по добыче нефти в США снизилось до 473, что является самым низким уровнем с начала года, указывая на осторожность американских производителей в управлении ростом производства.
Технический анализ показывает тendenza к росту с четкими уровнями сопротивления и поддержки
По техническим данным, нефть WTI с начала мая отскочила от минимального уровня в 56 долларов и медленно поднимается внутри восходящего канала. В настоящее время цена находится выше 20-дневной скользящей средней, а 5-дневная и 10-дневная скользящие средние находятся в "бычьем расположении", что указывает на короткосрочную положительную тенденцию.
Однако, рассматривая индикаторы MACD и RSI, видна некоторая слабость в движении вверх. Хотя MACD сохраняет "золотой крест", дивергенция динамического столбца заметна, а RSI подходит к зоне легкой перекупленности на уровне 70, что сигнализирует об ослаблении бычьего импульса.
Подробно, если WTI эффективно превысит 63,20 доллара и удержится на этом уровне, цена может подняться до диапазона 64,50—65,00 долларов. Наоборот, если цена упадет ниже поддержки в 61 доллар, это может привести к спаду на уровне 60 долларов или даже в область 58 долларов у нижней границы канала.
Заключение: прорыв направления требует катализатора, рынок ждёт "сигнального выстрела"
В настоящий момент цены на нефть находятся в техническом коридоре, сохраняющем "умеренный рост — колебания на высоких уровнях". В ближайшем будущем основными катализаторами, способными направить цены на нефть, будут прогресс в ядерных переговорах с Ираном и экономические данные из азиатских стран, превышающие ожидания.
Инвесторам следует быть осторожными в краткосрочной перспективе, учитывая возможные внезапные изменения на фоне новостных событий, и гибко адаптироваться к рыночной структуре с борьбой быков и медведей.
