AUD/USD giảm nhanh sau quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), nhưng lực bán bắt đầu suy yếu khi tỷ giá chạm vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng. Cặp tiền có lúc lùi về khoảng 0,7078, gần với hai mốc đáng chú ý: đường trung bình động 100 ngày đang đi lên tại 0,70795 và mức thoái lui 50% của nhịp tăng tính từ đáy cuối tháng 7, ở khoảng 0,70773.
Khi nhiều chỉ báo kỹ thuật tập trung quanh cùng một vùng giá, khu vực đó thường thu hút sự chú ý lớn hơn từ thị trường. Một bộ phận nhà giao dịch theo dõi các đường trung bình động, trong khi nhóm khác tập trung vào các tỷ lệ thoái lui. Khi hai nhóm chỉ báo cùng hướng tới một vùng giá, giá trị tham chiếu của khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự thường được củng cố.
Trong diễn biến lần này, vùng 0,70773-0,70795 tạm thời giúp hạn chế đà giảm. Sau quyết định của FOMC, bên bán đã đẩy AUD/USD đi xuống nhưng không thể duy trì tỷ giá dưới vùng hỗ trợ này. Khi động lực giảm dần yếu đi, một số vị thế bán bắt đầu được đóng lại, trong khi bên mua quay trở lại, đưa tỷ giá phục hồi.
Lợi suất trái phiếu Mỹ và hàng hóa hỗ trợ AUD
Đợt phục hồi không chỉ xuất phát từ các yếu tố kỹ thuật. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm trong phiên, khiến một phần lợi thế chênh lệch lãi suất của đồng USD suy yếu. Trong khi đó, giá các mặt hàng như vàng và bạc tăng rõ rệt.
Đồng AUD thường nhạy cảm với biến động giá hàng hóa. Australia là quốc gia sản xuất và xuất khẩu tài nguyên lớn, vì vậy giá hàng hóa tăng có thể cải thiện kỳ vọng về doanh thu xuất khẩu của nước này và hỗ trợ nhu cầu đối với AUD. Mối liên hệ giữa AUD và hàng hóa không phải lúc nào cũng ổn định, nhưng khi lợi suất Mỹ giảm, USD suy yếu và giá hàng hóa đi lên cùng lúc, bối cảnh thị trường thường trở nên thuận lợi hơn cho AUD/USD.
Các yếu tố cơ bản tạo thêm cơ sở để bên mua đẩy tỷ giá lên, trong khi vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh 0,7077-0,7080 cung cấp một mốc tham chiếu tương đối rõ ràng cho thị trường.
MA 100 ngày là mốc theo dõi xu hướng trung hạn
Đường trung bình động 100 ngày là chỉ báo quan trọng đối với các nhà giao dịch dài hạn và nhà đầu tư khi đánh giá xu hướng tổng thể. Nếu tỷ giá nằm trên một đường MA 100 ngày đang đi lên, điều đó thường cho thấy bên mua vẫn có lợi thế trong khung thời gian dài hơn. Ngược lại, việc tỷ giá phá xuống dưới đường này và duy trì ở phía dưới có thể khiến cán cân thị trường dần nghiêng về bên bán.
Điểm quan trọng không chỉ nằm ở việc tỷ giá có xuyên qua đường trung bình động trong thời gian ngắn hay không. Đặc biệt sau những sự kiện lớn như quyết định lãi suất của FOMC, thị trường có thể xuất hiện các nhịp phá vỡ kỹ thuật nhanh nhưng ngắn hạn. Điều cần theo dõi hơn là khả năng tỷ giá duy trì dưới mốc đó và hình thành thêm động lực giảm.
Trong phiên trước, bên bán đã ép AUD/USD về sát MA 100 ngày nhưng không thể mở rộng đà giảm. Việc phá vỡ không được duy trì tạo điều kiện để bên mua giành lại quyền kiểm soát diễn biến ngắn hạn.
AUD/USD vượt 0,71017, cấu trúc ngắn hạn cải thiện
Sau khi lấy lại mốc 0,70908, AUD/USD tiếp tục vượt 0,71017, qua đó củng cố động lực phục hồi. Các mốc này cho thấy nhịp tăng không chỉ là một đợt bật nhẹ từ vùng hỗ trợ. Bên mua đã liên tiếp giành lại một số ngưỡng kỹ thuật ngắn hạn, buộc các vị thế bán ngắn hạn phải đánh giá lại mức độ rủi ro.
Hiện 0,71017 là mốc quan trọng để theo dõi hướng đi trong ngắn hạn. Nếu tỷ giá duy trì trên ngưỡng này, xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về bên mua và nhịp phục hồi có thể tiếp diễn. Nếu AUD/USD quay xuống dưới 0,71017, động lực tăng sẽ bắt đầu suy yếu.
