ราคาทองคำและเงินคำปรับลดหลังแตะระดับสูงสุดในรอบสองเดือน
ต้นวันอังคาร ราคาทองคำและเงินคำปรับตัวลดลงเล็กน้อย หลังจากที่ราคาทองคำขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบสองเดือนเมื่อคืนที่ผ่านมา นักลงทุนทยอยทำกำไรและหันมาให้ความสนใจกับการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในวันพุธ โดยราคาทองคำตลาดสปอตอยู่ที่ 1,386.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 0.04% ขณะที่ราคาสปอตเงินคำอยู่ที่ 25.09 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 0.78%
ข้อมูลจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคมลดลง 23,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่คาดการณ์ สร้างความกังวลเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ทำให้คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของเฟดมีความผันผวน แรงกดดันจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ความเป็นไปได้ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเพิ่มเป็น 51.9% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นแตะ 4.74% ใกล้ระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนมกราคม 2025 ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ เคลื่อนไหวแคบอยู่ที่ประมาณ 99.83 ส่วนตลาดคาดการณ์ CPI ในช่วงปีจะลดลงจาก 3.5% เป็น 3.4%
ความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซกดดันตลาดพลังงานและโลหะมีค่า
สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในช่องแคบฮอร์มุซยังเป็นปัจจัยหลักที่กดดันตลาดพลังงานและโลหะมีค่า อิหร่านระบุว่าจะเปิดช่องแคบอย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อสหรัฐฯ ยอมถอยเรื่องข้อเรียกร้อง ซึ่งข้อเสนอเพิ่มเติมจากสหรัฐฯ ส่งผลให้การเจรจิมีความซับซ้อน ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ขึ้นแตะเกือบ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ก่อนจะปรับตัวลดลง ส่วน WTI สหรัฐฯ เคลื่อนไหวรอบ 82 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นส่งเสริมความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย และเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อ ส่งผลต่อนโยบายการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด
นอกจากนี้ ช่องแคบบาบเอล-มันเด็บในอ่าวเอเดน ยังมีเหตุการณ์เรือบรรทุกสินค้าเล็กถูกโจมตี ทำให้ความเสี่ยงด้านความมั่นคงในทะเลแดงเพิ่มสูงขึ้น นักลงทุนจับตาพัฒนาการในภูมิภาคอย่างใกล้ชิด
ตลาดหุ้นทั่วโลกแกว่งตัวแตกต่างกันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ตลาดฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ แสดงทิศทางนิ่ง โดยดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ปรับขึ้นเล็กน้อย 0.1%-0.3% ส่วน Dow Jones ปรับลดลงเล็กน้อย 0.1% ตลาดยุโรปผสมผสาน ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.1% DAX เยอรมนีเพิ่ม 0.1% และ FTSE 100 อังกฤษคงที่ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Kospi เกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.7% ดัชนีฮั่งเส็งฮ่องกงลดลง 1.1% ตลาดเซี่ยงไฮ้ลดลง 0.8% ส่วน S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียปรับขึ้น 0.2% ตลาดโตเกียวปิดทำการเนื่องในวันหยุด
แนวโน้มทางเทคนิคสำหรับทองคำและเงินคำ
ราคาทองคำยังคงมีแนวต้านในช่วง 1,430 ถึง 1,492 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากสามารถทะลุผ่านได้ อาจผลักดันขึ้นไปยังระดับ 1,500 และ 1,598 ดอลลาร์ ขณะที่แนวรับอยู่ที่ 1,360 ดอลลาร์ ซึ่งถ้าราคาลดต่ำกว่านี้ อาจลงต่อไปยังระดับ 1,299 และ 1,224 ดอลลาร์
ราคาสปอตเงินคำจะจับตาดูการผ่านแนวต้าน 25.21 ถึง 26.27 ดอลลาร์ หากสำเร็จ อาจพุ่งไปทดสอบแนวต้านที่ 26.60 และ 26.92 ดอลลาร์ ในทางตรงกันข้าม หากแนวรับ 24 ดอลลาร์ถูกทำลาย จะติดตามแนวรับถัดไปที่ระดับ 23.16 และ 21.64 ดอลลาร์
นักลงทุนและผู้ติดตามตลาดควรจับตาการประกาศ CPI สหรัฐฯ และความเคลื่อนไหวในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญกำหนดทิศทางราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในช่วงนี้