MicroStrategy dẫn đầu về quy mô vốn dự trữ trong nhóm doanh nghiệp tài chính chỉ số S&P 500
Theo CEO Phong Le, tổng giá trị vốn dự trữ của MicroStrategy đã vượt qua tất cả các doanh nghiệp tài chính trong chỉ số S&P 500, ngoại trừ Berkshire Hathaway. Báo cáo nhà đầu tư của MicroStrategy cho thấy quy mô vốn dự trữ được ghi nhận là 50,7 tỷ USD, thấp hơn so với con số 66 tỷ USD mà một số nguồn trước đó đề cập.
Cơ cấu tài sản và nắm giữ tiền điện tử
Tính đến thời điểm hiện tại, MicroStrategy sở hữu gần 845.050 đồng Bitcoin, bắt đầu với đợt mua đầu tiên vào tháng 8/2020 gồm 21.454 đồng với chi phí khoảng 250 triệu USD. Giá trị thị trường của lượng Bitcoin này hiện đạt khoảng 65,2 tỷ USD. Vào ngày 31/8, MicroStrategy đã kết thúc giai đoạn tạm ngừng mua Bitcoin kéo dài 10 tuần bằng việc bổ sung thêm 4.603 đồng với chi phí gần 370 triệu USD.
Ngoài ra, công ty còn duy trì lượng tài sản tiền mặt đạt khoảng 6,7 tỷ USD, nâng tổng vốn dự trữ lên xấp xỉ 72,3 tỷ USD. CEO Phong Le cho biết với việc giá trị Bitcoin và tiền mặt cùng tăng lên, tỷ lệ đòn bẩy ròng đã giảm về mức 0, đồng thời cổ phiếu công ty (MSTR) có hiệu suất tốt hơn Bitcoin và lợi suất cổ tức ưu đãi đã vượt 10%.
Tình trạng đòn bẩy và sức khỏe tài chính
Nợ bằng đồng USD của MicroStrategy về cơ bản tương đương với tài sản tiền mặt cùng loại, đều quanh mức 6,7 tỷ USD. Điều này cho thấy công ty duy trì trạng thái không có đòn bẩy ròng, đồng thời cải thiện cấu trúc tài chính thông qua việc tích luỹ tài sản thanh khoản.
Diễn biến thị trường và phản ứng nhà đầu tư
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/9, giá cổ phiếu MicroStrategy giảm khoảng 2,1%, xuống còn 122,30 USD, chủ yếu chịu ảnh hưởng từ biến động nhẹ của giá Bitcoin trên thị trường.
Chiến lược phân bổ vốn tập trung mạnh vào tài sản kỹ thuật số của MicroStrategy đã tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với phần lớn các doanh nghiệp tài chính truyền thống trong chỉ số S&P 500. Tuy nhiên, giá cổ phiếu vẫn chịu ảnh hưởng bởi tính biến động của thị trường tiền điện tử. Thị trường và nhà đầu tư tiếp tục dõi theo hiệu quả hoạt động của danh mục đầu tư cũng như đường hướng phát triển tiếp theo của công ty.