Khi đó, 0,70908 sẽ là mục tiêu giảm tiếp theo cần chú ý. Nếu cả hai mốc lần lượt bị đánh mất, thị trường có thể quay lại kiểm tra vùng hỗ trợ chính 0,70773-0,70795.
Vùng 0,71168-0,71270 là phép thử kế tiếp
Dù đã giành lại một phần lợi thế trong ngắn hạn, bên mua vẫn chưa hoàn tất nhịp phục hồi. Vùng kháng cự kế tiếp nằm trong khoảng 0,71168-0,71270, bao gồm mức thoái lui 38,2% tại 0,71168, vùng dao động trước đó kéo dài tới khoảng 0,71270 và đường MA 100 giờ đang đi xuống, hiện ở khoảng 0,71271.
Sau nhịp giảm gần đây, MA 100 giờ vẫn đang hướng xuống. Vì vậy, đường này vừa là mốc tham chiếu cho xu hướng ngắn hạn, vừa có thể trở thành mục tiêu tự nhiên của đợt phục hồi. Một đường trung bình động đi xuống thường thu hút lực bán khi được kiểm tra lần đầu. Những nhà giao dịch bỏ lỡ nhịp giảm trước đó có thể chờ tỷ giá hồi phục để mở lại vị thế bán, trong khi những người mua ở vùng thấp có thể chốt một phần lợi nhuận khi giá tiến gần kháng cự.
Điều này không đồng nghĩa AUD/USD chắc chắn không thể vượt MA 100 giờ. Tuy nhiên, bên mua cần cho thấy không chỉ khả năng phá qua ngưỡng này mà còn duy trì tỷ giá phía trên, nếu muốn củng cố quyền kiểm soát kỹ thuật.
Phá vỡ bền vững mới củng cố đà phục hồi
Nếu AUD/USD duy trì được mức tăng trên vùng kháng cự 0,71168-0,71270, cấu trúc kỹ thuật ngắn hạn sẽ cải thiện thêm. Khi đó, tỷ giá đồng thời vượt mức thoái lui 38,2%, vùng dao động trước đó và đường MA 100 giờ đang đi xuống. Bên mua sẽ có lợi thế kỹ thuật rõ hơn, còn dư địa phục hồi có thể được mở rộng.
Trước khi xảy ra một cú phá vỡ rõ ràng, diễn biến hiện tại vẫn là một nhịp hồi phục tích cực nhưng chưa được xác nhận đầy đủ. Bên mua đã bảo vệ được vùng hỗ trợ trung hạn quanh MA 100 ngày và lấy lại nhiều mốc ngắn hạn. Bước tiếp theo cần quan sát là khả năng tỷ giá vượt qua vùng kháng cự dày đặc 0,71168-0,71270.
Nếu không thể vượt vùng này và quay xuống dưới 0,71017, động lực phục hồi sẽ suy yếu. Việc phá xuống dưới 0,70908 sẽ làm gia tăng áp lực giảm và đưa vùng hỗ trợ chính 0,70773-0,70795 trở lại tâm điểm. Chừng nào tỷ giá còn duy trì phía trên vùng này, cấu trúc tăng trước đó chưa bị phá vỡ hoàn toàn. Ngược lại, nếu MA 100 ngày và mức thoái lui 50% liên tục bị xuyên thủng, bên bán sẽ giành lại lợi thế lớn hơn.
Các mốc kỹ thuật vẫn là trọng tâm sau quyết định của FOMC
Diễn biến lần này cho thấy việc xác định trước các ngưỡng kỹ thuật có thể giúp thị trường nhận diện sự thay đổi giữa lực mua và lực bán khi một sự kiện lớn làm gia tăng biến động. Quyết định của FOMC đã kích hoạt nhịp giảm, nhưng MA 100 ngày cùng mức thoái lui 50% đã đánh dấu khu vực mà lực bán có thể chậm lại.
Các đường trung bình động và mức thoái lui giúp nhà giao dịch xác định xu hướng tham chiếu, quản lý rủi ro và nhận diện những mốc có thể xác nhận hoặc phủ nhận kịch bản đang được theo dõi. Trong lần này, bên bán đã cố gắng đẩy tỷ giá xuống dưới vùng hỗ trợ trung hạn nhưng không duy trì được áp lực, sau đó bên mua đưa AUD/USD trở lại trên các kháng cự ngắn hạn.
Thị trường hiện tập trung vào khả năng AUD/USD giữ được mốc 0,71017 và liệu vùng 0,71168-0,71270 có bị phá vỡ một cách bền vững hay không.