Ngành công nghệ phục hồi, chất bán dẫn và AI lại một lần nữa trở thành tâm điểm của dòng tiền
Qua đêm, thị trường chứng khoán Mỹ ngành công nghệ hồi phục mạnh mẽ toàn tuyến, nổi bật là sự thể hiện xuất sắc của Nvidia và Alphabet. Do tác động của đầu tư theo chủ đề AI trở nên nóng trở lại, sự chú ý của nhà đầu tư vào các công ty công nghệ tăng trưởng cao rõ ràng đã quay trở lại. Cổ phiếu chất bán dẫn lớn và chuỗi cung ứng phần cứng AI đều tăng trưởng mạnh, mang lại động lực phục hồi cho ngành công nghệ vốn bị áp lực trước đó trong tuần này.
Chiến lược gia thị trường chỉ ra rằng, đợt phục hồi lần này chủ yếu xuất phát từ việc nhà đầu tư định giá lại nhu cầu dài hạn của AI, cùng với dòng tiền được phân bố trước khi có kết quả tài chính, khiến những công ty có quyền nói chuyện trong ngành được quan tâm hàng đầu.
Giá cổ phiếu Nvidia mạnh lên, thị trường đặt cược vào báo cáo tài chính quý tạo "bất ngờ"
Là doanh nghiệp cốt lõi trong chuỗi công nghiệp AI, Nvidia một lần nữa trở thành trung tâm chú ý của thị trường. Cổ phiếu này ghi nhận mức tăng đáng kể, nhà đầu tư dự kiến kết quả kinh doanh quý ba sắp tới sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng cao. Các tổ chức phân tích dự đoán, nhu cầu thúc đẩy các chip trung tâm dữ liệu AI sẽ giúp doanh thu và lợi nhuận của công ty tiếp tục mở rộng ở mức cao.
Nhiều người trong ngành cho rằng lợi thế dẫn đầu của Nvidia trong lĩnh vực GPU khó có thể bị lay chuyển trong ngắn hạn, đặc biệt trong cung cấp chip đào tạo AI và tính toán hiệu suất cao, vẫn thể hiện rõ ràng sự độc quyền thị trường. Tuy nhiên, khi định giá cổ phiếu công nghệ tiếp tục tăng, thị trường cũng cảnh giác với áp lực điều chỉnh có thể do tâm lý quá nóng gây ra.
Các nhà phân tích cảnh báo rằng, báo cáo tài chính của Nvidia sẽ là cột mốc quyết định xu hướng cổ phiếu công nghệ, nếu kết quả không cao hơn mong đợi, có thể dẫn đến sự biến động ngắn hạn của ngành.
Thành quả đổi mới của Alphabet thúc đẩy niềm tin, cục diện cạnh tranh AI thay đổi
Giá cổ phiếu Alphabet tuần này tăng mạnh, đạt đến mức cao nhất lịch sử. Mô hình AI thế hệ mới của họ nhận được đánh giá tích cực, khiến thị trường định giá lại vị trí cạnh tranh của họ trong AI. Khi Alphabet đẩy nhanh việc phát triển hệ thống sản phẩm trí tuệ nhân tạo, các ngân hàng đầu tư lớn cho rằng công ty có tiềm năng tăng trưởng dài hạn trong mảng ứng dụng, kinh doanh đám mây và hệ sinh thái mô hình.
So với các mô hình lớn trước đây, sản phẩm mới của Alphabet được xem là tín hiệu tốc độ cập nhật công nghệ nhanh hơn, gia tăng kỳ vọng của nhà đầu tư vào chiến lược tăng trưởng tiếp theo. Các nhà phân tích ngành công nghiệp cho biết, việc phát hành mô hình mới đã củng cố năng lực cạnh tranh của Alphabet trong đổi mới AI, giúp tăng cường sức hấp dẫn đối với thị trường khách hàng doanh nghiệp cao cấp.
Chốt lãi tạm thời chưa làm suy yếu logic dài hạn của AI
Gần đây, ngành công nghệ có dấu hiệu chốt lãi rõ rệt, lo ngại về mức định giá của một số nhà đầu tư được khuấy động. Tuy nhiên, thị trường chủ yếu cho rằng AI vẫn là tuyến tăng trưởng chắc chắn nhất trong vài năm tới, điều chỉnh ngắn hạn sẽ không thay đổi xu hướng ngành.
Nhóm phân tích Wolfe Research cho biết, lo ngại về bong bóng AI ở giai đoạn này vẫn là phải chăng. Họ chỉ ra rằng, nếu kinh tế Mỹ có dấu hiệu suy giảm nhẹ, các ông lớn công nghệ vẫn có khả năng chống chịu tốt hơn, có thể duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trong biến động.
Chiến lược gia thị trường nhấn mạnh, đối với nhà đầu tư dài hạn, việc cổ phiếu công nghệ điều chỉnh ngược lại mở ra cơ hội mua vào, đặc biệt trước khi báo cáo tài chính của Nvidia được công bố, một số tổ chức vẫn duy trì chiến lược quan sát cùng lúc và phân bổ.
Báo cáo tài chính của Nvidia có thể trở thành tiêu điểm định hướng ngành
Khi cổ phiếu công nghệ tăng mạnh, ánh mắt thị trường toàn cầu đều đổ dồn vào bản báo cáo kết quả kinh doanh sắp tới của Nvidia. Nhà đầu tư mong biết liệu nhu cầu AI có tiếp tục mạnh mẽ, cũng như muốn hiểu rõ liệu chuỗi cung ứng có thể theo kịp nhịp mở rộng của thị trường hay không. Nếu dữ liệu thuận lợi, chủ đề AI có thể nhận được dòng tiền mới thúc đẩy; nếu không đạt kỳ vọng, ngành công nghệ có thể bị chao đảo kỹ thuật ngắn hạn.
Nhìn chung, thị trường hiện tại chủ yếu tin rằng xu hướng AI sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng cơ cấu của ngành công nghệ, và Nvidia cùng với Alphabet sẽ là những đại diện xu hướng quan trọng nhất.
