Cổ phiếu Robinhood tiệm cận vùng mua, quyền chọn trở thành công cụ kiểm soát rủi ro
Cổ phiếu Robinhood Markets (mã HOOD) diễn biến tích cực gần đây khi giá đang tiến sát tới vùng mua được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Những người kỳ vọng giá Robinhood sẽ vươn lên mức 130-140 USD trong vài tuần tới có thể cân nhắc sử dụng quyền chọn để gia tăng khả năng sinh lời đồng thời hạn chế thiệt hại tiềm ẩn.
Chi tiết chiến lược chéo tăng quyền chọn
Chiến lược chéo tăng quyền chọn gồm việc mua một quyền chọn mua dài hạn và bán đồng thời một quyền chọn mua có giá thực hiện cao hơn nhưng hết hạn sớm hơn. Cụ thể với Robinhood, nhà đầu tư mua quyền chọn mua đáo hạn 18/12/2026, giá thực hiện 110 USD với chi phí khoảng 2.400 USD và đồng thời bán quyền chọn mua đáo hạn 16/10/2026, giá thực hiện 130 USD để thu về khoảng 740 USD phí quyền chọn. Chi phí ròng giao dịch này là 1.660 USD, tương đương với mức lỗ tối đa có thể chịu.
Nếu vào ngày 16/10 giá cổ phiếu Robinhood đạt gần 130 USD, quyền chọn bán sẽ gần như hết giá trị và chiến lược có thể mang về lợi nhuận ròng khoảng 960 USD, tuy nhiên mức này sẽ thay đổi theo biến động ngụ ý của thị trường. Chiến lược này thích hợp với những nhà đầu tư kỳ vọng giá Robinhood sẽ tăng từ từ thay vì bùng nổ mạnh, giúp thu lợi khi giá tăng đồng thời giảm thiểu rủi ro khi giá đi xuống.
Về độ nhạy giá, vị thế này có Delta ròng khoảng 26, tương đương với việc nắm giữ 26 cổ phiếu Robinhood. Để giảm thiểu rủi ro thêm, nhà đầu tư được khuyên đặt lệnh cắt lỗ nếu giá đóng cửa xuống dưới 112 USD.
Tránh tác động từ báo cáo tài chính
Robinhood dự kiến công bố báo cáo tài chính vào khoảng ngày 4/11/2026. Thời gian nắm giữ quyền chọn trong chiến lược này thường không vượt quá 16/10, giúp hạn chế rủi ro biến động giá mạnh do tin tức tài chính.
Theo bảng xếp hạng mới nhất từ Investor's Business Daily, Robinhood nhận được điểm tổng hợp 91/99, phản ánh tiềm năng tăng trưởng và sức hấp dẫn trên thị trường.
Chiến lược quyền chọn chéo tăng này cung cấp một phương án đầu tư kiểm soát rủi ro hiệu quả, giúp các nhà đầu tư tận dụng cơ hội tăng giá tiềm năng của Robinhood mà không phải đối mặt với biến động lợi nhuận quá lớn.