ราคาน้ำมันแกว่งตัวที่ระดับสูง ตลาดมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลของเอเชียและการเจรจานิวเคลียร์อิหร่าน

ช่วงเช้าวันจันทร์ในตลาดเอเชีย ราคาน้ำมันดิบโลกมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อย โดยเบรนท์น้ำมันดิบลดลง $0.05 มาอยู่ที่ $65.15 ต่อบาร์เรล ส่วน WTI ปิดที่ $61.76 สำหรับสัญญาที่มีการซื้อขายมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม ย่อลงเล็กน้อย $0.04 มาที่ $61.93 แม้ว่าการแกว่งตัวช่วงเช้าจะจำกัด แต่ความรู้สึกในตลาดยังคงซับซ้อน นักลงทุนกำลังรอข้อมูลพื้นฐานที่ชัดเจนมากขึ้นเพื่อกำหนดทิศทางต่อไปของราคาน้ำมัน

สินค้าสัปดาห์ก่อนปรับตัวเพิ่ม แนวโน้มเชิงบวกหนุนราคาน้ำมัน

สัปดาห์ที่แล้ว ราคาของเบรนท์และ WTI ทั้งคู่เพิ่มขึ้นกว่า 1% จากสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นผลจากบรรยากาศการค้าทั่วโลกที่ผ่อนคลายลง ข้อมูลก่อนหน้านี้ที่สัญญาณ 'การหยุดเรียกเก็บภาษี' ได้กระตุ้นการคาดการณ์ความต้องการพลังงานทั่วโลกให้กลับมาดี

อย่างไรก็ตาม สัปดาห์นี้ตลาดจับตามองข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ เช่น การผลิตภาคอุตสาหกรรม การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร และยอดขายปลีกในเดือนเมษายนจากประเทศใหญ่ในเอเชียที่กำลังจะเผยออกมา ธนาคาร ANZ ระบุว่าหากข้อมูลไม่เป็นไปตามคาด อาจกดดันความรู้สึกเชิงบวกของตลาดอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน

ความไม่แน่นอนในการเจรจานิวเคลียร์อิหร่านยังคงอยู่ ความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้น

การเจรจานิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ยังคงชะงักงัน ผู้แทนสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าสัญญาใดๆ ต้องมีข้อกำหนดหลักให้อิหร่าน 'ยุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียม' ซึ่งเป็นท่าทีที่แข็งกร้าว ส่วนทางอิหร่านได้ปฏิเสธเงื่อนไขนี้โดยเน้นว่านี่เป็นสิทธิ์อธิปไตยที่ไม่อาจลงนามได้ ความต่างเหล่านี้ทำให้ตลาดเกิดความสงสัยอีกครั้งเกี่ยวกับเวลาที่อิหร่านจะกลับมาส่งออกน้ำมันในตลาดโลก

นอกจากนี้ ข่าวรัสเซียยึดเรือบรรทุกน้ำมันสัญชาติกรีซ ก็เพิ่มความวิตกให้กับตลาด ทำให้เส้นทางการจัดส่งน้ำมันในยุโรปเผชิญกับความไม่แน่นอนรอบใหม่ ในขณะเดียวกัน ข้อมูลจาก Baker Hughes แสดงให้เห็นว่า จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 473 เครื่อง เป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่ต้นปี แสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตน้ำมันสหรัฐฯ กำลังควบคุมการขยายกำลังการผลิตอย่างระมัดระวัง

แนวโน้มด้านเทคนิคแสดงภาพแกว่งตัวขึ้น มีแนวต้านและแนวรับที่ชัดเจน

จากภาพทางเทคนิค WTI น้ำมันดิบฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดที่ $56 ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ก่อนที่จะยังคงอยู่ในช่องทางขาขึ้นและค่อยๆ ไต่ระดับขึ้น ปัจจุบันราคายังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน และเส้นค่าเฉลี่ย 5 วันและ 10 วันอยู่ในรูปแบบ 'ขาขึ้น' ซึ่งบ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวระยะสั้นยังคงแข็งแกร่ง

แต่เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัด MACD และ RSI ยังเริ่มแสดงสัญญาณความเหนื่อยล้าของการขึ้นราคา MACD แม้จะยังอยู่ในสภาพเส้นทองคำตัดกัน แต่เส้นพลังงานเริ่มเบี่ยงเบนชัดเจน RSI ก็เข้าใกล้โซนซื้อเกินระดับ 70 ซึ่งเตือนถึงการอ่อนกำลังของแรงซื้อ

รายละเอียดเพิ่มเติม ถ้า WTI ทะลุและรักษาระดับ $63.20 ได้ จะมีโอกาสสูงเข้าใกล้ช่วง $64.50—65.00 แต่ถ้าหลุดแนวรับที่ $61 อาจถอยกลับไปทดสอบ $60 หรือลงไปใกล้เส้นล่างของช่องที่ประมาณ $58

สรุป: ทิศทางการทะลุยังต้องการการกระตุ้นเพิ่มเติม ตลาดรอสัญญาณ

ราคาน้ำมันปัจจุบันอยู่ในช่วงการปรับตัวเชิงเทคนิค โครงสร้างการเคลื่อนไหวโดยรวมแสดงให้เห็นว่า 'ค่อยๆ ขึ้น—แกว่งตัวสูง' ปัจจัยที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการทะลุขึ้นของราคาน้ำมันต่อไปคือความก้าวหน้าในการเจรจานิวเคลียร์อิหร่านและผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจของประเทศใหญ่ในเอเชีย

นักลงทุนควรระมัดระวังในระยะสั้นถึงความเปลี่ยนแปลงของข่าวพร้อมกับใช้สัญญาณทางเทคนิคเพื่อตอบสนองอย่างยืดหยุ่นต่อโครงสร้างตลาดที่มีการดึงคู่ขั้ว