เทสล่าสร้างชิปเอง ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่

มาสก์ประกาศ: สร้างอาณาจักรชิปของเทสลาภายในสองปี

อีลอน มัสก์ ซีอีโอของเทสลาได้ทำให้วงการสั่นสะเทือนอีกครั้ง เมื่อวันจันทร์ หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐปิดลง ข่าวเผยว่าเทสลาวางแผนที่จะสร้างโรงงานผลิตชิปของตนเองเพื่อรองรับความต้องการการคำนวณ AI ขนาดใหญ่ มัสก์กล่าวตรง ๆ ว่าจังหวะการผลิตของซัมซุงและ TSMC นั้น “ช้าเกินไป” ไม่สามารถรองรับเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของเทสลาได้
เขาประเมินว่าในอนาคตจำนวนชิป AI ที่เทสลาต้องการในแต่ละปีจะอยู่ระหว่าง100 ล้านถึง 200 พันล้านชิ้น ขณะที่วงจรการผลิตของโรงงานอันดับหนึ่งของโลกในปัจจุบันต้องใช้เวลาถึงห้าปี “ผมไม่สามารถรอห้าปีได้” มัสก์ย้ำว่า “ชิป AI จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของการขับขี่อัตโนมัติและคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง เราต้องครองการผลิตด้วยตัวเอง”

ข่าวนี้ทำให้ตลาดหันมาจับตามองที่เทสลาอย่างรวดเร็ว เมื่อวันจันทร์ ราคาหุ้นของบริษัทปิดบวก 1.13% ต่อหุ้นที่ 408.92 ดอลลาร์ ทำยอดการซื้อขายถึง 418.25 พันล้านดอลลาร์ นำในตลาดหุ้นสหรัฐ นักลงทุนทั่วไปมองว่าแผนสร้างชิปเองอาจเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงจากผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าไปเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน AI

ศึกชิปพัฒนา: ซัมซุงและ TSMC เจอแรงกดดัน

การเคลื่อนไหวของเทสลาไม่เพียงแค่สะเทือนโครงสร้างอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก แต่ยังเป็นความท้าทายต่อสองยักษ์ใหญ่ TSMC และซัมซุงที่มัสก์ได้ระบุว่า "ก้าวหน้าได้ช้า" โดยที่วงจรการขยายการผลิตห้าปีของพวกเขาเปรียบเทียบกับความหวังของเทสลาที่จะผลิตชิปเองภายในสองปี

เมื่อวันจันทร์ TSMC ปิดลบ 0.99% ที่ราคา 282.01 ดอลลาร์ มียอดการซื้อขายถึง 28.76 พันล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม รายงานใหม่จาก Merrill Lynch ยังคงแสดงความคาดหวังในแง่ดี โดยระบุว่าในระยะสั้นตำแหน่งที่เป็นผู้นำด้านการคำนวณประสิทธิภาพสูง (HPC) และตลาดชิป AI ของ TSMC ยังมองเห็นยากที่จะถูกโค่นล้ม โดยคาดว่าในห้าปีข้างหน้า TSMC จะมีรายได้เติบโตเฉลี่ยปีละ 45% โดยนายหน้าได้ยกเป้าหมายราคาหุ้นขึ้นไปที่ 1960 ดอลลาร์ไต้หวัน และยังคงคำแนะนำ "ซื้อ"

นักวิเคราะห์ชี้ว่าแม้มัสก์จะมีศักยภาพในการผลักดันการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง แต่การสร้างโรงงานชิปขั้นสูงจากศูนย์ต้องใช้การลงทุนขนาดใหญ่และการสะสมทางเทคนิค ซึ่งในระยะสั้นยังต้องพึ่งเครือข่ายการจัดหาที่มั่นคงเช่น TSMC

ความเคลื่อนไหวในองค์กร: NVIDIA กำลังเผชิญแรงกดดัน Google ได้รับการยอมรับ

ความไม่แน่นอนในห่วงโซ่อุปทานชิป AI ทำให้ NVIDIA กลายเป็นที่สนใจของตลาดอีกครั้ง หุ้นลด 1.88% เมื่อวันจันทร์ มียอดการซื้อขายถึง 318.45 พันล้านดอลลาร์ ตามไฟล์ 13F ล่าสุดของ SEC กองทุน Thiel Macro ของปีเตอร์ ธีล ได้ขายหุ้น NVIDIA ประมาณ 537,000 หุ้นในไตรมาสที่สาม ขายออกใกล้เคียง 1 พันล้านดอลลาร์ ขณะเดียวกันยังขายหุ้นเทสลาประมาณ 207,600 หุ้น ลดลง 76%

ในเวลาเดียวกัน Berkshire Hathaway ได้เพิ่มการถือครองในบริษัทแม่ของ Google หรือ Alphabet โดยซื้อมากกว่า 17.85 ล้านหุ้น จำนวนเงินลงทุนถึง 49 พันล้านดอลลาร์ดันให้หุ้นกลุ่ม A ของ Google ปิดบวก 3.11% ผู้เชี่ยวชาญแสดงความเห็นว่าการกระทำของทีมของบัฟเฟตท์บ่งชี้ว่านักลงทุนมูลค่าแบบดั้งเดิมค่อย ๆ ยอมรับศักยภาพทางการค้าที่ระยะยาวของเทคโนโลยี AI

ข่าวลือการเปลี่ยนผู้บริหารของ Apple กระทบตลาด

หุ้น Apple ร่วงลง 1.82% มียอดการซื้อขายถึง 115.23 พันล้านดอลลาร์ในวันจันทร์ มีข่าวว่าบริษัทอาจประกาศการเกษียณของซีอีโอ Tim Cook เร็วที่สุดในต้นปี 2025 นักวิเคราะห์เชื่อว่าข่าวนี้อาจเป็นการทดสอบตลาดของคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่ขึ้นดำรงตำแหน่ง apple ได้เพิ่มขึ้นจาก 350 พันล้านดอลลาร์เป็น 4 ล้านล้านดอลลาร์แน่นอนว่าการออกจากตำแหน่งนี้จะสร้างความกังวลให้กับนักลงทุน

ในเวลาเดียวกัน หุ้น AMD และ Micron ลดลง 2.55% และ 1.98% ตามลำดับ โดยที่ Micron ทุบสถิติสูงสุดในช่วงหนึ่งก่อนที่จะลดลง

มุมมองของตลาด: ห่วงโซ่อุตสาหกรรม AI เข้าสู่จุดสำคัญ

ข่าวการสร้างโรงงานชิปของเทสลาถูกมองว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญที่อุตสาหกรรม AI กำลังเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ของ “การพ้นจากการพึ่งพา” ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเชื่อว่าเมื่อบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่างเทสลาพยายามครอบครองทรัพยากรต้นน้ำมากขึ้น การแข่งขันในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จะเปลี่ยนจากการขยายการผลิตไปสู่การรวมระบบ

ในระยะสั้น หุ้นกลุ่ม AI อาจยังคงยืนหยัดต่อความผันผวนจากข่าวสาร แต่ในระยะกลางและยาว ความสามารถในการพึ่งตัวเองในอุตสาหกรรมและนวัตกรรมเทคโนโลยีจะเป็นตัวกำหนดตำแหน่งของบริษัทใน AI ครั้งต่อไป
ดังที่นักวิเคราะห์กล่าวว่า: "ความทะเยอทะยานของมัสก์ไม่ใช่แค่การสร้างรถยนต์แล้ว แต่เขากำลังวางเดิมพันในอำนาจอุตสาหกรรม AI"