ราคาทองคำและเงินปรับตัวลงแรงช่วงท้ายการซื้อขายในสหรัฐฯ วันพฤหัสบดี หลังบอนด์ยีลด์และดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ขณะที่ตลาดเพิ่มน้ำหนักต่อความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้ง ราคาทองคำสปอตหลุดระดับ 3,900 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 3,876.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 110.60 ดอลลาร์ หรือ 2.77% ส่วนเงินสปอตอยู่ที่ 49.930 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 1.610 ดอลลาร์ หรือ 3.13% เงินปรับลงมากกว่า สะท้อนแรงกดดันทั้งจากความกังวลเรื่องอุปสงค์ภาคอุตสาหกรรมและความผันผวนในตลาดหุ้น
บอนด์ยีลด์และคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ยกดดันโลหะมีค่า
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับขึ้นอย่างมาก โดยบอนด์ยีลด์อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นอัตราอ้างอิงสำคัญ ขยับขึ้นมาอยู่ที่ราว 5.102% ขณะที่อายุ 2 ปีอยู่ที่ 4.862% ดอลลาร์ยังทรงตัวแข็งแกร่ง บอนด์ยีลด์ที่สูงขึ้นเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่มีดอกผลอย่างทองคำและเงิน ส่วนดอลลาร์ที่แข็งค่าทำให้โลหะมีค่าซึ่งกำหนดราคาเป็นดอลลาร์แพงขึ้นสำหรับผู้ถือสกุลเงินอื่น
ข้อมูลตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยช่วงท้ายวันพฤหัสบดีสะท้อนว่า นักลงทุนให้น้ำหนักราว 85% ต่อโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมวันที่ 8-9 ธันวาคม และราว 15% ต่อการขึ้น 50 จุดพื้นฐาน เทรดเดอร์กำลังประเมินความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงต่อไป ซึ่งเพิ่มแรงกดดันต่อราคาทองคำและเงิน
ตลาดแรงงานยังพอแข็งแกร่ง ขณะที่ยอดขายบ้านร่วง
ผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 200,000 รายในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 พฤศจิกายน สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ราว 195,000 ราย อย่างไรก็ดี จำนวนการเลิกจ้างโดยรวมยังอยู่ในระดับจำกัด ขณะที่ยอดขายบ้านมือสองเดือนตุลาคมลดลง 5.5% เหลือ 3.75 ล้านยูนิตต่อปีเมื่อปรับเป็นอัตรารายปีและตามฤดูกาล ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2010 อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านที่สูงกว่า 7% ยังคงจำกัดความต้องการซื้อบ้าน
ข้อมูลสะท้อนภาพเศรษฐกิจที่ต่างกัน โดยตลาดแรงงานยังมีความยืดหยุ่น แต่กิจกรรมในภาคที่อ่อนไหวต่อดอกเบี้ยอย่างที่อยู่อาศัยชะลอตัวชัดเจน ข้อมูลเงินเฟ้อผู้บริโภคเดือนตุลาคมที่ประกาศก่อนหน้านี้ระบุว่า ราคาสินค้าโดยรวมเพิ่มขึ้น 0.4% จากเดือนก่อน ส่วนดัชนีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อรวมกับตัวเลขจ้างงานสัปดาห์ก่อนที่แข็งแกร่งกว่าคาด ตลาดจึงยังไม่เห็นสัญญาณชัดเจนว่าแรงกดดันเงินเฟ้อกำลังคลี่คลาย
สหรัฐฯ จะประกาศดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนตุลาคมในวันศุกร์ เวลา 8.30 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญรายการถัดไป หากตัวเลขสูงกว่าคาด อาจตอกย้ำแนวโน้มคุมเข้มนโยบายการเงิน ส่วนตัวเลขที่อ่อนลงอาจช่วยบรรเทาแรงกดดันต่อบอนด์ยีลด์และโลหะมีค่า
ความเสี่ยงด้านอุปทานตะวันออกกลางหนุนราคาน้ำมัน
การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังถูกจำกัดอย่างหนัก ขณะที่ข้อขัดแย้งเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน มาตรการคว่ำบาตร ความปลอดภัยทางทะเล และการปิดล้อมทางทะเลของกองทัพเรือสหรัฐฯ ยังไม่ได้ข้อยุติ และยังไม่มีข้อตกลงโดยรวม การเปลี่ยนแปลงจุดยืนทางการทูตทำให้ตลาดกลับมาประเมินความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงานในตะวันออกกลาง และช่วยดันราคาน้ำมันให้ฟื้นตัวในวันพฤหัสบดี
ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์อาจหนุนความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นก็อาจเพิ่มความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและทำให้ตลาดคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยมากขึ้น จึงเกิดแรงส่งที่สวนทางกันต่อราคาทองคำ
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ในตลาด NYMEX เพิ่มขึ้นราว 2.6% มาอยู่ที่ 88.74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนต์ปรับขึ้นประมาณ 3.3% สู่ 95.82 ดอลลาร์ แม้มีรายงานว่าสต็อกน้ำมันสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น แต่ความกังวลเรื่องความเสี่ยงด้านอุปทานยังช่วยพยุงราคา ความเคลื่อนไหวของพลังงาน บอนด์ยีลด์ และความคาดหวังต่อนโยบายการเงินจึงเป็นปัจจัยสำคัญเบื้องหลังราคาทองคำและเงินในวันนั้น
ระดับราคาทองคำและเงินที่ตลาดจับตา
ทองคำทำจุดต่ำสุดระหว่างวันที่ 3,852.10 ดอลลาร์ แนวต้านใกล้สุดอยู่ที่ 3,896 ดอลลาร์ และถัดไปที่ 3,944 ดอลลาร์ หากราคาฟื้นตัวต่อ ระดับที่ตลาดอ้างอิงถัดไปอยู่ที่ 3,992 และ 4,022 ดอลลาร์ ส่วนแนวรับอยู่ที่ 3,852.10 ดอลลาร์ โดยมีระดับถัดไปที่ 3,830.33 ดอลลาร์
เงินทำจุดต่ำสุดระหว่างวันที่ 49.590 ดอลลาร์ แนวต้านอยู่ที่ 50.120 และ 51.140 ดอลลาร์ โดยมีระดับถัดไปที่ 52.390 และ 53.430 ดอลลาร์ ขณะที่ระดับแรกที่ต้องจับตาด้านล่างคือ 49.590 ดอลลาร์ ระดับราคาเหล่านี้เป็นข้อมูลทางเทคนิคจากการซื้อขายในวันดังกล่าว โดยราคาทองคำและเงินยังได้รับอิทธิพลร่วมกันจากอัตราดอกเบี้ย ดอลลาร์ และแนวโน้มอุปสงค์ภาคอุตสาหกรรม