ดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง พื้นที่ของตัวเลขสำคัญกลายเป็นที่ของการต่อสู้ระหว่างฝั่งซื้อและขาย
เมื่อวันอังคาร ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถึงห้าวันและเดี่ยวนั้นสูงกว่า 100 จุดอีกครั้ง ทำให้ระดับสูงในปีนี้ถูกทดสอบอีกครั้ง มุมมองทางเทคนิคพบว่า ตัวชี้วัดแรงบันดาลใจในระดับวันและสัปดาห์ยังคงอยู่ในพื้นที่สุขภาพ และแนวโน้มไม่แสดงอาการร้อนแรงเกินไป หากการซื้อเพิ่มเติมไม่เพียงพอ จุดใกล้ตัวเลขสำคัญอาจกลายเป็นจุดกระตุ้นการถอยช่วง
การบรรยายเหตุและนโยบาย: ทิศทางจะถูกกำหนดโดย "หลักฐาน"
ในสัปดาห์นี้ สหรัฐฯ จะประกาศข้อมูลที่มีน้ำหนักหลายปัจจัย นักลงทุนจะใช้ข้อมูลนี้ในการปรับแก้การคาดการณ์เกี่ยวกับทิศทางนโยบายในช่วงสิ้นปี หากตัวเลขเงินเฟ้อและการต้องการมีค่าที่สูงกว่า การชะลอ "การลดอัตราดอกเบี้ย" อาจถูกเลื่อนออกไป ดอลลาร์อาจจะทำความสูงเหนือ 101 ได้อีกครั้ง ในทางกลับกัน หากอัตราการเติบโตช้ากว่าที่คาดไว้ ความชันของเส้นอัตราดอกเบี้ยและทุนผลตอบแทนที่ลดลงจะทำให้อำนาจดอลลาร์อ่อนแอลงได้ กล่าวคือ ทิศทางระยะสั้นจะถูกกำหนดโดยการบรรยายแรงการขับ "ข้อมูล–คาดการณ์–ตำแหน่ง"
ความเสี่ยงของการหยุดราชการยังไม่หมดไป ความไม่แน่นอนทางมาโครทำให้ความผันผวนมีค่าเพิ่มขึ้น
การหยุดราชการในสหรัฐฯ ยังคงยืดเยื้อ การกระจายข้อมูลและคาดการณ์ทางการเงินยังคงมีการรบกวน ประสบการณ์ที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าความไม่แน่นอนเชิงระบบมักเพิ่มระดับการตั้งราคาความเสี่ยงและความผันผวน ทำให้ดอลลาร์แสดงออกด้วยความยืดหยุ่นสูงในกรอบ "พื้นฐานที่แข็งแกร่ง/ความนิยมเสี่ยงโดยอ่อนตัว"
ดอลลาร์ออสเตรเลียเผชิญแรงกดดันแต่ไม่ยืดหยุ่น: การบรรเทาสามชั้นกำลังเริ่มก่อตัว
แม้ว่าดอลลาร์ออสเตรเลียจะตกต่ำเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ แต่การสนับสนุนระยะสั้นกำลังสะสมอยู่:
- นโยบาย: หากธนาคารกลางออสเตรเลียเลือกที่จะ "คงที่เหยี่ยว" โดยการรักษาท่าทีที่เข้มงวดในช่วงแพลตฟอร์มที่อัตราดอกเบี้ยสูง ก็จะช่วยเสริมดอลลาร์ออสเตรเลียด้วยช่องว่างและความสามารถในการสื่อสาร
- ช่องว่างดอกเบี้ย: การขึ้นของพันธบัตรออสเตรเลียสองปีและการขยายช่องว่างระหว่างอัตราออสเตรเลีย–สหรัฐล่วงหน้ากว่าค่าเงิน มักเป็นสัญญาณล่วงหน้าในการซ่อมแซมดอลลาร์ออสเตรเลียในขั้นตอนต่างๆ ในอดีต
- อนุพันธ์: ความผันผวนที่มีนัยในช่วงหนึ่งสัปดาห์และหนึ่งเดือนอยู่ในระดับปานกลาง ความชื่นชอบในออปชั่นที่มองบวกแสดงถึงความต้องการป้องกันตนสูงกว่าการไล่ซื้อเกินไป
โครงสร้างตลาดบอกสัญญาณ "ลดความเร็วของตลาดหมี" สัญญาณรูปแบบชี้ไปที่การซ่อมแซมที่มีแนวทางกลางๆ
รูปแบบ "กากบาท" ในระดับรายวัน มาพร้อมกับจำนวนเทียนหดตัวลง บ่งบอกถึงพลังด้านขายที่ลดลง การยืนอยู่เหนือต่ำสุดก่อนหน้าเน้นการกระทำของฝั่งซื้อที่มีชีวิตชีวาในพื้นที่สนับสนุนที่สำคัญ หากดอลลาร์ไม่สามารถยืนเหนือจุดสำคัญได้ หรือข้อมูลสหรัฐเริ่มอ่อนแรง ดอลลาร์ออสเตรเลียอาจมีโอกาสฟื้นตัวทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม ความสูงของการฟื้นตัวต้องระมัดระวังจนกว่าดอลลาร์จะซ่อมแซมแนวโน้มระยะกลางที่ยังไม่เสร็จสิ้น
การซื้อขายและความเสี่ยง: การจัดการตำแหน่งเพื่อป้องกัน "ไม่สมมาตร"
สำหรับสัปดาห์ที่เหตุการณ์ที่ทิศทางยังไม่ชัดเจน จังหวะการดำเนินการและการจัดการตำแหน่งสำคัญกว่ามุมมอง:
- ดอลลาร์สหรัฐ: ให้ใช้ข้อมูลเป็นฐาน สังเกตความจริงหรือไม่ของการทะลุจุดสำคัญที่ 100–101 และการยืนยันการดีดตัว กลัว "การทะลุเท็จ การสั่นจริง"
- ดอลลาร์ออสเตรเลีย: ใช้พื้นที่สนับสนุนประวัติศาสตร์ที่ 0.6480–0.6520 ในการควบคุมความเสี่ยง การฟื้นตัวมองไปที่พื้นที่กั้นที่ 0.66 ขึ้นไป ในกรณีที่ยืนยันไม่เพียงพอแนะนำแบ่งการซื้อสะสมเบาๆ
- ความเสี่ยงมาโคร: การพัฒนาเรื่องการหยุดราชการ การสื่อสารนโยบายและความผันผวนของอุปสงค์จากต่างประเทศอาจขยายค่าความผันผวนระยะสั้น การป้องกันผ่านออปชั่นและการรักษาระเบียบการหยุดขาดเป็นสิ่งจำเป็น
การซื้อขาย "ช่องว่าง" ในช่วงวงจรดอลลาร์สหรัฐแข็งแกร่ง
ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐยังคงถูกขับเคลื่อนโดยความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยและค่าความเสี่ยง แต่การต่อสู้ใกล้ตัวเลขสำคัญอาจทำให้จังหวะการเคลื่อนไหวช้าลง สำหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย การกำหนดนโยบาย ช่องว่างอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า และโครงสร้างออปชั่นให้เงื่อนไข "รองรับจากด้านล่าง" ซึ่งไม่ใช่การเปลี่ยนแนวโน้มในช่วงนี้ แต่อาจเพียงพอสำหรับช่องว่างการฟื้นตัวระยะสั้น ต่อไป ข้อมูลจะให้คำตอบ ราคาในเวลานั้นจะจดบันทึกทุกอย่างไว้
