สัญญาณเจรจาสันติภาพตะวันออกกลางกดราคาน้ำมันร่วง ทองคำสปอตแกว่งตัวแข็งแกร่งจับตาข้อมูลจ้างงานสหรัฐฯ

• การเจรจาหยุดยิงในตะวันออกกลางส่งสัญญาณเชิงบวก ทำให้ราคาน้ำมันดิบลดลงจากระดับสูง โดยน้ำมันดิบเบรนท์และน้ำมันดิบสหรัฐฯ ต่างก็ปรับตัวลดลง ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
• ความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยและการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยสูงกำลังต่อสู้กัน โดยราคาทองคำแท่งและทองคำล่วงหน้าต่างก็ปรับตัวขึ้น ตลาดกำลังหาสมดุลระหว่างความเสี่ยงในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซและเส้นทางนโยบายของเฟด
• เจ้าหน้าที่เฟดยังคงส่งสัญญาณเชิงเหยี่ยว โดยประธานเฟดนิวยอร์ก วิลเลียมส์ ย้ำว่าหากเงินเฟ้อยังคงเหนียวแน่น จะยังคงมีตัวเลือกในการขึ้นดอกเบี้ย นักลงทุนมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่จะเผยแพร่เร็วๆ นี้

การคาดการณ์สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ผ่อนคลายกดดันราคาน้ำมัน

เมื่อสหรัฐฯ และกาตาร์เปิดเผยว่าการเจรจาเกี่ยวกับการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซมีความคืบหน้าในขั้นตอนหนึ่ง ความเสี่ยงในตลาดน้ำมันจึงลดลงอย่างรวดเร็ว ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ล่วงหน้าลดลง 1.8% มาอยู่ที่ 82.23 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และน้ำมันดิบ WTI ล่วงหน้าลดลง 2.6% มาอยู่ที่ 78.24 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การชำระบัญชีบางส่วนของเงินทุนที่สะสมจากความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานแสดงให้เห็นว่าการกำหนดราคาที่สุดขั้วของวิกฤตห่วงโซ่อุปทานเริ่มมีการปรับตัว ราคาน้ำมันที่ทรงตัวและลดลงช่วยลดผลกระทบจากการแพร่กระจายของเงินเฟ้อในระยะสั้น

การต่อสู้ระหว่างพรีเมี่ยมความปลอดภัยและต้นทุนสินทรัพย์ที่ไม่มีดอกเบี้ย

ราคาทองคำแท่งเพิ่มขึ้น 0.6% มาอยู่ที่ 4080.63 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และทองคำล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 1.2% มาอยู่ที่ 4138.00 ดอลลาร์ แม้ว่าสภาพแวดล้อมของอัตราดอกเบี้ยสูงจะเพิ่มต้นทุนการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่มีดอกเบี้ย แต่ปริมาณการเดินเรือจริงผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงน้อย การเผชิญหน้าทางทหารในภูมิภาคยังคงสนับสนุนคุณสมบัติการป้องกันความเสี่ยงของทองคำ ผู้ค้ารักษากลยุทธ์การสั่นสะเทือนในช่วง 4000 ถึง 4100 ดอลลาร์ ตลาดกำลังประเมินผลกระทบรวมของการลดลงของเงินเฟ้อและการสะสมทุนปลอดภัยต่อการประเมินมูลค่าของโลหะมีค่าใหม่

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหดตัวและการรอดูข้อมูลมหภาค

ดัชนีดอลลาร์ทรงตัวหลังจากถูกกดดันจากการซื้อขายแทรกแซงของเยนในวันก่อนหน้า การหดตัวของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนช่วยบรรเทาความกดดันต่อการประเมินมูลค่าทองคำในสกุลเงินที่ไม่ใช่ดอลลาร์ชั่วคราว เมื่อรายงานการจ้างงานภาคเอกชน ADP และข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรใกล้จะเผยแพร่ ความรู้สึกของการรอดูของเงินทุนข้ามพรมแดนมีความเข้มข้น ตลาดกำลังพยายามกำหนดจุดสิ้นสุดของนโยบายอัตราดอกเบี้ยของเฟดผ่านจังหวะการลดลงของตลาดแรงงาน สภาพคล่องในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังคงอยู่ในสภาวะสมดุลที่แน่นหนาก่อนการประกาศข้อมูลสำคัญ

การแสดงออกเชิงเหยี่ยวเสริมความคาดหวังการรักษาอัตราดอกเบี้ยสูง

ประธานเฟดนิวยอร์ก วิลเลียมส์ และเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ได้กล่าวสุนทรพจน์เชิงเหยี่ยวต่อเนื่อง โดยเน้นว่าหากมีสัญญาณการฟื้นตัวของเงินเฟ้อ จะไม่ตัดความเป็นไปได้ในการขึ้นดอกเบี้ยอีก ทิศทางนโยบายนี้ทำให้ตลาดคาดหวังว่าเฟดจะรักษาสภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยสูงได้อย่างมั่นคง เงินทุนมหภาคกำลังปรับโมเดลการกำหนดราคาสินทรัพย์ เพิ่มน้ำหนักของระยะเวลาการสิ้นสุดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งทำให้ความเสี่ยงมีแนวโน้มไปยังกลุ่มป้องกัน ผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นยังคงเป็นข้อจำกัดต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่มีการประเมินมูลค่าสูง