Rủi ro địa chính trị đang tái định giá rủi ro của thị trường chứng khoán toàn cầu. Nhà chiến lược thị trường kỳ cựu người Mỹ Ed Yardeni cho biết, do xung đột Trung Đông leo thang, ông đã nâng xác suất sụp đổ thị trường chứng khoán Mỹ trong thời gian còn lại của năm từ 2% lên 35%.
Yardeni chỉ ra rằng các cuộc xung đột liên quan đến Iran đang gây ra những cú sốc tiềm ẩn cho thị trường toàn cầu. Giá dầu tăng có thể đẩy áp lực lạm phát lên cao, từ đó làm giảm khả năng tiêu dùng của hộ gia đình và lợi nhuận của doanh nghiệp, đồng thời làm cho con đường chính sách tiền tệ trở nên phức tạp hơn.
Trong khi đó, các quỹ tổ chức đang gia tăng cược phòng thủ đối với cổ phiếu Mỹ. Theo dữ liệu của Goldman Sachs, trong tuần kết thúc vào ngày 6 tháng 3, các quỹ phòng hộ đã tăng vị thế bán khống của quỹ giao dịch trên sàn chứng khoán thêm khoảng 8,3%, mức tăng không thường thấy trong gần năm năm qua.
Báo cáo chỉ ra rằng, khi tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng, các quỹ giao dịch ngắn hạn đang tăng vị thế bán trên thị trường chứng khoán Mỹ, dự kiến biến động thị trường vẫn sẽ gia tăng.
