प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर में विभिन्न प्रवृत्तियां
8 सितंबर को अमेरिकी डॉलर यूरो, पाउंड, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और स्विस फ्रैंक के मुकाबले आमतौर पर स्थिर रहा, जबकि न्यूजीलैंड डॉलर के मुकाबले मामूली मजबूती प्रदर्शित की। जापानी येन और कनाडाई डॉलर के मुकाबले डॉलर में थोड़ा कमजोरी देखने को मिली। निवेशक इस सप्ताह आने वाले अमेरिकी प्रमुख मुद्रास्फीति आंकड़ों—गुरुवार को उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) और शुक्रवार को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)—के परिणामों से फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति निर्देशिका पर असर की संभावना को लेकर सतर्क बने हुए हैं।
अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड्स में व्यापक बढ़त
अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज की यील्ड्स में पूरे वक्र पर वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें कम अवधि वाली बांडों की यील्ड में सबसे अधिक उछाल दिखा। यह संकेत देता है कि निवेशक मुद्रास्फीति के आंकड़ों के सामने सतर्क हैं। बाजार बंद होने तक:
- 2-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड 1.7 बेसिस पॉइंट की बढ़त के साथ 4.3957% पर
- 5-वर्षीय यील्ड 1.6 बेसिस पॉइंट बढ़कर 4.5662% पर
- 10-वर्षीय यील्ड में 0.8 बेसिस पॉइंट की मामूली बढ़त होकर 4.7922%
- 30-वर्षीय यील्ड 0.2 बेसिस पॉइंट की वृद्धि के साथ 5.2475%
बाजार की आम सहमति है कि अगर PPI और CPI आंकड़ों में उम्मीद से अधिक बढ़ोतरी होती है, तो फेड के लिए मौद्रिक नीति को आसान बनाना कठिन हो सकता है; वहीं नरम आंकड़े नीति में ढील के लिए अवसर प्रदान कर सकते हैं।
अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट
वॉल स्ट्रीट के प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए, जिसमें डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज सबसे अधिक प्रभावित हुआ और 628.04 अंक या 1.18% गिरकर 52,791.29 पर बंद हुआ। S&P 500 में 0.58% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि नैस्डैक कंपोजिट 0.32% नीचे बंद हुआ। छोटे कैप वाला रसेल 2000 सूचकांक भी 0.52% गिर गया।
डाउ के 24 कंपोनेंट्स नकारात्मक क्षेत्र में रहे। अमजेन सबसे अधिक गिरावट वाला था, जिसकी शेयर कीमत 10% से अधिक गिरकर $393.17 हो गई। यह गिरावट नोवार्टिस के कार्डियोवैस्कुलर ड्रग पेलाकार्सेन के फेज 3 परीक्षण में विफलता की खबर के बाद आई, जिससे अमजेन के समान दवा ओलपासिरान पर चिंता बढ़ी। BMO कैपिटल ने अमजेन का रेटिंग "आउटपरफॉर्म" से घटाकर "मार्केट परफॉर्म" कर दिया, जिससे बिक्री दबाव और बढ़ा।
अन्य प्रमुख गिरने वाले शेयर्स में सेल्सफोर्स, होम डिपो, शेरविन-विलियम्स, जॉनसन एंड जॉनसन, और एन्विडिया शामिल हैं। वहीं, कैटरपिलर, यूनाइटेडहेल्थ, और शेवरॉन ने क्रमश: 1%, 0.9%, और 0.67% की बढ़त के साथ बाजार में मजबूती दिखाई, जो उच्च तेल कीमतों से समर्थित थी।
तेल कीमतों में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनाव
क्रूड तेल की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव देखे गए। दिन के दौरान कीमतें $94.72 तक पहुंचीं, फिर $91.82 तक गिर गईं जो 100-घंटे की मूविंग एवरेज के करीब थी, जिसने समर्थन दिया। बाद में मूल्य $94.03 के आस-पास लौट आई। तकनीकी रूप से, मुख्य मूविंग एवरेज के नीचे न गिरना खरीदारों को आकर्षित करता है और गिरावट को सीमित करता है।
मिडिल ईस्ट में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने के कारण बाजार संवेदनशील बना हुआ है। सौदी अरब पर हूथी बलों द्वारा मिसाइल और ड्रोन हमलों से 73 लोग घायल हुए और अवसंरचना को नुकसान पहुंचा। रियाद ने कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है, जिससे सप्लाई रुकावट की आशंका बढ़ गई है। जेद्दाह हवाईअड्डे पर उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं, जिससे परिवहन और रसद में परेशानियां बढ़ी हैं।
साथ ही, ईरान के महत्वपूर्ण तेल निर्यात प्लेटफॉर्म जहर्ग आइलैंड पर कई विस्फोट हुए, जो देश के अधिकतर कच्चे तेल के निर्यात को संभालता है। कारण अभी स्पष्ट नहीं हैं, पर यह वैश्विक तेल सप्लाई की स्थिरता पर सवाल खड़े करता है।
सोने की कीमतें मुख्य तकनीकी समर्थन से नीचे गिरीं
स्पॉट सोना 1.55% कम होकर $1,359.89 प्रति आउंस पर बंद हुआ, जो $1,354.86 की 100-दिवसीय मूविंग एवरेज के नीचे था। तकनीकी दृश्य में, इस स्तर के नीचे लगातार कारोबार से अल्पकालिक मंदी की संभावना बढ़ जाती है, जिससे और गिरावट हो सकती है। हालांकि, यदि कीमतें इस मूविंग एवरेज के ऊपर फिर से आ जाती हैं, तो खरीदारी में वृद्धि हो सकती है।
निवेशक अमेरिकी मुद्रास्फीति रिपोर्ट पर नजर बनाए हुए हैं
बाजार के प्रतिभागी गुरुवार को सुबह 8:30 बजे ईटी पर आने वाले PPI आंकड़ों और शुक्रवार को CPI पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। दिशा निर्धारित नहीं होने के कारण कई निवेशक देखने की नीति अपना रहे हैं, जिससे फेड की अगली कदमों और संभावित परिसंपत्ति मूल्य आंदोलनों के संकेत मिलने की उम्मीद है। इसी बीच, मध्य पूर्व के भू-राजनीतिक तनावों ने तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ा दी है, जबकि डॉलर, शेयर बाजार और सोने के रुझान आगामी मुद्रास्फीति आंकड़ों के परिणामों से सीधे प्रभावित होंगे।