- Indeks penanda aras KOSPI Korea mengalami penurunan mendalam akibat kejatuhan saham berwajaran cip, dengan penurunan harian melebihi 5%, di mana gergasi teknologi seperti SK Hynix (000660:KS) dan Samsung Electronics (005930:KS) mengalami aliran keluar dana yang ketara.
- Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang meningkat secara mendadak menyebabkan harga niaga hadapan minyak mentah Brent melonjak lebih 3% dalam sehari, kebimbangan pasaran global terhadap kos tenaga yang mendorong inflasi teras kembali meningkat dengan ketara.
- Sentimen penghindaran risiko menekan prestasi aset berisiko, dengan derivatif ekuiti luar negara seperti niaga hadapan indeks Nasdaq 100 turut tertekan, pasaran kini memberi tumpuan kepada pengumuman Indeks Harga Pengguna (CPI) Amerika Syarikat untuk menilai laluan dasar Rizab Persekutuan.
Tekanan Saham Teknologi Menekan Indeks Penanda Aras
Disebabkan oleh penilaian semula sektor cip global dan peningkatan sentimen penghindaran risiko, indeks KOSPI Korea mengalami jualan besar-besaran, dengan saham berwajaran seperti SK Hynix dan Samsung Electronics masing-masing mencatatkan penurunan harian sebanyak 11% dan 7%. Saham teknologi, yang sebelum ini menjadi pemacu utama kenaikan pasaran Asia, kini menjadi kawasan utama bagi institusi untuk menyesuaikan portfolio dan mengurangkan pendedahan risiko dalam keadaan ketidakpastian makroekonomi yang meningkat, menyebabkan indeks penanda aras jatuh mendalam.
Situasi Selat Hormuz Meningkatkan Jangkaan Inflasi
Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz dan memperluas serangan dron, menyebabkan harga niaga hadapan minyak mentah Brent melonjak lebih 3%. Walaupun pihak berkuasa Amerika Syarikat meragui tahap sebenar sekatan laluan air tersebut, premium geopolitik telah dengan cepat diserap ke dalam aset tenaga. Pasaran bimbang bahawa kenaikan kos tenaga akibat gangguan rantaian bekalan akan secara langsung meningkatkan tekanan inflasi import global, menghakis margin keuntungan syarikat.
Kebanyakan Pasaran Ekuiti Utama Asia Ditutup Rendah
Selain pasaran saham Korea yang memimpin penurunan, indeks Nikkei 225 Jepun dan indeks Komposit Shanghai China masing-masing turun 1.3% dan 0.7%, mencerminkan penurunan umum dalam selera risiko di rantau Asia Pasifik. Indeks S&P/ASX200 Australia dan indeks Hang Seng Hong Kong menunjukkan daya tahan relatif, dengan pengagihan defensif dana antara pasaran yang berbeza menyebabkan prestasi sektor yang berbeza-beza, sementara sentimen penghindaran risiko terus merebak dalam sesi dagangan Asia.
Data Makro dan Laporan Kewangan Menunggu Penilaian Semula
Pasaran kini memantau dengan teliti data inflasi CPI Amerika Syarikat yang akan diumumkan, yang secara langsung berkaitan dengan sama ada Rizab Persekutuan akan mengekalkan jangkaan dasar kos pinjaman yang tinggi untuk tempoh yang lebih lama. Pada masa yang sama, musim laporan kewangan suku kedua yang diketuai oleh TSMC (2330:TW) dan bank-bank besar Amerika Syarikat akan bermula, dengan keadaan asas menjadi pembolehubah utama dalam menilai sama ada sektor berpenilaian tinggi seperti kecerdasan buatan dapat disokong.
